Datasea Inc. (DTSS) Bundle
Verständnis von DataSaea Inc. (DTSS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
DataSea Inc. meldete den Gesamtumsatz von 3,12 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -37.5% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Technologiedienste | 1,870,000 | 60% |
| Datenlösungen | 780,000 | 25% |
| Beratung | 470,000 | 15% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der jährliche Gesamtumsatz ging von ab 4,99 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 3,12 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Segment für Technologiedienstleistungen blieb der primäre Umsatzgenerator
- Bruttomarge war 32.4% Für das Geschäftsjahr
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,560,000 | 50% |
| Asien -Pazifik | 940,000 | 30% |
| Europa | 620,000 | 20% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von DataSaea Inc. (DTSS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.3% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.6% | -18.4% |
| Nettogewinnmarge | -24.8% | -20.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 3,2 Millionen US -Dollar Zu 4,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten erreicht 6,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust erweiterte sich auf 7,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 15.3% | 22.1% |
| Betriebsspanne | -22.6% | -5.2% |
Betriebseffizienzindikatoren Highlight:
- Umsatzkosten: 12,4 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $285,000
- Betriebskostenverhältnis: 68.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie DataSaa Inc. (DTSS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt DataSea Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar | 42% |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar | 23% |
| Gesamtverschuldung | 5 Millionen Dollar | 65% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.5:1
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 7,5 Millionen US -Dollar | 60% |
| Fremdfinanzierung | 5 Millionen Dollar | 40% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 2 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.5%
- Verschuldung abgeschlossen: Q4 2023
Bewertung der Liquidität von DataSaea Inc. (DTSS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung von DataSaea Inc. zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.79 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.55 |
| Betriebskapital | $-237,000 | $-412,000 |
Cashflow Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-1,245,000 |
| Cashflow investieren | $-678,000 |
| Finanzierung des Cashflows | $1,456,000 |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Der negative operative Cashflow legt nahe, dass laufende operative Ineffizienzen
- Abhängigkeit von der Finanzierung des Cashflows für die Liquiditätsbehörde
Wichtige Finanzindikatoren
Finanzindikatoren zeigen eine komplexe Liquiditätslandschaft:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $456,000
- Gesamtstromvermögen: $1,237,000
- Gesamtstromverbindlichkeiten: $1,474,000
Ist DataSea Inc. (DTSS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die den Anlegern ein umfassendes Verständnis der aktuellen Marktpositionierung vermitteln.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.42 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $2.10 - $4.85 |
Aktienleistung Erkenntnisse
- 12-monatige Aktienkursvolatilität: 37.5%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.600 Aktien
- Marktkapitalisierung: 42,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.04
- Dividendenausschüttungsquote: 22%
Schlüsselrisiken für DataSaea Inc. (DTSS)
Risikofaktoren für DataSaea Inc.
Basierend auf den jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichten steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | 2,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | $750,000 potenzielle Compliance -Kosten | Medium |
| Technologieinvestition | 1,5 Millionen US -Dollar Erforderliche Infrastruktur -Upgrades | Hoch |
Key Externe Risiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial $500,000 Potenzielle Verstoßwirkung
- Wettbewerbsfähige Technologielandschaft mit 7.2% Marktanteils Verwundbarkeit
- Störungsrisiko für Lieferkette betrifft 22% von operativen Fähigkeiten
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.4:1
- Liquiditätsrisikoindex: 0.85
- Cash Reserve Depletion Rate: 3,6 Monate
Betriebsrisikoaufschlüsselung
| Risikodomäne | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | 62% | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Regulatorische Veränderungen | 45% | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Marktwettbewerb | 55% | 2,1 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für DataSea Inc. (DTSS)
Wachstumschancen
DataSea Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Schlüsselbereichen:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Technologielösungen | 12.5% | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Digitale Infrastruktur | 8.7% | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Cybersecurity Services | 15.3% | 5,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Einnahmeprojektion für 2024: 22,6 Millionen US -Dollar
- Geplante Technologieinvestitionen: 3,4 Millionen US -Dollar
- F & E -Budgetzuweisung: 7.2% des Gesamtumsatzes
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietary Technology Portfolio
- Patentgeschützte Innovationen
- Strategisches Partnerschaftsnetzwerk
Partnerschaftslandschaft
| Partnertyp | Anzahl der Partnerschaften | Potenzieller Umsatzbeitrag |
|---|---|---|
| Technologieunternehmen | 7 | 2,8 Millionen US -Dollar |
| Forschungsinstitutionen | 4 | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Enterprise -Clients | 12 | 6,3 Millionen US -Dollar |
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