Eastside Distilling, Inc. (EAST) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Eastside Distilling, Inc. (East)
Analyse des revenus
Eastside Distilling, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 10,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise sur le marché des esprits artisanaux.
| Source de revenus | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de spiritueux | 8,2 millions de dollars | 9,6 millions de dollars | +17.1% |
| Marchandises | 1,2 million de dollars | 0,8 million de dollars | -33.3% |
La rupture des revenus par les catégories de produits révèle des informations clés:
- Segment de whisky: 5,7 millions de dollars (54,8% des revenus totaux)
- Produits de rhum: 2,9 millions de dollars (27,9% des revenus totaux)
- Liqueurs spécialisés: 1,8 million de dollars (17,3% des revenus totaux)
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Marché de l'Oregon: 42% de revenus totaux
- Marché californien: 28% de revenus totaux
- Autres États: 30% de revenus totaux
Le taux de croissance des revenus en glissement annuel était 12.5%, indiquant une expansion constante sur le marché des spiritueux artisanaux compétitifs.
Une plongée profonde dans Eastside Distilling, Inc. (Est) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les données financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.5% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.3% | -22.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.7% | -26.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 32.5% à 29.7%
- Les pertes de fonctionnement s'élargissent de -18.3% à -22.6%
- La marge bénéficiaire nette a diminué de -22.7% à -26.4%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 14,2 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 10,0 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 6,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Eastside Distilling, Inc. (Est) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Eastside Distilling, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette spécifiques:
| Métrique de la dette | Montant total |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,7 million de dollars |
| Dette totale | 4,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.1:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Des taux d'intérêt allant entre 7.5% - 9.2%
- Maturité de la dette profile étendue 3-5 ans
Détails de financement par actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 12,4 millions d'actions |
La répartition du financement montre une préférence pour la dette sur les capitaux propres, avec 67% de la structure du capital dérivé des instruments de dette.
Évaluation des liquidités Eastside Distilling, Inc. (Est)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | Q4 2023 |
| Rapport rapide | 0.62 | Q4 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.21 | Q4 2023 |
Analyse du fonds de roulement
| Composant de fonds de roulement | Montant ($) | Année |
|---|---|---|
| Actifs actuels totaux | 3,456,000 | 2023 |
| Total des passifs actuels | 4,052,000 | 2023 |
| Fonds de roulement net | -596,000 | 2023 |
Tendances des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -1,245,000 | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | -423,000 | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 1,687,000 | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Fonds de roulement négatif de $596,000
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de $1,245,000
- Dépendance au financement des flux de trésorerie pour soutenir les opérations
Eastside Distilling, Inc. (Est) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse actuelle des cours des actions révèle des informations critiques sur l'évaluation du marché de la société en 2024.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.87 |
| Cours actuel | $0.38 |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.30 - $1.04
- Capitalisation boursière: 14,85 millions de dollars
- Partage en circulation: 39,07 millions
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 33.3% |
| Vendre | 33.3% |
Risques clés face à Eastside Distilling, Inc. (Est)
Facteurs de risque pour Eastside Distilling, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 1,2 million de dollars déficit du fonds de roulement |
| Obligations | Par défaut potentiel | 4,7 millions de dollars dette totale en cours |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des prix des matières premières
- Limitations de capacité de production
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Paysage artisanal compétitif
- Chart de préférence des consommateurs
- Frais de conformité réglementaire
Évaluation des risques stratégiques
| Type de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Contraction du marché | 45% | 2,3 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Perturbation du canal de distribution | 35% | 1,8 million de dollars Perte potentielle de part de marché |
Risques de conformité réglementaire
Les réglementations de l'industrie des boissons alcoolisées présentent des défis de conformité importants avec des implications financières potentielles.
- Exigences de licence au niveau de l'État
- Règlement sur l'administration fédérale de l'alcool
- Complexités de conformité fiscale
Perspectives de croissance futures pour Eastside Distilling, Inc. (East)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
- Extension du portefeuille de produits: ciblage 17% Développement de nouveaux produits par troisième trimestre 2024
- Pénétration du marché: visant à augmenter les canaux de distribution par 22% Au cours de l'exercice suivant
- Expansion géographique stratégique: ciblage 3 Nouveaux marchés régionaux
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Projection des revenus | 12,4 millions de dollars | 16,8 millions de dollars d'ici 2025 |
| Part de marché | 4.2% | 6.5% projeté |
| Capacité de production | 250 000 unités | 375,000 unités d'ici 2025 |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie de fabrication propriétaire
- Relations de chaîne d'approvisionnement établies
- Capacités avancées de R&D
Les partenariats stratégiques potentiels incluent des collaborations potentielles avec 3 distributeurs régionaux et 2 entreprises de technologie de fabrication.
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