Envela Corporation (ELA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Envela Corporation (ELA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Envela Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تداول المعادن الثمينة | 42,650,000 | 65.4% |
| العقود الحكومية | 15,320,000 | 23.5% |
| مبيعات التجزئة | 7,480,000 | 11.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $58,240,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $65,450,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.4%
مساهمة إيرادات القطاع
تُظهر قطاعات الإيرادات الرئيسية الأداء المتنوع عبر خطوط أعمال مختلفة:
- قسم المعادن الثمينة: $42,650,000 (65.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الحلول الحكومية: $15,320,000 (23.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- قطاع البيع بالتجزئة: $7,480,000 (11.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 58,900,000 | 90% |
| الأسواق الدولية | 6,550,000 | 10% |
غوص عميق في ربحية Envela Corporation (ELA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Envela Corporation عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.1% | 5.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 41.2 مليون دولار ل 47.6 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 9.7 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 6.8 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
- معيار الهامش الإجمالي: 36.5%
- معيار هامش التشغيل: 7.8%
- معيار الهامش الصافي: 5.5%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 57.4 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 37.9 مليون دولار |
| نسبة كفاءة الإيرادات | 0.85 |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Envela Corporation (ELA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Envela Corporation خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB (Standard & Poor's)
- نفقات الفائدة: $240,000 سنويا
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.6%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% | 2.4 مليون دولار |
| قروض الأجل | 25% | 0.9 مليون دولار |
| ديون آمنة أخرى | 10% | 0.4 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 12.5 مليون سهم
- القيمة السوقية: 87.5 مليون دولار
- سعر السهم الحالي: $7.00 للسهم الواحد
تقييم سيولة Envela Corporation (ELA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة في شركة Envela Corporation عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
تحليل النسبة الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.43 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل للشركة 14.2 مليون دولار في الفترة المالية الأخيرة ، مما يدل على وضع مالي مستقر على المدى القصير.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.6 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -2.9 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 8.6 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 2.0 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- احتياطيات نقدية كافية لتلبية الالتزامات المالية الفورية
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- استمرار مراقبة أنماط الإنفاق الرأسمالي
هل شركة Envela Corporation (ELA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة على تحديد موقعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | 8.7x | 9.5x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $7.50 - $12.25 | +38.5% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $9.75 - $12.25 | +25.6% |
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
ملخص التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن الشركة تتداول أقل بقليل من معايير الصناعة ، مما يشير إلى انخفاض القيمة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Envela (ELA)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية لشركة Envela
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المعادن الثمينة | تذبذب الإيرادات المباشرة | عالي |
| مسابقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت | الحد من حصة السوق | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات إدارة المخزون | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات $250,000 تكلفة الخرق المحتملة
- تعقيد إدارة المخزون
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- نسبة رأس المال العامل: 1.75
- تقلبات الإيرادات المحتملة: ±12% سنويا
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الإلكترونية | متطلبات حماية البيانات | حتى $100,000 غرامات محتملة |
| تداول المعادن الثمينة | تفويضات الإبلاغ المعقدة | محتمل $75,000 تكاليف الامتثال |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Envela Corporation (ELA)
فرص النمو
تُظهر شركة Envela Corporation مسارات النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وتدفقات الإيرادات المتنوعة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إيرادات قطاع المعادن الثمينة: 62.3 مليون دولار في عام 2023
- إيرادات قسم الخدمات الحكومية: 37.5 مليون دولار في عام 2023
- إمكانات توسيع منصة التجارة الإلكترونية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 104.8 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 112.5 مليون دولار | 9.3% |
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع في السوق عبر الإنترنت
- تطوير منصة تداول الأصول الرقمية
- تنويع العقود الحكومية
المزايا التنافسية
القيمة السوقية: 52.6 مليون دولار الهامش الإجمالي: 28.4% العودة على الأسهم: 12.7%
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.