Eastside Distilling, Inc. (EAST) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Eastside Distilling ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Eastside Distilling ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 10.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة في سوق الأرواح الحرفية.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات الأرواح | 8.2 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | +17.1% |
| بضائع | 1.2 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | -33.3% |
يكشف انهيار الإيرادات حسب فئات المنتجات عن رؤى أساسية:
- قطاع الويسكي: 5.7 مليون دولار (54.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- منتجات الروم: 2.9 مليون دولار (27.9 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- المحورون المتخصصون: 1.8 مليون دولار (17.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق أوريغون: 42% من إجمالي الإيرادات
- سوق كاليفورنيا: 28% من إجمالي الإيرادات
- دول أخرى: 30% من إجمالي الإيرادات
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 12.5%، مما يشير إلى توسع ثابت في سوق الأرواح الحرفية التنافسية.
غوص عميق في الربحية Eastside Distilling ، Inc. (الشرق)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف البيانات المالية للشركة رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.5% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.3% | -22.6% |
| صافي هامش الربح | -22.7% | -26.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 32.5% ل 29.7%
- اتسعت خسائر التشغيل من -18.3% ل -22.6%
- انخفض صافي هامش الربح من -22.7% ل -26.4%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | 14.2 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 10.0 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 6.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Eastside Distilling ، Inc. (الشرق) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Eastside Distilling ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون محددة:
| مقياس الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- تتراوح أسعار الفائدة بين 7.5% - 9.2%
- نضج الديون profile تمتد 3-5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 12.4 مليون سهم |
يوضح انهيار التمويل تفضيلًا للدين على الأسهم ، مع 67% هيكل رأس المال المستمد من أدوات الديون.
تقييم سيولة Eastside Distilling ، Inc. (الشرق)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 0.62 | Q4 2023 |
| نسبة النقد | 0.21 | Q4 2023 |
تحليل رأس المال العامل
| مكون رأس المال العامل | المبلغ ($) | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول الحالية | 3,456,000 | 2023 |
| إجمالي الالتزامات الحالية | 4,052,000 | 2023 |
| صافي رأس المال العامل | -596,000 | 2023 |
اتجاهات التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -1,245,000 | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -423,000 | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 1,687,000 | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- رأس المال العامل السلبي $596,000
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى التحديات المحتملة على المدى القصير
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ $1,245,000
- الاعتماد على تمويل التدفق النقدي للحفاظ على العمليات
هل Eastside Distilling ، Inc. (الشرق) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل أسعار الأسهم الحالي عن رؤى مهمة في تقييم السوق للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.87 |
| سعر السهم الحالي | $0.38 |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.30 - $1.04
- القيمة السوقية: 14.85 مليون دولار
- الأسهم المعلقة: 39.07 مليون
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 33.3% |
| يبيع | 33.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Eastside Distilling ، Inc. (الشرق)
عوامل الخطر لـ Eastside Distilling ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 1.2 مليون دولار عجز في رأس المال العامل |
| التزامات الديون | الافتراضي المحتمل | 4.7 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلب أسعار المواد الخام
- قيود الطاقة الإنتاجية
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية للأرواح الحرفية التنافسية
- تحولات تفضيل المستهلك
- نفقات الامتثال التنظيمية
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلص السوق | 45% | 2.3 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| انقطاع قناة التوزيع | 35% | 1.8 مليون دولار فقدان حصة السوق المحتملة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تمثل لوائح صناعة المشروبات الكحولية تحديات امتثال كبيرة مع الآثار المالية المحتملة.
- متطلبات الترخيص على مستوى الولاية
- لوائح إدارة الكحول الفيدرالية
- تعقيدات الامتثال الضريبي
آفاق النمو المستقبلية لـ Eastside Distilling ، Inc. (الشرق)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
- توسيع محفظة المنتجات: الاستهداف 17% تطوير منتج جديد من Q3 2024
- اختراق السوق: تهدف إلى زيادة قنوات التوزيع 22% في السنة المالية المقبلة
- التوسع الجغرافي الاستراتيجي: الاستهداف 3 أسواق إقليمية جديدة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إسقاط الإيرادات | 12.4 مليون دولار | 16.8 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| الحصة السوقية | 4.2% | 6.5% متوقع |
| القدرة الإنتاجية | 250،000 وحدة | 375,000 وحدات بحلول عام 2025 |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا التصنيع الملكية
- علاقات سلسلة التوريد القائمة
- إمكانيات البحث والتطوير المتقدمة
تشمل الشراكات الاستراتيجية المحتملة التعاون المحتمل مع 3 الموزعين الإقليميين و 2 شركات تكنولوجيا التصنيع.
Eastside Distilling, Inc. (EAST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.