Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Análise de receita
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) relatou receita total de US $ 5,48 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Esportes | 2,310 | 42.1% |
| Entretenimento | 1,650 | 30.1% |
| Conteúdo/licenciamento | 1,120 | 20.4% |
| Outras receitas | 400 | 7.4% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 10.7%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 11.5%
Repartição da receita regional
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,480 | 63.5% |
| Europa | 1,210 | 22.1% |
| Ásia-Pacífico | 560 | 10.2% |
| Resto do mundo | 230 | 4.2% |
Principais insights de receita
- Receita recorrente total: US $ 3,2 bilhões
- Crescimento da receita digital: 15.6%
- Expansão internacional de receita: 13.9%
Um mergulho profundo no Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a atual posição fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 7.4% | 6.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou em 4.6% ano a ano
- A receita operacional cresceu para US $ 345 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 218 milhões Para o ano fiscal
Análise comparativa do setor mostra que as margens da empresa são 2.3% acima da mediana do setor.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 1,2 bilhão |
| Despesas operacionais | US $ 876 milhões |
| Receita por funcionário | US $ 1,5 milhão |
Dívida vs. patrimônio: como o Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Endeavor Group Holdings, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $2,1 bilhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | $645 milhões | 22% |
| Dívida total | $2,745 bilhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.35:1
- Razão de referência da indústria: 1.85:1
- Classificação de crédito: Bb-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $2,745 bilhões | 62% |
| Financiamento de ações | $1,685 bilhão | 38% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 500 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.75%
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 345 milhões
Avaliando a liquidez do Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.27 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro indica as seguintes tendências principais:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 287,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 189,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 276,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
O Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: avaliação financeira abrangente
As métricas atuais de avaliação de preços das ações para a empresa revelam informações críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.37 |
| Preço atual das ações | $35.42 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $27.84 - $42.56
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±17.3%
- Volume médio de negociação: 425.000 ações
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 28.5%
- Dividendo anual por ação: $0.74
Os principais riscos enfrentados pelo Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Fatores de risco: análise abrangente para investidores
A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Interrupção da receita | 65% |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | 52% |
| Interrupção tecnológica | Desafios operacionais | 48% |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Ameaças de segurança cibernética
- Riscos de retenção de talentos
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.7x
- Taxa de liquidez atual: 1.3x
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Ambiente Regulatório
Potenciais mudanças regulatórias podem impactar 37% das operações comerciais atuais, com custos estimados de conformidade atingindo US $ 4,5 milhões anualmente.
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | US $ 6,2 milhões | 45% |
| Iniciativas de diversificação | US $ 3,8 milhões | 35% |
Perspectivas de crescimento futuro para o Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Projeção de crescimento de receita: 8.3% Taxa anual de crescimento composto até 2026
- Estratégia de expansão de mercado: alvo US $ 450 milhões Em novos mercados geográficos
- Investimento de transformação digital: US $ 75 milhões alocado para infraestrutura tecnológica
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Estimativa |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,35 bilhão |
| Margem Ebitda | 18.5% | 20.3% |
| Nova entrada no mercado | 3 regiões | 5 regiões |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Aprimoramento da plataforma de tecnologia: US $ 50 milhões Investimento em P&D
- Orçamento de aquisições estratégicas: US $ 225 milhões Para possíveis fusões
- Foco de expansão internacional: 15% crescimento de receita dos mercados globais
| Categoria de parceria | Impacto potencial | Investimento |
|---|---|---|
| Colaboração de tecnologia | Ganho de eficiência de 12% | US $ 35 milhões |
| Alianças estratégicas | 7 novas parcerias | US $ 45 milhões |
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