Eastside Distilling, Inc. (EAST) Bundle
Entendendo a Eastside Distilling, Inc. (leste) fluxos de receita
Análise de receita
Eastside Distilling, Inc. relatou receita total de US $ 10,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa no mercado de espíritos artesanais.
| Fonte de receita | 2022 Receita | 2023 Receita | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de espíritos | US $ 8,2 milhões | US $ 9,6 milhões | +17.1% |
| Mercadoria | US $ 1,2 milhão | US $ 0,8 milhão | -33.3% |
A quebra de receita por categorias de produtos revela as principais idéias:
- Segmento de uísque: US $ 5,7 milhões (54,8% da receita total)
- Produtos de rum: US $ 2,9 milhões (27,9% da receita total)
- Licores especializados: US $ 1,8 milhão (17,3% da receita total)
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Oregon Market: 42% de receita total
- Mercado da Califórnia: 28% de receita total
- Outros estados: 30% de receita total
A taxa de crescimento de receita ano a ano foi 12.5%, indicando expansão constante no mercado competitivo de espíritos artesanais.
Um mergulho profundo na Eastside Distilling, Inc. (leste) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Dados financeiros para a empresa revelam informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.5% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.3% | -22.6% |
| Margem de lucro líquido | -22.7% | -26.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 32.5% para 29.7%
- Perdas operacionais aumentadas de -18.3% para -22.6%
- A margem de lucro líquido diminuiu de -22.7% para -26.4%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 14,2 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 10,0 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 6,5 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Eastside Distilling, Inc. (leste) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Eastside Distilling, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas da dívida:
| Métrica de dívida | Montante total |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,7 milhão |
| Dívida total | US $ 4,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.1:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros que variam entre 7.5% - 9.2%
- Maturidade da dívida profile spanning 3-5 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 12,4 milhões de ações |
A repartição do financiamento mostra uma preferência pela dívida sobre o patrimônio líquido, com 67% de estrutura de capital derivada de instrumentos de dívida.
Avaliando o Eastside Distilling, Inc. (leste) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 0.62 | Q4 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.21 | Q4 2023 |
Análise de capital de giro
| Componente de capital de giro | Valor ($) | Ano |
|---|---|---|
| Total de ativos circulantes | 3,456,000 | 2023 |
| Passivos atualizados totais | 4,052,000 | 2023 |
| Capital de giro líquido | -596,000 | 2023 |
Tendências de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -1,245,000 | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -423,000 | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | 1,687,000 | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Capital de giro negativo de $596,000
- Índice atual abaixo de 1,0, indicando possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Fluxo de caixa operacional negativo de $1,245,000
- Confiança no financiamento de fluxo de caixa para sustentar operações
O Eastside Distilling, Inc. (leste) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise atual do preço das ações revela informações críticas sobre a avaliação de mercado da empresa a partir de 2024.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.43 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.87 |
| Preço atual das ações | $0.38 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.30 - $1.04
- Capitalização de mercado: US $ 14,85 milhões
- Ações em circulação: 39,07 milhões
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 33.3% |
| Vender | 33.3% |
Os principais riscos enfrentados pela Eastside Distilling, Inc. (leste)
Fatores de risco para Eastside Distilling, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 1,2 milhão déficit de capital de giro |
| Obrigações de dívida | Inadimplente potencial | US $ 4,7 milhões dívida total em circulação |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Limitações de capacidade de produção
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Paisagem competitiva de espíritos artesanais
- Mudanças de preferência do consumidor
- Despesas de conformidade regulatória
Avaliação Estratégica de Risco
| Tipo de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Contração do mercado | 45% | US $ 2,3 milhões redução potencial de receita |
| Interrupção do canal de distribuição | 35% | US $ 1,8 milhão Perda de participação de mercado potencial |
Riscos de conformidade regulatória
Os regulamentos da indústria de bebidas alcoólicas apresentam desafios significativos de conformidade com possíveis implicações financeiras.
- Requisitos de licenciamento em nível estadual
- Regulamentos federais de administração de álcool
- Complexidades de conformidade tributária
Perspectivas de crescimento futuro para Eastside Distilling, Inc. (Leste)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
- Expansão do portfólio de produtos: segmentação 17% Desenvolvimento de novos produtos pelo terceiro trimestre 2024
- Penetração de mercado: com o objetivo de aumentar os canais de distribuição por 22% No próximo ano fiscal
- Expansão geográfica estratégica: direcionamento 3 Novos mercados regionais
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Projeção de receita | US $ 12,4 milhões | US $ 16,8 milhões até 2025 |
| Quota de mercado | 4.2% | 6.5% projetado |
| Capacidade de produção | 250.000 unidades | 375,000 unidades até 2025 |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de fabricação proprietária
- Relacionamentos estabelecidos na cadeia de suprimentos
- Recursos avançados de P&D
Potenciais parcerias estratégicas incluem possíveis colaborações com 3 distribuidores regionais e 2 empresas de tecnologia de fabricação.
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