Dynatronics Corporation (DYNT) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Dynatronics Corporation (DYNT)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos financieros disponibles más recientes.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de equipos médicos | $12.4 millones | 62% |
| Contratos de servicio | $4.7 millones | 23% |
| Piezas de repuesto | $3.1 millones | 15% |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2022 Ingresos totales: $ 19.2 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 20.2 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 5.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ganancia | Cuota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $16.5 millones | 82% |
| Canadá | $2.3 millones | 11% |
| Mercados internacionales | $1.4 millones | 7% |
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
- Margen de beneficio bruto: 44.6%
- Ingresos operativos: $ 20.8 millones
- Crecimiento de ingresos netos: 5.7%
Una profundidad de inmersión en Dynatronics Corporation (DYNT)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 40.2% | 38.7% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | 4.3% |
| Margen de beneficio neto | 3.1% | 2.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto aumentó por 1.5 puntos porcentuales
- El margen de beneficio operativo mejorado por 1.3 puntos porcentuales
- Margen de beneficio neto expandido por 0.3 puntos porcentuales
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $285,000 |
| Costo de la relación de venta de bienes | 59.8% |
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
- Margen bruto promedio de la industria: 38.5%
- Margen neto promedio de la industria: 2.9%
Deuda versus capital: cómo la corporación Dynatronics (DYNT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, la estructura de deuda y capital de Dynatronics Corporation revela las siguientes ideas clave:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,245,000 |
| Equidad total de los accionistas | $8,765,000 |
| Relación deuda / capital | 0.55 |
Las características de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB
- Gasto de interés: $276,480
- Tasa de préstamo promedio: 5.2%
Desglose de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 4.567.890 acciones
- Capitalización de mercado: $45,678,900
- Precio por acción: $10.00
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35% |
| Financiamiento de capital | 65% |
Evaluación de liquidez de Dynatronics Corporation (DYNT)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas a partir del período de informe fiscal más reciente.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.25 |
| Relación rápida | 0.85 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra las siguientes ideas clave:
- Capital de trabajo total: $3,456,000
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.3x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $1,245,000 |
| Invertir flujo de caja | -$678,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$412,000 |
Indicadores de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $2,345,000
- Deuda a corto plazo: $1,876,000
- Relación deuda / capital: 0.65
Métricas de liquidez clave
La evaluación integral de liquidez indica una flexibilidad financiera moderada con algunas limitaciones potenciales.
¿La Corporación Dynatronics (DYNT) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.65 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.47 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $2.15
- 52 semanas de altura: $4.87
- Precio actual de las acciones: $3.42
- Cambio de precio en 12 meses: -15.6%
Características de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 0.85% |
| Relación de pago de dividendos | 22.3% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 10% |
Evaluación de valoración
Según las métricas financieras actuales, la compañía demuestra características de valoración moderadas con posibles oportunidades de inversión.
Riesgos clave que enfrenta Dynatronics Corporation (DYNT)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupción tecnológica | Reducción de ingresos potenciales | Medio |
| Cambios regulatorios | Aumentos de costos de cumplimiento | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de 12.5% En el último año fiscal
- Fluctuación del margen bruto alrededor 38.2%
- Gastos operativos que representan 32.7% de ingresos totales
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
Métricas de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.2 | 1.5 |
| Relación deuda / capital | 0.85 | 0.75 |
| Reservas de efectivo | $ 4.3 millones | $ 5.1 millones |
Riesgos de mercado externos
Los factores externos que presentan riesgos potenciales incluyen:
- Probabilidad de recesión económica
- Cambios regulatorios del sector de la salud
- Volatilidad del mercado internacional
Perspectivas de crecimiento futuro para Dynatronics Corporation (DYNT)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave con indicadores de mercado medibles.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Mercado de dispositivos médicos | 5.2% Tocón | $ 603.5 mil millones para 2027 |
| Equipo de rehabilitación | 6.8% Tocón | $ 15.3 mil millones para 2026 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Cartera de innovación de productos
- Expansión del mercado geográfico
- Asociaciones de tecnología estratégica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.6 millones | 3.7% |
| 2025 | $ 45.3 millones | 6.3% |
Ventajas competitivas
- Plataforma tecnológica patentada
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Oferta de productos diversificados
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