Dynatronics Corporation (DYNT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Dynatronics Corporation (Dynt)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de equipamentos médicos | $12,4 milhões | 62% |
| Contratos de serviço | $4,7 milhões | 23% |
| Peças de reposição | $3,1 milhões | 15% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: US $ 19,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 20,2 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $16,5 milhões | 82% |
| Canadá | $2,3 milhões | 11% |
| Mercados internacionais | $1,4 milhão | 7% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem de lucro bruto: 44.6%
- Receita operacional: US $ 20,8 milhões
- Crescimento líquido da receita: 5.7%
Um profundo mergulho na Dynatronics Corporation (Dynt) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.2% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 2.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 1,5 pontos percentuais
- A margem de lucro operacional melhorou por 1,3 pontos percentuais
- Margem de lucro líquido expandido por 0,3 pontos percentuais
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $285,000 |
| Razão de custo de mercadorias | 59.8% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 38.5%
- Margem líquida média da indústria: 2.9%
Dívida vs. Equidade: como a Dynatronics Corporation (Dynt) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da Dynatronics Corporation revela as seguintes informações importantes:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $8,765,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.55 |
As características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Despesa de juros: $276,480
- Taxa média de empréstimos: 5.2%
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 4.567.890 ações
- Capitalização de mercado: $45,678,900
- Preço por ação: $10.00
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Avaliando a Liquidez da Dynatronics Corporation (Dynt)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório fiscal.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: $3,456,000
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $1,245,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$678,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$412,000 |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $2,345,000
- Dívida de curto prazo: $1,876,000
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Métricas principais de liquidez
A avaliação abrangente da liquidez indica flexibilidade financeira moderada com algumas restrições em potencial.
A Dynatronics Corporation (Dynt) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.47 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $2.15
- Alta de 52 semanas: $4.87
- Preço atual das ações: $3.42
- Mudança de preço em 12 meses: -15.6%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.3% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Avaliação de avaliação
Com base nas métricas financeiras atuais, a empresa demonstra características moderadas de avaliação com possíveis oportunidades de investimento.
Riscos -chave enfrentados pela Dynatronics Corporation (Dynt)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Redução potencial de receita | Médio |
| Mudanças regulatórias | Os custos de conformidade aumentam | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 12.5% No último ano fiscal
- Flutuação de margem bruta ao redor 38.2%
- Despesas operacionais representando 32.7% de receita total
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Restrições de capacidade de fabricação
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Métricas de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 1.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 | 0.75 |
| Reservas de caixa | US $ 4,3 milhões | US $ 5,1 milhões |
Riscos de mercado externo
Fatores externos que apresentam riscos potenciais incluem:
- Probabilidade de recessão econômica
- Alterações regulatórias do setor de saúde
- Volatilidade do mercado internacional
Perspectivas de crescimento futuro para a Dynatronics Corporation (Dynt)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com indicadores mensuráveis de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Mercado de dispositivos médicos | 5.2% Cagr | US $ 603,5 bilhões até 2027 |
| Equipamento de reabilitação | 6.8% Cagr | US $ 15,3 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de inovação de produtos
- Expansão do mercado geográfico
- Parcerias de tecnologia estratégica
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,6 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 45,3 milhões | 6.3% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Oferta de produtos diversificados
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