Envela Corporation (ELA) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de la corporación envuelta (ELA)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de ENVELA Corporation revela ideas críticas sobre el desempeño financiero y el posicionamiento del mercado de la compañía.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Comercio de metales preciosos | 42,650,000 | 65.4% |
| Contratos gubernamentales | 15,320,000 | 23.5% |
| Ventas minoristas | 7,480,000 | 11.1% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $58,240,000
- 2023 Ingresos totales: $65,450,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 12.4%
Contribución de ingresos del segmento
Los segmentos de ingresos clave demuestran un rendimiento variado en diferentes líneas de negocio:
- División de Metales Preciosos: $42,650,000 (65.4% de los ingresos totales)
- Soluciones gubernamentales: $15,320,000 (23.5% de los ingresos totales)
- Segmento minorista: $7,480,000 (11.1% de los ingresos totales)
Distribución de ingresos regionales
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 58,900,000 | 90% |
| Mercados internacionales | 6,550,000 | 10% |
Una profunda inmersión en la rentabilidad de la corporación de envela (ELA)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de ENVELA Corporation revela ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 7.2% |
| Margen de beneficio neto | 6.1% | 5.4% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 41.2 millones a $ 47.6 millones
- Los ingresos operativos aumentaron a $ 9.7 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 6.8 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
- Margen de referencia de margen bruto: 36.5%
- Margen operativo de referencia: 7.8%
- Margen neto de referencia: 5.5%
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 57.4 millones |
| Gastos operativos | $ 37.9 millones |
| Relación de eficiencia de ingresos | 0.85 |
Deuda versus capital: cómo la corporación envela (ELA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los informes financieros más recientes, ENVELA Corporation demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 1.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 22.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.22 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $240,000 anualmente
- Costo promedio de préstamos: 5.6%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 65% | $ 2.4 millones |
| Préstamos a plazo | 25% | $ 0.9 millones |
| Otra deuda asegurada | 10% | $ 0.4 millones |
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 12.5 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 87.5 millones
- Precio actual de las acciones: $7.00 por acción
Evaluar la liquidez de la corporación envela (ELA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de ENVELA Corporation revelan ideas críticas para posibles inversores.
Análisis de relación actual y rápida
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.43 | 2023 |
| Relación rápida | 1.87 | 2023 |
Tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo para la corporación se puso de pie en $ 14.2 millones En el período fiscal más reciente, demostrando un posicionamiento financiero a corto plazo estable.
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.6 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.4 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.9 millones | 2023 |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 8.6 millones
- Relación actual por encima de 2.0, lo que indica una fuerte liquidez a corto plazo
- Reservas de efectivo suficientes para cumplir con las obligaciones financieras inmediatas
Consideraciones potenciales de liquidez
- Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo
- Monitoreo continuo de patrones de gastos de capital
¿ENVELA CORPORATION (ELA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) | 8.7x | 9.5x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios | Actuación |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $7.50 - $12.25 | +38.5% |
| El año hasta la fecha | $9.75 - $12.25 | +25.6% |
Insights de dividendos y analistas
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35%
- Consenso de analista:
- Recomendaciones de compra: 55%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 10%
Resumen de valoración
Las métricas de valoración actuales sugieren que la compañía se cotiza ligeramente por debajo de los puntos de referencia de la industria, lo que indica una posible subvaluación.
Riesgos clave que enfrenta la corporación de envela (ELA)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera de ENVELA Corporation
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad de precios de metales preciosos | Fluctuación de ingresos directos | Alto |
| Competencia minorista en línea | Reducción de la cuota de mercado | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Desafíos de gestión de inventario | Medio |
Riesgos operativos
- Amenazas de ciberseguridad con potencial $250,000 Costo potencial de violación
- Complejidad de gestión de inventario
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 0.45
- Relación de capital de trabajo: 1.75
- Volatilidad de ingresos potenciales: ±12% anualmente
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de comercio electrónico | Requisitos de protección de datos | Arriba a $100,000 Potencios multas |
| Comercio de metales preciosos | Mandatos de informes complejos | Potencial $75,000 costos de cumplimiento |
Perspectivas de crecimiento futuros para la corporación envela (ELA)
Oportunidades de crecimiento
ENVELA Corporation demuestra trayectorias de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y las fuentes de ingresos diversificados.
Conductores de crecimiento clave
- Ingresos del segmento de metales preciosos: $ 62.3 millones en 2023
- Ingresos de la división de servicios gubernamentales: $ 37.5 millones en 2023
- Potencial de expansión de la plataforma de comercio electrónico
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 104.8 millones | 7.2% |
| 2025 | $ 112.5 millones | 9.3% |
Iniciativas estratégicas
- Expansión del mercado en línea
- Desarrollo de la plataforma de comercio de activos digitales
- Diversificación por contrato del gobierno
Ventajas competitivas
Capitalización de mercado: $ 52.6 millones Margen bruto: 28.4% Regreso sobre la equidad: 12.7%
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
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