Envela Corporation (ELA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Envella Corporation (ELA)
Análise de receita
A análise de receita da Envella Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro e o posicionamento do mercado da Companhia.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Comércio de metais preciosos | 42,650,000 | 65.4% |
| Contratos governamentais | 15,320,000 | 23.5% |
| Vendas no varejo | 7,480,000 | 11.1% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $58,240,000
- 2023 Receita total: $65,450,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 12.4%
Contribuição da receita do segmento
Os principais segmentos de receita demonstram desempenho variado em diferentes linhas de negócios:
- Divisão de metais preciosos: $42,650,000 (65,4% da receita total)
- Soluções governamentais: $15,320,000 (23,5% da receita total)
- Segmento de varejo: $7,480,000 (11,1% da receita total)
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 58,900,000 | 90% |
| Mercados internacionais | 6,550,000 | 10% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Envella Corporation (ELA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Envella Corporation revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 5.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 41,2 milhões para US $ 47,6 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 9,7 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 6,8 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
- Benchmark de margem bruta: 36.5%
- Referência de margem operacional: 7.8%
- Referência de margem líquida: 5.5%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 57,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 37,9 milhões |
| Índice de eficiência de receita | 0.85 |
Dívida vs. patrimônio: como a Envella Corporation (ELA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Envella Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,2 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: $240,000 anualmente
- Custo médio de empréstimos: 5.6%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | US $ 2,4 milhões |
| Empréstimos a termo | 25% | US $ 0,9 milhão |
| Outra dívida garantida | 10% | US $ 0,4 milhão |
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 12,5 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 87,5 milhões
- Preço atual das ações: $7.00 por ação
Avaliando a liquidez da Envella Corporation (ELA)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da Envella Corporation revelam informações críticas para potenciais investidores.
Análise de proporção atual e rápida
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.43 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
Tendências de capital de giro
Capital de giro para a corporação estava em US $ 14,2 milhões No período fiscal mais recente, demonstrando posicionamento financeiro estável a curto prazo.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,9 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 8,6 milhões
- Relação atual acima de 2,0, indicando forte liquidez a curto prazo
- Reservas de caixa suficientes para cumprir obrigações financeiras imediatas
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Monitoramento contínuo dos padrões de despesas de capital
A Envella Corporation (ELA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 8.7x | 9.5x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $7.50 - $12.25 | +38.5% |
| No acumulado do ano | $9.75 - $12.25 | +25.6% |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Consenso de analistas:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Resumo da avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que a empresa está negociando ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor, indicando subvalorização potencial.
Riscos -chave enfrentados pela Envella Corporation (ELA)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da Envella Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço dos metais preciosos | Flutuação direta da receita | Alto |
| Competição de varejo on -line | Redução de participação de mercado | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | Médio |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial $250,000 Custo potencial de violação
- Complexidade do gerenciamento de inventário
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Razão de capital de giro: 1.75
- Volatilidade potencial de receita: ±12% anualmente
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de comércio eletrônico | Requisitos de proteção de dados | Até $100,000 Potenciais multas |
| Comércio de metais preciosos | Mandatos de relatórios complexos | Potencial $75,000 custos de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro da Envella Corporation (ELA)
Oportunidades de crescimento
A Envella Corporation demonstra possíveis trajetórias de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e fluxos de receita diversificados.
Principais fatores de crescimento
- Receita de segmento de metais preciosos: US $ 62,3 milhões em 2023
- Receita da Divisão de Serviços do Governo: US $ 37,5 milhões em 2023
- Potencial de expansão da plataforma de comércio eletrônico
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 104,8 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 112,5 milhões | 9.3% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão do mercado on -line
- Desenvolvimento de plataforma de negociação de ativos digitais
- Diversificação do contrato do governo
Vantagens competitivas
Capitalização de mercado: US $ 52,6 milhões Margem bruta: 28.4% Retorno sobre o patrimônio: 12.7%
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