Envela Corporation (ELA) Bundle
Einnahmequellen der Envela Corporation (ELA) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Envela Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Edelmetallerhandel | 42,650,000 | 65.4% |
| Regierungsverträge | 15,320,000 | 23.5% |
| Einzelhandelsverkäufe | 7,480,000 | 11.1% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $58,240,000
- 2023 Gesamtumsatz: $65,450,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.4%
Segment -Umsatzbeitrag
Wichtige Umsatzsegmente zeigen unterschiedliche Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen:
- Edelmetallabteilung: $42,650,000 (65,4% des Gesamtumsatzes)
- Regierungslösungen: $15,320,000 (23,5% des Gesamtumsatzes)
- Einzelhandelssegment: $7,480,000 (11,1% des Gesamtumsatzes)
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 58,900,000 | 90% |
| Internationale Märkte | 6,550,000 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Envela Corporation (ELA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Envela Corporation zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft für Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.1% | 5.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 41,2 Millionen US -Dollar Zu 47,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 9,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 6,8 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
- Brutto -Margin -Benchmark: 36.5%
- Betriebsmargen -Benchmark: 7.8%
- Netto -Margin -Benchmark: 5.5%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 57,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 37,9 Millionen US -Dollar |
| Umsatzeffizienzquote | 0.85 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Envela Corporation (ELA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Envela Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: $240,000 jährlich
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.6%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% | 2,4 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 25% | 0,9 Millionen US -Dollar |
| Andere gesicherte Schulden | 10% | 0,4 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 12,5 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 87,5 Millionen US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $7.00 pro Aktie
Bewertung der Liquidität der Envela Corporation (ELA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken der Envela Corporation kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisanalyse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.43 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Betriebskapital für das Unternehmen stand bei 14,2 Millionen US -Dollar In der jüngsten Geschäftszeit, die eine stabile kurzfristige Finanzpositionierung zeigt.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -3,4 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -2,9 Millionen Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 8,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 2,0, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichende Bargeldreserven, um die sofortigen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Fortsetzung der Überwachung der Investitionsausgabenmuster
Ist Envela Corporation (ELA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 8.7x | 9,5x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $7.50 - $12.25 | +38.5% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $9.75 - $12.25 | +25.6% |
Dividende und Analystenerkenntnisse
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Analystenkonsens:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Bewertungszusammenfassung
Aktuelle Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass das Unternehmen etwas unter den Branchen -Benchmarks handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Wichtige Risiken der Envela Corporation (ELA)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit der Envela Corporation beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Edelmetalle Preis Volatilität | Direkte Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Online -Einzelhandelswettbewerb | Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Herausforderungen des Bestandsmanagements | Medium |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial $250,000 potenzielle Verstoßkosten
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalquote: 1.75
- Potenzielle Umsatzvolatilität: ±12% jährlich
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| E-Commerce-Vorschriften | Datenschutzanforderungen | Bis zu $100,000 potenzielle Geldstrafen |
| Edelmetallerhandel | Komplexe Berichtsmandate | Potenzial $75,000 Compliance -Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Envela Corporation (ELA)
Wachstumschancen
Envela Corporation demonstriert potenzielle Wachstumstrajektorien durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Einnahmequellen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus dem Edelmetallesegment: 62,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen der staatlichen Dienstleistungen Abteilung: 37,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- E-Commerce-Plattform-Expansionspotential
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 104,8 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 112,5 Millionen US -Dollar | 9.3% |
Strategische Initiativen
- Online -Markterweiterung
- Entwicklung digitaler Asset Trading Platform
- Diversifizierung des Regierungsvertrags
Wettbewerbsvorteile
Marktkapitalisierung: 52,6 Millionen US -Dollar Bruttomarge: 28.4% Eigenkapitalrendite: 12.7%
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