Envela Corporation (ELA) Bundle
Comprendre les sources de revenus envela Corporation (ELA)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Envela Corporation révèle des informations critiques sur la performance financière et le positionnement du marché de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Trading métallique précieux | 42,650,000 | 65.4% |
| Contrats du gouvernement | 15,320,000 | 23.5% |
| Ventes au détail | 7,480,000 | 11.1% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $58,240,000
- 2023 Revenu total: $65,450,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 12.4%
Contribution des revenus du segment
Les principaux segments de revenus démontrent des performances variées entre les différentes secteurs d'activité:
- Division des métaux précieux: $42,650,000 (65,4% des revenus totaux)
- Solutions gouvernementales: $15,320,000 (23,5% des revenus totaux)
- Segment de vente au détail: $7,480,000 (11,1% des revenus totaux)
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 58,900,000 | 90% |
| Marchés internationaux | 6,550,000 | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité en ENVELA CORPORATION (ELA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'Envela Corporation révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.1% | 5.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 41,2 millions de dollars à 47,6 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 9,7 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 6,8 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
- Benchmark de marge brute: 36.5%
- Benchmark de la marge de fonctionnement: 7.8%
- Benchmark de marge nette: 5.5%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 57,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 37,9 millions de dollars |
| Ratio d'efficacité des revenus | 0.85 |
Dette vs Équité: comment Envela Corporation (ELA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Envela Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,2 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: $240,000 annuellement
- Coût d'emprunt moyen: 5.6%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% | 2,4 millions de dollars |
| Prêts à terme | 25% | 0,9 million de dollars |
| Autre dette garantie | 10% | 0,4 million de dollars |
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 12,5 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 87,5 millions de dollars
- Prix actuel de l'action: $7.00 par action
Évaluation des liquidités envela Corporation (ELA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la période de référence financière la plus récente, les mesures de liquidité d'Envela Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Analyse actuelle et rapide
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.43 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement de la société se tenait à 14,2 millions de dollars Au cours de la période budgétaire la plus récente, démontrant un positionnement financier stable à court terme.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,4 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,9 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 8,6 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 2,0, indiquant de fortes liquidités à court terme
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour respecter les obligations financières immédiates
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Surveillance continue des modèles de dépenses en capital
Envela Corporation (ELA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 8.7x | 9.5x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $7.50 - $12.25 | +38.5% |
| Année à ce jour | $9.75 - $12.25 | +25.6% |
Dividendes et aperçus des analystes
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Consensus d'analyste:
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Résumé de l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que la société se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés auxquels est confrontée envela Corporation (ELA)
Facteurs de risque impactant la santé financière d'Envela Corporation
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des métaux précieux | Fluctuation directe des revenus | Haut |
| Concours de vente au détail en ligne | Réduction de la part de marché | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis de gestion des stocks | Moyen |
Risques opérationnels
- Menaces de cybersécurité avec potentiel $250,000 Coût potentiel de violation
- Complexité de la gestion des stocks
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Ratio de fonds de roulement: 1.75
- Volatilité potentielle des revenus: ±12% annuellement
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur le commerce électronique | Exigences de protection des données | Jusqu'à $100,000 amendes potentielles |
| Trading métallique précieux | Mandats de rapports complexes | Potentiel $75,000 frais de conformité |
Perspectives de croissance futures pour Envela Corporation (ELA)
Opportunités de croissance
Envela Corporation démontre des trajectoires de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des sources de revenus diversifiées.
Moteurs de croissance clés
- Revenu du segment des métaux précieux: 62,3 millions de dollars en 2023
- Revenus de la division des services gouvernementaux: 37,5 millions de dollars en 2023
- Potentiel d'extension de la plate-forme de commerce électronique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 104,8 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 112,5 millions de dollars | 9.3% |
Initiatives stratégiques
- Extension du marché en ligne
- Développement de la plate-forme de trading d'actifs numériques
- Diversification des contrats du gouvernement
Avantages compétitifs
Capitalisation boursière: 52,6 millions de dollars Marge brute: 28.4% Retour sur capitaux propres: 12.7%
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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