Dynatronics Corporation (DYNT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Dynatronics Corporation (DYT)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes d'équipements médicaux | $12,4 millions | 62% |
| Contrats de service | $4,7 millions | 23% |
| Pièces de rechange | $3,1 millions | 15% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: 19,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 20,2 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Part de marché |
|---|---|---|
| États-Unis | $16,5 millions | 82% |
| Canada | $2,3 millions | 11% |
| Marchés internationaux | $1,4 million | 7% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge bénéficiaire brute: 44.6%
- Revenus d'exploitation: 20,8 millions de dollars
- Croissance nette des revenus: 5.7%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dynatronics Corporation (DYT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 40.2% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1,5 point de pourcentage
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 1,3 point de pourcentage
- Marge bénéficiaire nette élargie par 0,3 point de pourcentage
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $285,000 |
| Ratio du coût des marchandises | 59.8% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 38.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 2.9%
Dette vs Équité: comment Dynatronics Corporation (DYT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de Dynatronics Corporation révèlent les principales idées suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $8,765,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.55 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB
- Intérêt des intérêts: $276,480
- Taux d'emprunt moyen: 5.2%
Répartition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 4 567 890 actions
- Capitalisation boursière: $45,678,900
- Prix par action: $10.00
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Évaluation des liquidités Dynatronics Corporation (DYT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence budgétaire la plus récente.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les idées clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: $3,456,000
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Renue de roulement net: 2.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $1,245,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$678,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$412,000 |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: $2,345,000
- Dette à court terme: $1,876,000
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Métriques de liquidité clés
Une évaluation complète de la liquidité indique une flexibilité financière modérée avec certaines contraintes potentielles.
Dynatronics Corporation (DYT) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.47 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $4.87
- Prix actuel de l'action: $3.42
- Changement de prix sur 12 mois: -15.6%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.3% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Évaluation de l'évaluation
Sur la base des mesures financières actuelles, la société démontre des caractéristiques d'évaluation modérées avec des opportunités d'investissement potentielles.
Risques clés face à Dynatronics Corporation (DYT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de 12.5% Au cours du dernier exercice
- Fluctuation de la marge brute autour 38.2%
- Dépenses d'exploitation représentant 32.7% de revenus totaux
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Métriques de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 1.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 | 0.75 |
| Réserves en espèces | 4,3 millions de dollars | 5,1 millions de dollars |
Risques du marché externe
Les facteurs externes présentant des risques potentiels comprennent:
- Probabilité de la récession économique
- Modifications réglementaires du secteur de la santé
- Volatilité du marché international
Perspectives de croissance futures pour Dynatronics Corporation (DYNT)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des indicateurs de marché mesurables.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Marché des dispositifs médicaux | 5.2% TCAC | 603,5 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Équipement de réhabilitation | 6.8% TCAC | 15,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Portfolio d'innovation de produit
- Expansion du marché géographique
- Partenariats technologiques stratégiques
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 3.7% |
| 2025 | 45,3 millions de dollars | 6.3% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme technologique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Offre de produits diversifiée
Dynatronics Corporation (DYNT) DCF Excel Template
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