Datasea Inc. (DTSS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Datasea Inc. (DTSS)
Análise de receita
DataSea Inc. relatou receita total de US $ 3,12 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -37.5% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Tecnologia | 1,870,000 | 60% |
| Soluções de dados | 780,000 | 25% |
| Consultoria | 470,000 | 15% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita anual total diminuiu de US $ 4,99 milhões em 2022 para US $ 3,12 milhões em 2023
- O segmento de serviços de tecnologia permaneceu o gerador de receita principal
- A margem bruta foi 32.4% Para o ano fiscal
A quebra de receita geográfica revela:
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,560,000 | 50% |
| Ásia -Pacífico | 940,000 | 30% |
| Europa | 620,000 | 20% |
Um mergulho profundo na lucratividade do DataSea Inc. (DTSS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 15.3% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.6% | -18.4% |
| Margem de lucro líquido | -24.8% | -20.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 3,2 milhões para US $ 4,1 milhões
- Despesas operacionais alcançadas US $ 6,5 milhões em 2023
- Perda líquida expandida para US $ 7,3 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 15.3% | 22.1% |
| Margem operacional | -22.6% | -5.2% |
Indicadores de eficiência operacional Destaque:
- Custo da receita: US $ 12,4 milhões
- Receita por funcionário: $285,000
- Taxa de despesas operacionais: 68.3%
Dívida vs. patrimônio: como o DataSea Inc. (DTSS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, o DataSea Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões | 42% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,8 milhão | 23% |
| Dívida total | US $ 5 milhões | 65% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.5:1
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 7,5 milhões | 60% |
| Financiamento da dívida | US $ 5 milhões | 40% |
Atividades financeiras recentes
- Última emissão de títulos: US $ 2 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.5%
- Refinanciamento de dívida concluído: Q4 2023
Avaliando a liquidez do DataSea Inc. (DTSS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Datasea Inc. revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.79 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.55 |
| Capital de giro | $-237,000 | $-412,000 |
Fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $-1,245,000 |
| Investindo fluxo de caixa | $-678,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $1,456,000 |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere ineficiências operacionais em andamento
- Confiança no financiamento de fluxo de caixa para manutenção de liquidez
Principais indicadores financeiros
Indicadores financeiros demonstram cenário complexo de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $456,000
- Total de ativos circulantes: $1,237,000
- Passivos atualizados totais: $1,474,000
O DataSea Inc. (DTSS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas que fornecem aos investidores uma compreensão abrangente de seu posicionamento atual de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.42 |
| Preço atual das ações | $3.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $2.10 - $4.85 |
Insights de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações de 12 meses: 37.5%
- Volume médio de negociação: 125.600 ações
- Capitalização de mercado: US $ 42,3 milhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Dividendo anual por ação: $0.04
- Taxa de pagamento de dividendos: 22%
Riscos -chave enfrentados pelo DataSea Inc. (DTSS)
Fatores de risco para Datasea Inc.
Com base nos mais recentes registros da SEC e relatórios financeiros, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos:
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 2,3 milhões potencial exposição à receita | Alto |
| Conformidade regulatória | $750,000 custos potenciais de conformidade | Médio |
| Investimento em tecnologia | US $ 1,5 milhão Atualizações de infraestrutura necessárias | Alto |
Principais riscos externos
- Ameaças de segurança cibernética com potencial $500,000 impacto potencial de violação
- Cenário de tecnologia competitiva com 7.2% Vulnerabilidade de participação de mercado
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos afetando 22% de recursos operacionais
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.4:1
- Índice de Risco de Liquidez: 0.85
- Taxa de esgotamento da reserva de caixa: 3,6 meses
Quebra de risco operacional
| Domínio de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | 62% | US $ 1,8 milhão |
| Mudanças regulatórias | 45% | US $ 1,2 milhão |
| Concorrência de mercado | 55% | US $ 2,1 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da DataSea Inc. (DTSS)
Oportunidades de crescimento
O DataSea Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias áreas -chave:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Soluções de tecnologia | 12.5% | US $ 4,2 milhões |
| Infraestrutura digital | 8.7% | US $ 3,6 milhões |
| Serviços de segurança cibernética | 15.3% | US $ 5,1 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Projeção de receita para 2024: US $ 22,6 milhões
- Investimentos de tecnologia planejados: US $ 3,4 milhões
- Alocação de orçamento de P&D: 7.2% de receita total
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária
- Inovações protegidas por patentes
- Rede de Parceria Estratégica
Cenário de parceria
| Tipo de parceiro | Número de parcerias | Contribuição potencial de receita |
|---|---|---|
| Empresas de tecnologia | 7 | US $ 2,8 milhões |
| Instituições de pesquisa | 4 | US $ 1,5 milhão |
| Clientes corporativos | 12 | US $ 6,3 milhões |
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