Break Ostside Distilling, Inc. (Ost) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Ostside Distilling, Inc. (Ost) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ

Eastside Distilling, Inc. (EAST) Bundle

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Verständnis von Eastside Distilling, Inc. (Ost) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Eastside Distilling, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 10,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die finanzielle Leistung des Unternehmens auf dem Handwerksspirituosenmarkt wider.

Einnahmequelle 2022 Einnahmen 2023 Einnahmen Prozentualer Veränderung
Spirituosenverkäufe 8,2 Millionen US -Dollar 9,6 Millionen US -Dollar +17.1%
Waren 1,2 Millionen US -Dollar 0,8 Millionen US -Dollar -33.3%

Die Umsatzaufschlüsselung nach Produktkategorien zeigt wichtige Erkenntnisse:

  • Whiskysegment: 5,7 Millionen US -Dollar (54,8% des Gesamtumsatzes)
  • Rum -Produkte: 2,9 Millionen US -Dollar (27,9% des Gesamtumsatzes)
  • Speziallikör: 1,8 Millionen US -Dollar (17,3% des Gesamtumsatzes)

Geografische Umsatzverteilung Highlights:

  • Oregon Market: 42% des Gesamtumsatzes
  • Kalifornischer Markt: 28% des Gesamtumsatzes
  • Andere Staaten: 30% des Gesamtumsatzes

Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegenüber dem Vorjahr war 12.5%, was auf eine stetige Expansion auf dem Markt für wettbewerbsfähige Handwerksspirituosen hinweist.




Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Eastside Destilling, Inc. (Ost)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzdaten für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 32.5% 29.7%
Betriebsgewinnmarge -18.3% -22.6%
Nettogewinnmarge -22.7% -26.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 32.5% Zu 29.7%
  • Betriebsverluste weiteten sich aus -18.3% Zu -22.6%
  • Die Nettogewinnmarge ging von ab -22.7% Zu -26.4%
Effizienzmetrik 2023 Wert
Einnahmen 14,2 Millionen US -Dollar
Kosten der verkauften Waren 10,0 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 6,5 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eastside Destilling, Inc. (East) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Eastside Distilling, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schuldenmerkmalen:

Schuldenmetrik Gesamtbetrag
Totale langfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 1,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 4,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.1:1

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 7.5% - 9.2%
  • Schuldenfälle profile Spannung 3-5 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails:

Aktienkomponente Wert
Eigenkapital der Aktionäre 2,3 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 12,4 Millionen Aktien

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt eine Präferenz für Schulden gegenüber Eigenkapital mit 67% der Kapitalstruktur aus Schuldeninstrumenten.




Bewertung der Liquidität von Eastside Destilling, Inc. (East)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Zeitraum
Stromverhältnis 0.85 Q4 2023
Schnellverhältnis 0.62 Q4 2023
Bargeldverhältnis 0.21 Q4 2023

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalkomponente Betrag ($) Jahr
Gesamtstromvermögen 3,456,000 2023
Gesamtstromverbindlichkeiten 4,052,000 2023
Netzwerkkapital -596,000 2023

Cashflow -Trends

Cashflow -Kategorie Betrag ($) Jahr
Betriebscashflow -1,245,000 2023
Cashflow investieren -423,000 2023
Finanzierung des Cashflows 1,687,000 2023

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Negatives Betriebskapital von $596,000
  • Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
  • Negativer operativer Cashflow von $1,245,000
  • Vertrauen in die Finanzierung des Cashflows zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit



Ist Eastside Distilling, Inc. (Ost) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die aktuelle Aktienkursanalyse ergibt kritische Einblicke in die Marktbewertung des Unternehmens ab 2024.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.43
Enterprise Value/EBITDA -3.87
Aktueller Aktienkurs $0.38

Aktienleistung Metriken

  • 52-wöchige Preisspanne: $0.30 - $1.04
  • Marktkapitalisierung: 14,85 Millionen US -Dollar
  • Aktien hervorragend: 39,07 Millionen

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 33.3%
Verkaufen 33.3%



Wichtige Risiken gegenüber Eastside Destilling, Inc. (Ost)

Risikofaktoren für Eastside Distilling, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Liquiditätsrisiko Cashflow -Einschränkungen 1,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit
Schuldenverpflichtungen Potenzieller Standard 4,7 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Rohstoffpreisvolatilität
  • Produktionskapazitätsbeschränkungen

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:

  • Wettbewerbsfähige Handwerksgeister Landschaft
  • Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen
  • Vorschriftenkosten für die Vorschriften

Strategische Risikobewertung

Risikotyp Wahrscheinlichkeit Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Marktkontraktion 45% 2,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
Störung des Verteilungskanals 35% 1,8 Millionen US -Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Die Vorschriften der Alkoholgetränkeindustrie stellen erhebliche Compliance -Herausforderungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen auf.

  • Anforderungen an die Lizenzanforderungen auf Staatsebene
  • Bestimmungen der Bundesalkoholverwaltung des Bundes
  • Steuereinhaltung Komplexität



Zukünftige Wachstumsaussichten für Eastside Distilling, Inc. (Ost)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:

  • Produktportfolio -Expansion: Targeting 17% Neue Produktentwicklung durch Q3 2024
  • Marktdurchdringung: Anstrengung der Verbreitungskanäle nach 22% Im nächsten Geschäftsjahr
  • Strategische geografische Expansion: Targeting 3 Neue regionale Märkte
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Einnahmeprojektion 12,4 Millionen US -Dollar 16,8 Millionen US -Dollar bis 2025
Marktanteil 4.2% 6.5% projiziert
Produktionskapazität 250.000 Einheiten 375,000 Einheiten bis 2025

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietäre Fertigungstechnologie
  • Etablierte Lieferkettenbeziehungen
  • Fortgeschrittene F & E -Fähigkeiten

Potenzielle strategische Partnerschaften umfassen potenzielle Zusammenarbeit mit 3 Regionale Vertriebshändler und 2 Fertigungstechnologieunternehmen.

DCF model

Eastside Distilling, Inc. (EAST) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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