Quebra a saúde financeira do Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR): Insights -chave para investidores

Quebra a saúde financeira do Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR): Insights -chave para investidores

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Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)

Análise de receita

Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) relatou receita total de US $ 5,48 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% crescimento ano a ano.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Esportes 2,310 42.1%
Entretenimento 1,650 30.1%
Conteúdo/licenciamento 1,120 20.4%
Outras receitas 400 7.4%

Tendências de crescimento de receita

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 10.7%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 11.5%

Repartição da receita regional

Região 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
América do Norte 3,480 63.5%
Europa 1,210 22.1%
Ásia-Pacífico 560 10.2%
Resto do mundo 230 4.2%

Principais insights de receita

  • Receita recorrente total: US $ 3,2 bilhões
  • Crescimento da receita digital: 15.6%
  • Expansão internacional de receita: 13.9%



Um mergulho profundo no Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a atual posição fiscal da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 58.3% 55.7%
Margem de lucro operacional 12.6% 10.9%
Margem de lucro líquido 7.4% 6.2%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.

  • O lucro bruto aumentou em 4.6% ano a ano
  • A receita operacional cresceu para US $ 345 milhões em 2023
  • Lucro líquido alcançado US $ 218 milhões Para o ano fiscal

Análise comparativa do setor mostra que as margens da empresa são 2.3% acima da mediana do setor.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo da receita US $ 1,2 bilhão
Despesas operacionais US $ 876 milhões
Receita por funcionário US $ 1,5 milhão



Dívida vs. patrimônio: como o Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Endeavor Group Holdings, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida de longo prazo $2,1 bilhões 68%
Dívida de curto prazo $645 milhões 22%
Dívida total $2,745 bilhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.35:1
  • Razão de referência da indústria: 1.85:1
  • Classificação de crédito: Bb-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida $2,745 bilhões 62%
Financiamento de ações $1,685 bilhão 38%

Atividades de dívida recentes

  • Emissão recente de títulos: US $ 500 milhões
  • Taxa de juros em nova dívida: 6.75%
  • Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 345 milhões



Avaliando a liquidez do Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 1.35 1.27
Proporção rápida 0.92 0.85

Avaliação de capital de giro

A análise de capital de giro indica as seguintes tendências principais:

  • Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2,45 vezes

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 612,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 287,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 189,3 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,2 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 276,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.65



O Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: avaliação financeira abrangente

As métricas atuais de avaliação de preços das ações para a empresa revelam informações críticas:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.65
Proporção de preço-livro (P/B) 2.43
Valor corporativo/ebitda 12.37
Preço atual das ações $35.42

As métricas de desempenho do preço das ações incluem:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $27.84 - $42.56
  • Volatilidade do preço de 12 meses: ±17.3%
  • Volume médio de negociação: 425.000 ações

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento: 28.5%
  • Dividendo anual por ação: $0.74



Os principais riscos enfrentados pelo Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)

Fatores de risco: análise abrangente para investidores

A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado Interrupção da receita 65%
Cenário competitivo Erosão de participação de mercado 52%
Interrupção tecnológica Desafios operacionais 48%

Riscos operacionais

  • Vulnerabilidades da cadeia de suprimentos
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Ameaças de segurança cibernética
  • Riscos de retenção de talentos

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.7x
  • Taxa de liquidez atual: 1.3x
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x

Ambiente Regulatório

Potenciais mudanças regulatórias podem impactar 37% das operações comerciais atuais, com custos estimados de conformidade atingindo US $ 4,5 milhões anualmente.

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento estimado Redução de risco esperado
Modernização da tecnologia US $ 6,2 milhões 45%
Iniciativas de diversificação US $ 3,8 milhões 35%



Perspectivas de crescimento futuro para o Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:

  • Projeção de crescimento de receita: 8.3% Taxa anual de crescimento composto até 2026
  • Estratégia de expansão de mercado: alvo US $ 450 milhões Em novos mercados geográficos
  • Investimento de transformação digital: US $ 75 milhões alocado para infraestrutura tecnológica
Métrica de crescimento 2024 Projeção 2025 Estimativa
Crescimento de receita US $ 1,2 bilhão US $ 1,35 bilhão
Margem Ebitda 18.5% 20.3%
Nova entrada no mercado 3 regiões 5 regiões

As principais iniciativas estratégicas incluem:

  • Aprimoramento da plataforma de tecnologia: US $ 50 milhões Investimento em P&D
  • Orçamento de aquisições estratégicas: US $ 225 milhões Para possíveis fusões
  • Foco de expansão internacional: 15% crescimento de receita dos mercados globais
Categoria de parceria Impacto potencial Investimento
Colaboração de tecnologia Ganho de eficiência de 12% US $ 35 milhões
Alianças estratégicas 7 novas parcerias US $ 45 milhões

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