Eastside Distilling, Inc. (EAST) Bundle
Verständnis von Eastside Distilling, Inc. (Ost) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Eastside Distilling, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 10,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die finanzielle Leistung des Unternehmens auf dem Handwerksspirituosenmarkt wider.
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Spirituosenverkäufe | 8,2 Millionen US -Dollar | 9,6 Millionen US -Dollar | +17.1% |
| Waren | 1,2 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar | -33.3% |
Die Umsatzaufschlüsselung nach Produktkategorien zeigt wichtige Erkenntnisse:
- Whiskysegment: 5,7 Millionen US -Dollar (54,8% des Gesamtumsatzes)
- Rum -Produkte: 2,9 Millionen US -Dollar (27,9% des Gesamtumsatzes)
- Speziallikör: 1,8 Millionen US -Dollar (17,3% des Gesamtumsatzes)
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Oregon Market: 42% des Gesamtumsatzes
- Kalifornischer Markt: 28% des Gesamtumsatzes
- Andere Staaten: 30% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegenüber dem Vorjahr war 12.5%, was auf eine stetige Expansion auf dem Markt für wettbewerbsfähige Handwerksspirituosen hinweist.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Eastside Destilling, Inc. (Ost)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzdaten für das Unternehmen zeigen kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.5% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.3% | -22.6% |
| Nettogewinnmarge | -22.7% | -26.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 32.5% Zu 29.7%
- Betriebsverluste weiteten sich aus -18.3% Zu -22.6%
- Die Nettogewinnmarge ging von ab -22.7% Zu -26.4%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 10,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 6,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eastside Destilling, Inc. (East) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Eastside Distilling, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schuldenmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.1:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 7.5% - 9.2%
- Schuldenfälle profile Spannung 3-5 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 12,4 Millionen Aktien |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt eine Präferenz für Schulden gegenüber Eigenkapital mit 67% der Kapitalstruktur aus Schuldeninstrumenten.
Bewertung der Liquidität von Eastside Destilling, Inc. (East)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Q4 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.21 | Q4 2023 |
Betriebskapitalanalyse
| Betriebskapitalkomponente | Betrag ($) | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtstromvermögen | 3,456,000 | 2023 |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 4,052,000 | 2023 |
| Netzwerkkapital | -596,000 | 2023 |
Cashflow -Trends
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -1,245,000 | 2023 |
| Cashflow investieren | -423,000 | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 1,687,000 | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Negatives Betriebskapital von $596,000
- Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
- Negativer operativer Cashflow von $1,245,000
- Vertrauen in die Finanzierung des Cashflows zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit
Ist Eastside Distilling, Inc. (Ost) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuelle Aktienkursanalyse ergibt kritische Einblicke in die Marktbewertung des Unternehmens ab 2024.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.38 |
Aktienleistung Metriken
- 52-wöchige Preisspanne: $0.30 - $1.04
- Marktkapitalisierung: 14,85 Millionen US -Dollar
- Aktien hervorragend: 39,07 Millionen
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 33.3% |
| Verkaufen | 33.3% |
Wichtige Risiken gegenüber Eastside Destilling, Inc. (Ost)
Risikofaktoren für Eastside Distilling, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 1,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit |
| Schuldenverpflichtungen | Potenzieller Standard | 4,7 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Rohstoffpreisvolatilität
- Produktionskapazitätsbeschränkungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbsfähige Handwerksgeister Landschaft
- Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
Strategische Risikobewertung
| Risikotyp | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktkontraktion | 45% | 2,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Störung des Verteilungskanals | 35% | 1,8 Millionen US -Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Die Vorschriften der Alkoholgetränkeindustrie stellen erhebliche Compliance -Herausforderungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen auf.
- Anforderungen an die Lizenzanforderungen auf Staatsebene
- Bestimmungen der Bundesalkoholverwaltung des Bundes
- Steuereinhaltung Komplexität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eastside Distilling, Inc. (Ost)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
- Produktportfolio -Expansion: Targeting 17% Neue Produktentwicklung durch Q3 2024
- Marktdurchdringung: Anstrengung der Verbreitungskanäle nach 22% Im nächsten Geschäftsjahr
- Strategische geografische Expansion: Targeting 3 Neue regionale Märkte
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Einnahmeprojektion | 12,4 Millionen US -Dollar | 16,8 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Marktanteil | 4.2% | 6.5% projiziert |
| Produktionskapazität | 250.000 Einheiten | 375,000 Einheiten bis 2025 |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Fertigungstechnologie
- Etablierte Lieferkettenbeziehungen
- Fortgeschrittene F & E -Fähigkeiten
Potenzielle strategische Partnerschaften umfassen potenzielle Zusammenarbeit mit 3 Regionale Vertriebshändler und 2 Fertigungstechnologieunternehmen.
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