Brise Eastside Distilling, Inc. (Est) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Eastside Distilling, Inc. (Est) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ

Eastside Distilling, Inc. (EAST) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus d'Eastside Distilling, Inc. (East)

Analyse des revenus

Eastside Distilling, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 10,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise sur le marché des esprits artisanaux.

Source de revenus 2022 Revenus Revenus de 2023 Pourcentage de variation
Ventes de spiritueux 8,2 millions de dollars 9,6 millions de dollars +17.1%
Marchandises 1,2 million de dollars 0,8 million de dollars -33.3%

La rupture des revenus par les catégories de produits révèle des informations clés:

  • Segment de whisky: 5,7 millions de dollars (54,8% des revenus totaux)
  • Produits de rhum: 2,9 millions de dollars (27,9% des revenus totaux)
  • Liqueurs spécialisés: 1,8 million de dollars (17,3% des revenus totaux)

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

  • Marché de l'Oregon: 42% de revenus totaux
  • Marché californien: 28% de revenus totaux
  • Autres États: 30% de revenus totaux

Le taux de croissance des revenus en glissement annuel était 12.5%, indiquant une expansion constante sur le marché des spiritueux artisanaux compétitifs.




Une plongée profonde dans Eastside Distilling, Inc. (Est) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les données financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 32.5% 29.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.3% -22.6%
Marge bénéficiaire nette -22.7% -26.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 32.5% à 29.7%
  • Les pertes de fonctionnement s'élargissent de -18.3% à -22.6%
  • La marge bénéficiaire nette a diminué de -22.7% à -26.4%
Métrique d'efficacité Valeur 2023
Revenu 14,2 millions de dollars
Coût des marchandises vendues 10,0 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 6,5 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Eastside Distilling, Inc. (Est) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Eastside Distilling, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette spécifiques:

Métrique de la dette Montant total
Dette totale à long terme 3,2 millions de dollars
Dette à court terme 1,7 million de dollars
Dette totale 4,9 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.1:1

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B-
  • Des taux d'intérêt allant entre 7.5% - 9.2%
  • Maturité de la dette profile étendue 3-5 ans

Détails de financement par actions:

Composant de capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 2,3 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 12,4 millions d'actions

La répartition du financement montre une préférence pour la dette sur les capitaux propres, avec 67% de la structure du capital dérivé des instruments de dette.




Évaluation des liquidités Eastside Distilling, Inc. (Est)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Période
Ratio actuel 0.85 Q4 2023
Rapport rapide 0.62 Q4 2023
Ratio de trésorerie 0.21 Q4 2023

Analyse du fonds de roulement

Composant de fonds de roulement Montant ($) Année
Actifs actuels totaux 3,456,000 2023
Total des passifs actuels 4,052,000 2023
Fonds de roulement net -596,000 2023

Tendances des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant ($) Année
Flux de trésorerie d'exploitation -1,245,000 2023
Investir des flux de trésorerie -423,000 2023
Financement des flux de trésorerie 1,687,000 2023

Indicateurs de risque de liquidité

  • Fonds de roulement négatif de $596,000
  • Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de $1,245,000
  • Dépendance au financement des flux de trésorerie pour soutenir les opérations



Eastside Distilling, Inc. (Est) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse actuelle des cours des actions révèle des informations critiques sur l'évaluation du marché de la société en 2024.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 0.43
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.87
Cours actuel $0.38

Métriques de performance des stocks

  • Gamme de prix de 52 semaines: $0.30 - $1.04
  • Capitalisation boursière: 14,85 millions de dollars
  • Partage en circulation: 39,07 millions

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 33.3%
Vendre 33.3%



Risques clés face à Eastside Distilling, Inc. (Est)

Facteurs de risque pour Eastside Distilling, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Risque de liquidité Contraintes de trésorerie 1,2 million de dollars déficit du fonds de roulement
Obligations Par défaut potentiel 4,7 millions de dollars dette totale en cours

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Volatilité des prix des matières premières
  • Limitations de capacité de production

Risques de marché

Les principaux défis liés au marché comprennent:

  • Paysage artisanal compétitif
  • Chart de préférence des consommateurs
  • Frais de conformité réglementaire

Évaluation des risques stratégiques

Type de risque Probabilité Impact financier potentiel
Contraction du marché 45% 2,3 millions de dollars réduction potentielle des revenus
Perturbation du canal de distribution 35% 1,8 million de dollars Perte potentielle de part de marché

Risques de conformité réglementaire

Les réglementations de l'industrie des boissons alcoolisées présentent des défis de conformité importants avec des implications financières potentielles.

  • Exigences de licence au niveau de l'État
  • Règlement sur l'administration fédérale de l'alcool
  • Complexités de conformité fiscale



Perspectives de croissance futures pour Eastside Distilling, Inc. (East)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:

  • Extension du portefeuille de produits: ciblage 17% Développement de nouveaux produits par troisième trimestre 2024
  • Pénétration du marché: visant à augmenter les canaux de distribution par 22% Au cours de l'exercice suivant
  • Expansion géographique stratégique: ciblage 3 Nouveaux marchés régionaux
Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Projection des revenus 12,4 millions de dollars 16,8 millions de dollars d'ici 2025
Part de marché 4.2% 6.5% projeté
Capacité de production 250 000 unités 375,000 unités d'ici 2025

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Technologie de fabrication propriétaire
  • Relations de chaîne d'approvisionnement établies
  • Capacités avancées de R&D

Les partenariats stratégiques potentiels incluent des collaborations potentielles avec 3 distributeurs régionaux et 2 entreprises de technologie de fabrication.

DCF model

Eastside Distilling, Inc. (EAST) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.