Quebrando o Eastside Distilling, Inc. (Leste) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando o Eastside Distilling, Inc. (Leste) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ

Eastside Distilling, Inc. (EAST) Bundle

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Entendendo a Eastside Distilling, Inc. (leste) fluxos de receita

Análise de receita

Eastside Distilling, Inc. relatou receita total de US $ 10,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa no mercado de espíritos artesanais.

Fonte de receita 2022 Receita 2023 Receita Variação percentual
Vendas de espíritos US $ 8,2 milhões US $ 9,6 milhões +17.1%
Mercadoria US $ 1,2 milhão US $ 0,8 milhão -33.3%

A quebra de receita por categorias de produtos revela as principais idéias:

  • Segmento de uísque: US $ 5,7 milhões (54,8% da receita total)
  • Produtos de rum: US $ 2,9 milhões (27,9% da receita total)
  • Licores especializados: US $ 1,8 milhão (17,3% da receita total)

Destaques de distribuição de receita geográfica:

  • Oregon Market: 42% de receita total
  • Mercado da Califórnia: 28% de receita total
  • Outros estados: 30% de receita total

A taxa de crescimento de receita ano a ano foi 12.5%, indicando expansão constante no mercado competitivo de espíritos artesanais.




Um mergulho profundo na Eastside Distilling, Inc. (leste) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Dados financeiros para a empresa revelam informações críticas de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 32.5% 29.7%
Margem de lucro operacional -18.3% -22.6%
Margem de lucro líquido -22.7% -26.4%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de 32.5% para 29.7%
  • Perdas operacionais aumentadas de -18.3% para -22.6%
  • A margem de lucro líquido diminuiu de -22.7% para -26.4%
Métrica de eficiência 2023 valor
Receita US $ 14,2 milhões
Custo de mercadorias vendidas US $ 10,0 milhões
Despesas operacionais US $ 6,5 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Eastside Distilling, Inc. (leste) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Eastside Distilling, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas da dívida:

Métrica de dívida Montante total
Dívida total de longo prazo US $ 3,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 1,7 milhão
Dívida total US $ 4,9 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.1:1

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B-
  • Taxas de juros que variam entre 7.5% - 9.2%
  • Maturidade da dívida profile spanning 3-5 anos

Detalhes do financiamento de patrimônio:

Componente de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 2,3 milhões
Ações ordinárias em circulação 12,4 milhões de ações

A repartição do financiamento mostra uma preferência pela dívida sobre o patrimônio líquido, com 67% de estrutura de capital derivada de instrumentos de dívida.




Avaliando o Eastside Distilling, Inc. (leste) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Período
Proporção atual 0.85 Q4 2023
Proporção rápida 0.62 Q4 2023
Relação em dinheiro 0.21 Q4 2023

Análise de capital de giro

Componente de capital de giro Valor ($) Ano
Total de ativos circulantes 3,456,000 2023
Passivos atualizados totais 4,052,000 2023
Capital de giro líquido -596,000 2023

Tendências de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Valor ($) Ano
Fluxo de caixa operacional -1,245,000 2023
Investindo fluxo de caixa -423,000 2023
Financiamento de fluxo de caixa 1,687,000 2023

Indicadores de risco de liquidez

  • Capital de giro negativo de $596,000
  • Índice atual abaixo de 1,0, indicando possíveis desafios de solvência de curto prazo
  • Fluxo de caixa operacional negativo de $1,245,000
  • Confiança no financiamento de fluxo de caixa para sustentar operações



O Eastside Distilling, Inc. (leste) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise atual do preço das ações revela informações críticas sobre a avaliação de mercado da empresa a partir de 2024.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 0.43
Valor corporativo/ebitda -3.87
Preço atual das ações $0.38

Métricas de desempenho de ações

  • Faixa de preço de 52 semanas: $0.30 - $1.04
  • Capitalização de mercado: US $ 14,85 milhões
  • Ações em circulação: 39,07 milhões

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 33.3%
Vender 33.3%



Os principais riscos enfrentados pela Eastside Distilling, Inc. (leste)

Fatores de risco para Eastside Distilling, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Risco de liquidez Restrições de fluxo de caixa US $ 1,2 milhão déficit de capital de giro
Obrigações de dívida Inadimplente potencial US $ 4,7 milhões dívida total em circulação

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Volatilidade do preço da matéria -prima
  • Limitações de capacidade de produção

Riscos de mercado

Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:

  • Paisagem competitiva de espíritos artesanais
  • Mudanças de preferência do consumidor
  • Despesas de conformidade regulatória

Avaliação Estratégica de Risco

Tipo de risco Probabilidade Impacto financeiro potencial
Contração do mercado 45% US $ 2,3 milhões redução potencial de receita
Interrupção do canal de distribuição 35% US $ 1,8 milhão Perda de participação de mercado potencial

Riscos de conformidade regulatória

Os regulamentos da indústria de bebidas alcoólicas apresentam desafios significativos de conformidade com possíveis implicações financeiras.

  • Requisitos de licenciamento em nível estadual
  • Regulamentos federais de administração de álcool
  • Complexidades de conformidade tributária



Perspectivas de crescimento futuro para Eastside Distilling, Inc. (Leste)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:

  • Expansão do portfólio de produtos: segmentação 17% Desenvolvimento de novos produtos pelo terceiro trimestre 2024
  • Penetração de mercado: com o objetivo de aumentar os canais de distribuição por 22% No próximo ano fiscal
  • Expansão geográfica estratégica: direcionamento 3 Novos mercados regionais
Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Projeção de receita US $ 12,4 milhões US $ 16,8 milhões até 2025
Quota de mercado 4.2% 6.5% projetado
Capacidade de produção 250.000 unidades 375,000 unidades até 2025

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Tecnologia de fabricação proprietária
  • Relacionamentos estabelecidos na cadeia de suprimentos
  • Recursos avançados de P&D

Potenciais parcerias estratégicas incluem possíveis colaborações com 3 distribuidores regionais e 2 empresas de tecnologia de fabricação.

DCF model

Eastside Distilling, Inc. (EAST) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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