Breaking Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen für Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)

Einnahmeanalyse

Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) meldete den Gesamtumsatz von 5,48 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Sport 2,310 42.1%
Unterhaltung 1,650 30.1%
Inhalt/Lizenzierung 1,120 20.4%
Andere Einnahmen 400 7.4%

Umsatzwachstumstrends

  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 10.7%
  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.3%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 11.5%

Regionaler Einnahmen

Region 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nordamerika 3,480 63.5%
Europa 1,210 22.1%
Asiatisch-pazifik 560 10.2%
Rest der Welt 230 4.2%

Key Revenue Insights

  • Gesamt wiederkehrende Einnahmen: 3,2 Milliarden US -Dollar
  • Digitales Umsatzwachstum: 15.6%
  • Internationale Umsatzerweiterung: 13.9%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen fiskalischen Ansehen des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 58.3% 55.7%
Betriebsgewinnmarge 12.6% 10.9%
Nettogewinnmarge 7.4% 6.2%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 4.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse wuchs auf 345 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen erzielt 218 Millionen Dollar Für das Geschäftsjahr

Vergleichende Analyse der Branche zeigt, dass die Margen des Unternehmens sind 2.3% über dem Sektormedian.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 1,2 Milliarden US -Dollar
Betriebskosten 876 Millionen US -Dollar
Einnahmen pro Mitarbeiter 1,5 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt die Endeavour Group Holdings, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Langfristige Schulden $2,1 Milliarden 68%
Kurzfristige Schulden $645 Millionen 22%
Gesamtverschuldung $2,745 Milliarden 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
  • Branchen -Benchmark -Verhältnis: 1.85:1
  • Gutschrift: BB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung $2,745 Milliarden 62%
Eigenkapitalfinanzierung $1,685 Milliarden 38%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
  • Verschuldungsrefinanzierung im Jahr 2023: 345 Millionen US -Dollar



Beurteilung der Liquidität von Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.35 1.27
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Bewertung des Betriebskapitals

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends an:

  • Gesamtarbeitskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 2,45 Mal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 612,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -287,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -189,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65



Ist Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung

Aktuelle Aktienkursbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18.65
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.43
Enterprise Value/EBITDA 12.37
Aktueller Aktienkurs $35.42

Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:

  • 52-wöchige Preisspanne: $27.84 - $42.56
  • 12-monatige Preisvolatilität: ±17.3%
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 425.000 Aktien

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
  • Auszahlungsquote: 28.5%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.74



Wichtige Risiken für die Befragung der Gruppe Holdings, Inc. (EDR)

Risikofaktoren: umfassende Analyse für Anleger

Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Branchen- und Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktvolatilität Umsatzstörung 65%
Wettbewerbslandschaft Marktanteilerosion 52%
Technologische Störung Operative Herausforderungen 48%

Betriebsrisiken

  • Schwachstellen der Lieferkette
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Cybersicherheitsbedrohungen
  • Risiken der Talentaufbewahrung

Finanzielle Risikokennzahlen

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7x
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.3x
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x

Regulatorische Umgebung

Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auswirken 37% der aktuellen Geschäftsbetriebe, mit geschätzten Einhaltung der Kosten für die Einhaltung 4,5 Millionen US -Dollar jährlich.

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Geschätzte Investition Erwartete Risikominderung
Technologie -Modernisierung 6,2 Millionen US -Dollar 45%
Diversifizierungsinitiativen 3,8 Millionen US -Dollar 35%



Zukünftige Wachstumsaussichten für Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:

  • Umsatzwachstumsprojektion: 8.3% jährliche Verbindungswachstumsrate bis 2026
  • Markterweiterungsstrategie: Ziel 450 Millionen US -Dollar In neuen geografischen Märkten
  • Digitale Transformationsinvestition: 75 Millionen Dollar für die technologische Infrastruktur zugewiesen
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Schätzung
Umsatzwachstum 1,2 Milliarden US -Dollar 1,35 Milliarden US -Dollar
EBITDA -Marge 18.5% 20.3%
Neuer Markteintritt 3 Regionen 5 Regionen

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Verbesserung der Technologieplattform: 50 Millionen Dollar F & E -Investition
  • Strategischer Akquisitionsbudget: 225 Millionen Dollar für mögliche Fusionen
  • Internationaler Expansionsfokus: 15% Umsatzwachstum aus den globalen Märkten
Partnerschaftskategorie Mögliche Auswirkungen Investition
Technologische Zusammenarbeit 12% Effizienzgewinn 35 Millionen Dollar
Strategische Allianzen 7 neue Partnerschaften 45 Millionen Dollar

DCF model

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