Datasea Inc. (DTSS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos DataSea Inc. (DTSS)
Análisis de ingresos
DataSea Inc. reportó ingresos totales de $ 3.12 millones para el año fiscal 2023, que representa un -37.5% Decline año tras año del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios tecnológicos | 1,870,000 | 60% |
| Soluciones de datos | 780,000 | 25% |
| Consultante | 470,000 | 15% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los ingresos anuales totales disminuyeron de $ 4.99 millones en 2022 a $ 3.12 millones en 2023
- El segmento de servicios de tecnología siguió siendo el principal generador de ingresos
- El margen bruto fue 32.4% para el año fiscal
El desglose de los ingresos geográficos revela:
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 1,560,000 | 50% |
| Asia Pacífico | 940,000 | 30% |
| Europa | 620,000 | 20% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de DataSea Inc. (DTSS)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela información crítica de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 15.3% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | -22.6% | -18.4% |
| Margen de beneficio neto | -24.8% | -20.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 3.2 millones a $ 4.1 millones
- Los gastos operativos alcanzados $ 6.5 millones en 2023
- Pérdida neta expandida a $ 7.3 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 15.3% | 22.1% |
| Margen operativo | -22.6% | -5.2% |
Indicadores de eficiencia operativa resaltada:
- Costo de ingresos: $ 12.4 millones
- Ingresos por empleado: $285,000
- Relación de gastos operativos: 68.3%
Deuda versus patrimonio: cómo DataSea Inc. (DTSS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, DataSea Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.2 millones | 42% |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.8 millones | 23% |
| Deuda total | $ 5 millones | 65% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.85:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.5:1
- Calificación crediticia: B+
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 7.5 millones | 60% |
| Financiación de la deuda | $ 5 millones | 40% |
Actividades financieras recientes
- Última emisión de bonos: $ 2 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 6.5%
- Refinanciación de la deuda completada: cuarto trimestre 2023
Evaluación de la liquidez de DataSea Inc. (DTSS)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de DataSea Inc. revela métricas financieras críticas para la consideración del inversor:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | 0.79 |
| Relación rápida | 0.62 | 0.55 |
| Capital de explotación | $-237,000 | $-412,000 |
Flujo de fondos Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $-1,245,000 |
| Invertir flujo de caja | $-678,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | $1,456,000 |
Preocupaciones de liquidez
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- El flujo de efectivo operativo negativo sugiere ineficiencias operativas continuas
- Dependencia de financiar el flujo de caja para el mantenimiento de la liquidez
Indicadores financieros clave
Los indicadores financieros demuestran un complejo panorama de liquidez:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $456,000
- Activos actuales totales: $1,237,000
- Pasivos corrientes totales: $1,474,000
¿DataSea Inc. (DTSS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas que brindan a los inversores una comprensión integral de su posicionamiento actual del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.75 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.42 |
| Precio de las acciones actual | $3.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $2.10 - $4.85 |
Insights de rendimiento de stock
- Volatilidad del precio de las acciones de 12 meses: 37.5%
- Volumen comercial promedio: 125,600 acciones
- Capitalización de mercado: $ 42.3 millones
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 45% |
| Vender | 20% |
Análisis de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Dividendo anual por acción: $0.04
- Relación de pago de dividendos: 22%
Riesgos clave que enfrenta DataSea Inc. (DTSS)
Factores de riesgo para DataSea Inc.
Según las últimas presentaciones de la SEC y los informes financieros, la compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos:
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | $ 2.3 millones exposición potencial a los ingresos | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | $750,000 Costos potenciales de cumplimiento | Medio |
| Inversión tecnológica | $ 1.5 millones actualizaciones de infraestructura requeridas | Alto |
Riesgos externos clave
- Amenazas de ciberseguridad con potencial $500,000 impacto potencial de violación
- Panorama de tecnología competitiva con 7.2% Vulnerabilidad de la cuota de mercado
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro afectando 22% de capacidades operativas
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas actuales de riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.4:1
- Índice de riesgo de liquidez: 0.85
- Tasa de agotamiento de reserva de efectivo: 3.6 meses
Desglose del riesgo operativo
| Dominio de riesgo | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Obsolescencia tecnológica | 62% | $ 1.8 millones |
| Cambios regulatorios | 45% | $ 1.2 millones |
| Competencia de mercado | 55% | $ 2.1 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para DataSea Inc. (DTSS)
Oportunidades de crecimiento
DataSea Inc. demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de varias áreas clave:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Soluciones tecnológicas | 12.5% | $ 4.2 millones |
| Infraestructura digital | 8.7% | $ 3.6 millones |
| Servicios de ciberseguridad | 15.3% | $ 5.1 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Proyección de ingresos para 2024: $ 22.6 millones
- Inversiones tecnológicas planificadas: $ 3.4 millones
- R&D Asignación del presupuesto: 7.2% de ingresos totales
Posicionamiento competitivo
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Cartera de tecnología patentada
- Innovaciones protegidas por patentes
- Red de asociación estratégica
Paisaje de asociación
| Tipo de socio | Número de asociaciones | Contribución potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Empresas tecnológicas | 7 | $ 2.8 millones |
| Instituciones de investigación | 4 | $ 1.5 millones |
| Clientes empresariales | 12 | $ 6.3 millones |
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