Dynatronics Corporation (DYNT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Dynatronics Corporation (DYNT)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات الطبية | $12.4 مليون | 62% |
| عقود الخدمات | $4.7 مليون | 23% |
| قطع غيار | $3.1 مليون | 15% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 19.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 20.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | الإيرادات | حصة السوق |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | $16.5 مليون | 82% |
| كندا | $2.3 مليون | 11% |
| الأسواق الدولية | $1.4 مليون | 7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الربح الإجمالي: 44.6%
- إيرادات التشغيل: 20.8 مليون دولار
- نمو صافي الإيرادات: 5.7%
الغوص العميق في ربحية شركة Dynatronics Corporation (DYNT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.3% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية
- تحسن هامش الربح التشغيلي بمقدار 1.3 نقطة مئوية
- توسع هامش صافي الربح بنسبة 0.3 نقطة مئوية
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 |
| نسبة تكلفة السلع المباعة | 59.8% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 38.5%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 2.9%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Dynatronics Corporation (DYNT) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل الديون والأسهم لشركة Dynatronics Corporation عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $8,765,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.55 |
وتشمل خصائص تمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB
- مصاريف الفائدة: $276,480
- متوسط معدل الاقتراض: 5.2%
توزيع تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: أسهم 4 567 890
- القيمة السوقية: $45,678,900
- سعر السهم: $10.00
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تقييم السيولة لشركة Dynatronics Corporation (DYNT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الأفكار الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: $3,456,000
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $1,245,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$678,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$412,000 |
مؤشرات السيولة
- النقد وما يعادله: $2,345,000
- الديون قصيرة الأجل: $1,876,000
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
مقاييس السيولة الرئيسية
ويشير التقييم الشامل للسيولة إلى مرونة مالية معتدلة مع بعض القيود المحتملة.
هل شركة Dynatronics Corporation (DYNT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.47 |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.15
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.87
- سعر السهم الحالي: $3.42
- تغير السعر على مدى 12 شهرًا: -15.6%
خصائص توزيع الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 0.85% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 22.3% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 40% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 10% |
التقييم
بناءً على المقاييس المالية الحالية، تُظهر الشركة خصائص تقييم معتدلة مع فرص استثمار محتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Dynatronics Corporation (DYNT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة الصناعية | تآكل حصة السوق | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | تخفيض الإيرادات المحتمل | متوسطة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات 12.5% في السنة المالية الماضية
- تقلب الهامش الإجمالي حول 38.2%
- مصروفات التشغيل التي تمثل 32.7% مجموع الإيرادات
المخاطر التشغيلية
وتشمل التحديات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- احتمال تعطل سلسلة التوريد
- قيود القدرة التصنيعية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مقاييس الضعف المالي
| المقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.85 | 0.75 |
| الاحتياطيات النقدية | 4.3 مليون دولار | 5.1 مليون دولار |
مخاطر السوق الخارجية
تتضمن العوامل الخارجية التي تمثل مخاطر محتملة ما يلي:
- احتمال الركود الاقتصادي
- التغييرات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية
- تقلبات السوق الدولية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Dynatronics Corporation (DYNT)
فرص النمو
إن إمكانات نمو الشركة راسخة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مؤشرات السوق القابلة للقياس.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| سوق الأجهزة الطبية | 5.2% معدل النمو السنوي المركب | 603.5 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| معدات إعادة التأهيل | 6.8% معدل النمو السنوي المركب | 15.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
عوامل النمو الاستراتيجية
- محفظة ابتكار المنتجات
- التوسع الجغرافي للسوق
- الشراكات الاستراتيجية للتكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 45.3 مليون دولار | 6.3% |
المزايا التنافسية
- منصة تقنية خاصة
- محفظة قوية للملكية الفكرية
- عروض منتجات متنوعة
Dynatronics Corporation (DYNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.