Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (EDR)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Endeavor Group Holdings ، Inc. (EDR) عن إجمالي إيراداتها 5.48 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% نمو سنة على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرياضة | 2,310 | 42.1% |
| ترفيه | 1,650 | 30.1% |
| المحتوى/الترخيص | 1,120 | 20.4% |
| إيرادات أخرى | 400 | 7.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 10.7%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 11.5%
انهيار الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3,480 | 63.5% |
| أوروبا | 1,210 | 22.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 560 | 10.2% |
| بقية العالم | 230 | 4.2% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات المتكررة: 3.2 مليار دولار
- نمو الإيرادات الرقمية: 15.6%
- التوسع الدولي في الإيرادات: 13.9%
غوص عميق في ربحية مجموعة Endeavor Group Holdings ، Inc. (EDR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للوقوف المالي الحالي للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 7.4% | 6.2% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.6% سنة سنة
- نما دخل التشغيل إلى 345 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 218 مليون دولار للسنة المالية
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن هوامش الشركة 2.3% فوق القطاع الوسيط.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 1.2 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 876 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | 1.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Endeavor Group Holdings ، Inc. (EDR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Endeavor Group Holdings ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $2.1 مليار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | $645 مليون | 22% |
| إجمالي الديون | $2.745 مليار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.35:1
- نسبة قياس الصناعة: 1.85:1
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $2.745 مليار | 62% |
| تمويل الأسهم | $1.685 مليار | 38% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 500 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- إعادة تمويل الديون في عام 2023: 345 مليون دولار
تقييم سيولة Endeavor Group Holdings ، Inc. (EDR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.27 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تقييم رأس المال العامل
يشير تحليل رأس المال العامل إلى الاتجاهات الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.45 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -287.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -189.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 345.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 276.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
هل شركة Endeavor Group Holdings ، Inc. (EDR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
تكشف مقاييس تقييم أسعار الأسهم الحالية للشركة رؤى حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.37 |
| سعر السهم الحالي | $35.42 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $27.84 - $42.56
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±17.3%
- متوسط حجم التداول: 425،000 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة الدفع: 28.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.74
المخاطر الرئيسية التي تواجه Endeavor Group Holdings ، Inc. (EDR)
عوامل الخطر: تحليل شامل للمستثمرين
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | اضطراب الإيرادات | 65% |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | 52% |
| الاضطراب التكنولوجي | التحديات التشغيلية | 48% |
المخاطر التشغيلية
- نقاط الضعف في سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تهديدات الأمن السيبراني
- مخاطر الاحتفاظ بالموهبة
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7x
- نسبة السيولة الحالية: 1.3x
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
البيئة التنظيمية
قد تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة 37% للعمليات التجارية الحالية ، مع وصول تكاليف الامتثال المقدرة 4.5 مليون دولار سنويا.
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 6.2 مليون دولار | 45% |
| مبادرات التنويع | 3.8 مليون دولار | 35% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Endeavor Group Holdings ، Inc. (EDR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- إسقاط نمو الإيرادات: 8.3% معدل نمو المركب السنوي حتى عام 2026
- استراتيجية توسيع السوق: الهدف 450 مليون دولار في الأسواق الجغرافية الجديدة
- استثمار التحول الرقمي: 75 مليون دولار مخصص للبنية التحتية التكنولوجية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 تقدير |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 1.35 مليار دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.5% | 20.3% |
| دخول السوق الجديد | 3 مناطق | 5 مناطق |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- تعزيز منصة التكنولوجيا: 50 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
- ميزانية الاستحواذ الاستراتيجية: 225 مليون دولار لعمليات الدمج المحتملة
- التركيز التوسع الدولي: 15% نمو الإيرادات من الأسواق العالمية
| فئة الشراكة | التأثير المحتمل | استثمار |
|---|---|---|
| تعاون التكنولوجيا | ربح كفاءة 12 ٪ | 35 مليون دولار |
| التحالفات الاستراتيجية | 7 شراكات جديدة | 45 مليون دولار |
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.