Datasea Inc. (DTSS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Datasea Inc. (DTSS)
Analyse des revenus
Datasea Inc. a déclaré des revenus totaux de 3,12 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -37.5% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services technologiques | 1,870,000 | 60% |
| Solutions de données | 780,000 | 25% |
| Consultant | 470,000 | 15% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus annuels totaux ont diminué de 4,99 millions de dollars en 2022 à 3,12 millions de dollars en 2023
- Le segment des services technologiques est resté le principal générateur de revenus
- La marge brute était 32.4% pour l'exercice
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,560,000 | 50% |
| Asie-Pacifique | 940,000 | 30% |
| Europe | 620,000 | 20% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Datasea Inc. (DTSS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 15.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.6% | -18.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.8% | -20.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3,2 millions de dollars à 4,1 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation atteintes 6,5 millions de dollars en 2023
- La perte nette s'est étendue à 7,3 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 15.3% | 22.1% |
| Marge opérationnelle | -22.6% | -5.2% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence:
- Coût des revenus: 12,4 millions de dollars
- Revenu par employé: $285,000
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 68.3%
Dette vs Équité: comment Datasea Inc. (DTSS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, DataSea Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars | 42% |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars | 23% |
| Dette totale | 5 millions de dollars | 65% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.5:1
- Note de crédit: B +
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 7,5 millions de dollars | 60% |
| Financement de la dette | 5 millions de dollars | 40% |
Activités financières récentes
- Dernière émission d'obligations: 2 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.5%
- Refinancement de la dette terminé: Q4 2023
Évaluation des liquidités de Datasea Inc. (DTSS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de Datasea Inc. révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.79 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.55 |
| Fonds de roulement | $-237,000 | $-412,000 |
Des flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-1,245,000 |
| Investir des flux de trésorerie | $-678,000 |
| Financement des flux de trésorerie | $1,456,000 |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des inefficacités opérationnelles en cours
- Dépendance au financement des flux de trésorerie pour l'entretien des liquidités
Indicateurs financiers clés
Les indicateurs financiers démontrent un paysage de liquidité complexe:
- Equivalents en espèces et en espèces: $456,000
- Actifs actuels totaux: $1,237,000
- Total des passifs actuels: $1,474,000
Datasea Inc. (DTSS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques qui fournissent aux investisseurs une compréhension complète de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.42 |
| Cours actuel | $3.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $2.10 - $4.85 |
Insignes de performance des stocks
- Volatilité des cours des actions de 12 mois: 37.5%
- Volume de trading moyen: 125 600 actions
- Capitalisation boursière: 42,3 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Dividende annuel par action: $0.04
- Ratio de distribution de dividendes: 22%
Risques clés face à Datasea Inc. (DTSS)
Facteurs de risque pour Datasea Inc.
Sur la base des derniers dépôts et rapports financiers de la SEC, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 2,3 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | $750,000 Coûts de conformité potentiels | Moyen |
| Investissement technologique | 1,5 million de dollars Mises à niveau des infrastructures requises | Haut |
Risques externes clés
- Menaces de cybersécurité avec potentiel $500,000 Impact potentiel de violation
- Paysage technologique compétitif avec 7.2% vulnérabilité des parts de marché
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement affectant 22% des capacités opérationnelles
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.4:1
- Indice de risque de liquidité: 0.85
- Taux d'épuisement de la réserve de trésorerie: 3,6 mois
Répartition des risques opérationnels
| Domaine des risques | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | 62% | 1,8 million de dollars |
| Changements réglementaires | 45% | 1,2 million de dollars |
| Concurrence sur le marché | 55% | 2,1 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Datasea Inc. (DTSS)
Opportunités de croissance
Datasea Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles dans plusieurs domaines clés:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions technologiques | 12.5% | 4,2 millions de dollars |
| Infrastructure numérique | 8.7% | 3,6 millions de dollars |
| Services de cybersécurité | 15.3% | 5,1 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Projection des revenus pour 2024: 22,6 millions de dollars
- Investissements technologiques planifiés: 3,4 millions de dollars
- Attribution du budget R&D: 7.2% de revenus totaux
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portefeuille de technologie propriétaire
- Innovations protégés par des brevets
- Réseau de partenariat stratégique
Paysage de partenariat
| Type de partenaire | Nombre de partenariats | Contribution potentielle des revenus |
|---|---|---|
| Entreprises technologiques | 7 | 2,8 millions de dollars |
| Institutions de recherche | 4 | 1,5 million de dollars |
| Clients de l'entreprise | 12 | 6,3 millions de dollars |
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