Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
Comprendre Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,48 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Sportif | 2,310 | 42.1% |
| Divertissement | 1,650 | 30.1% |
| Contenu / licence | 1,120 | 20.4% |
| Autres revenus | 400 | 7.4% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 10.7%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 11.5%
Répartition régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,480 | 63.5% |
| Europe | 1,210 | 22.1% |
| Asie-Pacifique | 560 | 10.2% |
| Reste du monde | 230 | 4.2% |
Pieds des revenus clés
- Revenus récurrents totaux: 3,2 milliards de dollars
- Croissance des revenus numériques: 15.6%
- Expansion internationale des revenus: 13.9%
Une plongée profonde dans Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la position budgétaire actuelle de la société.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.4% | 6.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.6% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté 345 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 218 millions de dollars pour l'exercice
L'analyse comparative de l'industrie montre que les marges de l'entreprise sont 2.3% au-dessus de la médiane du secteur.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 1,2 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 876 millions de dollars |
| Revenu par employé | 1,5 million de dollars |
Dette vs Équité: comment Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Endeavour Group Holdings, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et de l'équité.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $2,1 milliards | 68% |
| Dette à court terme | $645 millions | 22% |
| Dette totale | $2,745 milliards | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.35:1
- Ratio de référence de l'industrie: 1.85:1
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $2,745 milliards | 62% |
| Financement par actions | $1,685 milliard | 38% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations récentes: 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
- Refinancement de la dette en 2023: 345 millions de dollars
Évaluation des liquidités d'Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.27 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement indique les tendances clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 189,3 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 276,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: évaluation financière complète
Les mesures d'évaluation des cours actuelles pour la société révèlent des informations critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.37 |
| Cours actuel | $35.42 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $27.84 - $42.56
- Volatilité des prix à 12 mois: ±17.3%
- Volume de trading moyen: 425 000 actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de paiement: 28.5%
- Dividende annuel par action: $0.74
Risques clés face à Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Facteurs de risque: analyse complète des investisseurs
En 2024, l'entreprise fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Perturbation des revenus | 65% |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | 52% |
| Perturbation technologique | Défis opérationnels | 48% |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
- Menaces de cybersécurité
- Risques de rétention des talents
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1,7x
- Ratio de liquidité actuel: 1,3x
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Environnement réglementaire
Les changements réglementaires potentiels pourraient avoir un impact 37% des opérations commerciales actuelles, avec des frais de conformité estimés atteignant 4,5 millions de dollars annuellement.
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Modernisation technologique | 6,2 millions de dollars | 45% |
| Initiatives de diversification | 3,8 millions de dollars | 35% |
Perspectives de croissance futures pour Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Projection de croissance des revenus: 8.3% Taux de croissance des composés annuels jusqu'en 2026
- Stratégie d'extension du marché: cible 450 millions de dollars dans les nouveaux marchés géographiques
- Investissement de transformation numérique: 75 millions de dollars alloué aux infrastructures technologiques
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 estimation |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 1,2 milliard de dollars | 1,35 milliard de dollars |
| Marge d'EBITDA | 18.5% | 20.3% |
| Nouvelle entrée du marché | 3 régions | 5 régions |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Amélioration de la plate-forme technologique: 50 millions de dollars Investissement en R&D
- Budget des acquisitions stratégiques: 225 millions de dollars pour les fusions potentielles
- Focus d'expansion internationale: 15% Croissance des revenus des marchés mondiaux
| Catégorie de partenariat | Impact potentiel | Investissement |
|---|---|---|
| Collaboration technologique | Gain d'efficacité de 12% | 35 millions de dollars |
| Alliances stratégiques | 7 nouveaux partenariats | 45 millions de dollars |
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