Dynatronics Corporation (DYNT) Bundle
Einnahmequellen der Dynatronics Corporation (DYNT) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von medizinischen Geräten | $12,4 Millionen | 62% |
| Serviceverträge | $4,7 Millionen | 23% |
| Ersatzteile | $3,1 Millionen | 15% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 19,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 20,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Marktanteil |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $16,5 Millionen | 82% |
| Kanada | $2,3 Millionen | 11% |
| Internationale Märkte | $1,4 Millionen | 7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttogewinnmarge: 44.6%
- Betriebsumsatz: 20,8 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzwachstum: 5.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Dynatronics Corporation (DYNT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 40.2% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.3% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 1,5 Prozentpunkte
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 1,3 Prozentpunkte
- Nettogewinnmarge erweitert um 0,3 Prozentpunkte
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $285,000 |
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 59.8% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 38.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 2.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Dynatronics Corporation (Dynt) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der Dynatronics Corporation die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $8,765,000 |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinsaufwand: $276,480
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.2%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausstehend: 4,567.890 Aktien
- Marktkapitalisierung: $45,678,900
- Preis pro Aktie: $10.00
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Bewertung der Liquidität der Dynatronics Corporation (DYNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: $3,456,000
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $1,245,000 |
| Cashflow investieren | -$678,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$412,000 |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $2,345,000
- Kurzfristige Schulden: $1,876,000
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wichtige Liquiditätsmetriken
Eine umfassende Liquiditätsbewertung zeigt eine moderate finanzielle Flexibilität mit einigen potenziellen Einschränkungen.
Ist die Dynatronics Corporation (DYNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.47 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $2.15
- 52 Wochen hoch: $4.87
- Aktueller Aktienkurs: $3.42
- Preisänderung über 12 Monate: -15.6%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.3% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Bewertungsbewertung
Basierend auf aktuellen finanziellen Metriken zeigt das Unternehmen mit potenziellen Investitionsmöglichkeiten moderate Bewertungsmerkmale.
Schlüsselrisiken für die Dynatronics Corporation (Dynt)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 12.5% im letzten Geschäftsjahr
- Brutto -Randschwankung herum 38.2%
- Betriebskosten, die vertreten 32.7% des Gesamtumsatzes
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungspotential der Lieferkette
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Verschuldungsquote | 0.85 | 0.75 |
| Bargeldreserven | 4,3 Millionen US -Dollar | 5,1 Millionen US -Dollar |
Externe Marktrisiken
Zu den externen Faktoren, die potenzielle Risiken darstellen, gehören:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit
- Regulierungsänderungen im Gesundheitssektor
- Internationale Marktvolatilität
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Dynatronics Corporation (Dynt)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit messbaren Marktindikatoren verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Markt für medizinische Geräte | 5.2% CAGR | 603,5 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Rehabilitationsausrüstung | 6.8% CAGR | 15,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsportfolio
- Geografische Markterweiterung
- Strategische Technologie -Partnerschaften
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 45,3 Millionen US -Dollar | 6.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Diversifiziertes Produktangebot
Dynatronics Corporation (DYNT) DCF Excel Template
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