Desglosante de Endeavovor Group Holdings, Inc. (EDR) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosante de Endeavovor Group Holdings, Inc. (EDR) Salud financiera: información clave para los inversores

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Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)

Análisis de ingresos

Endeavovor Group Holdings, Inc. (EDR) reportó ingresos totales de $ 5.48 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.3% crecimiento año tras año.

Segmento de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Deportes 2,310 42.1%
Entretenimiento 1,650 30.1%
Contenido/licencia 1,120 20.4%
Otros ingresos 400 7.4%

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 10.7%
  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 12.3%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 11.5%

Desglose de ingresos regionales

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
América del norte 3,480 63.5%
Europa 1,210 22.1%
Asia-Pacífico 560 10.2%
Resto del mundo 230 4.2%

Insights de ingresos clave

  • Ingresos recurrentes totales: $ 3.2 mil millones
  • Crecimiento de ingresos digitales: 15.6%
  • Expansión de ingresos internacionales: 13.9%



Una inmersión profunda en Endeavovor Group Holdings, Inc. (EDR) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la actualidad fiscal actual de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 58.3% 55.7%
Margen de beneficio operativo 12.6% 10.9%
Margen de beneficio neto 7.4% 6.2%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.

  • La ganancia bruta aumentó por 4.6% año tras año
  • Los ingresos operativos crecieron a $ 345 millones en 2023
  • Ingresos netos alcanzados $ 218 millones para el año fiscal

El análisis comparativo de la industria muestra que los márgenes de la compañía son 2.3% por encima de la mediana del sector.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de ingresos $ 1.2 mil millones
Gastos operativos $ 876 millones
Ingresos por empleado $ 1.5 millones



Deuda vs. Equidad: cómo Endeavovor Group Holdings, Inc. (EDR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, EndeavoVor Group Holdings, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda a largo plazo $2.1 mil millones 68%
Deuda a corto plazo $645 millones 22%
Deuda total $2.745 mil millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 2.35:1
  • Relación de referencia de la industria: 1.85:1
  • Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiación de la deuda $2.745 mil millones 62%
Financiamiento de capital $1.685 mil millones 38%

Actividades de deuda recientes

  • Emisión reciente de bonos: $ 500 millones
  • Tasa de interés sobre la nueva deuda: 6.75%
  • Refinanciación de la deuda en 2023: $ 345 millones



Evaluar la liquidez de Endeavovor Group Holdings, Inc. (EDR)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor actual Período anterior
Relación actual 1.35 1.27
Relación rápida 0.92 0.85

Evaluación de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo indica las siguientes tendencias clave:

  • Capital de trabajo total: $ 456.7 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 2.45 veces

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 612.4 millones
Invertir flujo de caja -$ 287.6 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 189.3 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 345.2 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 276.5 millones
  • Relación deuda / capital: 1.65



¿Está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: evaluación financiera integral

Las métricas de valoración del precio de las acciones actual para la compañía revelan ideas críticas:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.65
Relación de precio a libro (P/B) 2.43
Valor empresarial/EBITDA 12.37
Precio de las acciones actual $35.42

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:

  • Rango de precios de 52 semanas: $27.84 - $42.56
  • Volatilidad de precios de 12 meses: ±17.3%
  • Volumen comercial promedio: 425,000 acciones

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 38%
Vender 17%

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
  • Ratio de pago: 28.5%
  • Dividendo anual por acción: $0.74



Riesgos clave que enfrentan Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)

Factores de riesgo: análisis integral para inversores

A partir de 2024, la compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos de la industria y el mercado

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del mercado Interrupción de ingresos 65%
Panorama competitivo Erosión de la cuota de mercado 52%
Interrupción tecnológica Desafíos operativos 48%

Riesgos operativos

  • Vulnerabilidades de la cadena de suministro
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Amenazas de ciberseguridad
  • Riesgos de retención de talento

Métricas de riesgo financiero

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.7x
  • Relación de liquidez actual: 1.3x
  • Relación de cobertura de interés: 3.2x

Entorno regulatorio

Los posibles cambios regulatorios podrían afectar 37% de las operaciones comerciales actuales, con costos de cumplimiento estimados que alcanzan $ 4.5 millones anualmente.

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión estimada Reducción del riesgo esperado
Modernización tecnológica $ 6.2 millones 45%
Iniciativas de diversificación $ 3.8 millones 35%



Perspectivas de crecimiento futuro para Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas:

  • Proyección de crecimiento de ingresos: 8.3% tasa de crecimiento compuesto anual hasta 2026
  • Estrategia de expansión del mercado: objetivo $ 450 millones En nuevos mercados geográficos
  • Inversión de transformación digital: $ 75 millones asignado por infraestructura tecnológica
Métrico de crecimiento 2024 proyección Estimación de 2025
Crecimiento de ingresos $ 1.2 mil millones $ 1.35 mil millones
Margen EBITDA 18.5% 20.3%
Nueva entrada al mercado 3 regiones 5 regiones

Las iniciativas estratégicas clave incluyen:

  • Mejora de la plataforma de tecnología: $ 50 millones Inversión de I + D
  • Presupuesto de adquisiciones estratégicas: $ 225 millones para fusiones potenciales
  • Enfoque de expansión internacional: 15% Crecimiento de ingresos de los mercados globales
Categoría de asociación Impacto potencial Inversión
Colaboración tecnológica 12% de ganancia de eficiencia $ 35 millones
Alianzas estratégicas 7 nuevas asociaciones $ 45 millones

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