Eastside Distilling, Inc. (EAST) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Eastside Distilling, Inc. (East)
Análisis de ingresos
Eastside Distilling, Inc. reportó ingresos totales de $ 10.4 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño financiero de la compañía en el mercado de espíritus artesanales.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos | 2023 ingresos | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta de espíritus | $ 8.2 millones | $ 9.6 millones | +17.1% |
| Mercancías | $ 1.2 millones | $ 0.8 millones | -33.3% |
El desglose de ingresos por categorías de productos revela información clave:
- Segmento de whisky: $ 5.7 millones (54.8% de los ingresos totales)
- Productos de ron: $ 2.9 millones (27.9% de los ingresos totales)
- Licores especializados: $ 1.8 millones (17.3% de los ingresos totales)
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
- Mercado de Oregon: 42% de ingresos totales
- Mercado de California: 28% de ingresos totales
- Otros estados: 30% de ingresos totales
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año fue 12.5%, indicando una expansión constante en el mercado competitivo de espíritus artesanales.
Una inmersión profunda en Eastside Distilling, Inc. (East) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Los datos financieros para la empresa revelan información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 32.5% | 29.7% |
| Margen de beneficio operativo | -18.3% | -22.6% |
| Margen de beneficio neto | -22.7% | -26.4% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 32.5% a 29.7%
- Pérdidas operativas ampliadas de -18.3% a -22.6%
- El margen de beneficio neto disminuyó de -22.7% a -26.4%
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Ganancia | $ 14.2 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 10.0 millones |
| Gastos operativos | $ 6.5 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Eastside Distilling, Inc. (East) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Eastside Distilling, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de la deuda:
| Métrico de deuda | Cantidad total |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 1.7 millones |
| Deuda total | $ 4.9 millones |
| Relación deuda / capital | 2.1:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Tasas de interés que van entre 7.5% - 9.2%
- Vencimiento de la deuda profile extensión 3-5 años
Detalles de financiamiento de capital:
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 2.3 millones |
| Acciones comunes en circulación | 12.4 millones de acciones |
El desglose financiero muestra una preferencia por la deuda sobre el capital, con 67% de estructura de capital derivada de instrumentos de deuda.
Evaluar la liquidez de Eastside Distilling, Inc. (East)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | P4 2023 |
| Relación rápida | 0.62 | P4 2023 |
| Relación de efectivo | 0.21 | P4 2023 |
Análisis de capital de trabajo
| Componente de capital de trabajo | Monto ($) | Año |
|---|---|---|
| Activos actuales totales | 3,456,000 | 2023 |
| Pasivos corrientes totales | 4,052,000 | 2023 |
| Capital de trabajo neto | -596,000 | 2023 |
Tendencias de flujo de efectivo
| Categoría de flujo de caja | Monto ($) | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -1,245,000 | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -423,000 | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | 1,687,000 | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Capital de trabajo negativo de $596,000
- Relación actual por debajo de 1.0, lo que indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- Flujo de efectivo operativo negativo de $1,245,000
- Dependencia de financiar el flujo de caja para mantener las operaciones
¿Eastside Distilling, Inc. (East) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis actual del precio de las acciones revela ideas críticas sobre la valoración del mercado de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.43 |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.87 |
| Precio de las acciones actual | $0.38 |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de 52 semanas: $0.30 - $1.04
- Capitalización de mercado: $ 14.85 millones
- Acciones en circulación: 39.07 millones
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 33.3% |
| Vender | 33.3% |
Riesgos clave que enfrenta Eastside Distilling, Inc. (Este)
Factores de riesgo para Eastside Distilling, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Riesgo de liquidez | Restricciones de flujo de efectivo | $ 1.2 millones déficit de capital de trabajo |
| Obligaciones de deuda | Potencial de incumplimiento | $ 4.7 millones deuda total pendiente |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Limitaciones de la capacidad de producción
Riesgos de mercado
Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Paisaje competitivo de espíritus artesanales
- Cambios de preferencia del consumidor
- Gastos de cumplimiento regulatorio
Evaluación de riesgos estratégicos
| Tipo de riesgo | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Contracción del mercado | 45% | $ 2.3 millones Reducción de ingresos potenciales |
| Interrupción del canal de distribución | 35% | $ 1.8 millones Pérdida potencial de participación de mercado |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Las regulaciones de la industria de bebidas de alcohol presentan desafíos de cumplimiento significativos con posibles implicaciones financieras.
- Requisitos de licencia a nivel estatal
- Regulaciones federales de la administración de alcohol
- Complejidades de cumplimiento fiscal
Perspectivas de crecimiento futuro para Eastside Distilling, Inc. (East)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:
- Expansión de la cartera de productos: orientación 17% Desarrollo de nuevos productos por tercer trimestre 2024
- Penetración del mercado: con el objetivo de aumentar los canales de distribución por 22% En el próximo año fiscal
- Expansión geográfica estratégica: orientación 3 Nuevos mercados regionales
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Proyección de ingresos | $ 12.4 millones | $ 16.8 millones para 2025 |
| Cuota de mercado | 4.2% | 6.5% proyectado |
| Capacidad de producción | 250,000 unidades | 375,000 Unidades para 2025 |
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Tecnología de fabricación patentada
- Relaciones establecidas de la cadena de suministro
- Capacidades avanzadas de I + D
Las posibles asociaciones estratégicas incluyen colaboraciones potenciales con 3 distribuidores regionales y 2 Fabricación de empresas de tecnología.
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