Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Einnahmeanalyse
Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) meldete den Gesamtumsatz von 5,48 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Sport | 2,310 | 42.1% |
| Unterhaltung | 1,650 | 30.1% |
| Inhalt/Lizenzierung | 1,120 | 20.4% |
| Andere Einnahmen | 400 | 7.4% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 10.7%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 11.5%
Regionaler Einnahmen
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,480 | 63.5% |
| Europa | 1,210 | 22.1% |
| Asiatisch-pazifik | 560 | 10.2% |
| Rest der Welt | 230 | 4.2% |
Key Revenue Insights
- Gesamt wiederkehrende Einnahmen: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Digitales Umsatzwachstum: 15.6%
- Internationale Umsatzerweiterung: 13.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen fiskalischen Ansehen des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 55.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 7.4% | 6.2% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchs auf 345 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 218 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr
Vergleichende Analyse der Branche zeigt, dass die Margen des Unternehmens sind 2.3% über dem Sektormedian.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 876 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | 1,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die Endeavour Group Holdings, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $2,1 Milliarden | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $645 Millionen | 22% |
| Gesamtverschuldung | $2,745 Milliarden | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
- Branchen -Benchmark -Verhältnis: 1.85:1
- Gutschrift: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $2,745 Milliarden | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $1,685 Milliarden | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 345 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität von Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.27 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends an:
- Gesamtarbeitskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -287,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -189,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
Ist Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Aktuelle Aktienkursbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $35.42 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52-wöchige Preisspanne: $27.84 - $42.56
- 12-monatige Preisvolatilität: ±17.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 425.000 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 28.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.74
Wichtige Risiken für die Befragung der Gruppe Holdings, Inc. (EDR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse für Anleger
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Umsatzstörung | 65% |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | 52% |
| Technologische Störung | Operative Herausforderungen | 48% |
Betriebsrisiken
- Schwachstellen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Risiken der Talentaufbewahrung
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7x
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.3x
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Regulatorische Umgebung
Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auswirken 37% der aktuellen Geschäftsbetriebe, mit geschätzten Einhaltung der Kosten für die Einhaltung 4,5 Millionen US -Dollar jährlich.
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 6,2 Millionen US -Dollar | 45% |
| Diversifizierungsinitiativen | 3,8 Millionen US -Dollar | 35% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Umsatzwachstumsprojektion: 8.3% jährliche Verbindungswachstumsrate bis 2026
- Markterweiterungsstrategie: Ziel 450 Millionen US -Dollar In neuen geografischen Märkten
- Digitale Transformationsinvestition: 75 Millionen Dollar für die technologische Infrastruktur zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Schätzung |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,35 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA -Marge | 18.5% | 20.3% |
| Neuer Markteintritt | 3 Regionen | 5 Regionen |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Verbesserung der Technologieplattform: 50 Millionen Dollar F & E -Investition
- Strategischer Akquisitionsbudget: 225 Millionen Dollar für mögliche Fusionen
- Internationaler Expansionsfokus: 15% Umsatzwachstum aus den globalen Märkten
| Partnerschaftskategorie | Mögliche Auswirkungen | Investition |
|---|---|---|
| Technologische Zusammenarbeit | 12% Effizienzgewinn | 35 Millionen Dollar |
| Strategische Allianzen | 7 neue Partnerschaften | 45 Millionen Dollar |
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