Ellomay Capital Ltd. (ELLO) Bundle
فهم إيرادات Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
تحليل الإيرادات
ذكرت Ellomay Capital Ltd. إجمالي إيرادات 41.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع توزيع تدفقات الإيرادات الرئيسية عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 22.7 | 26.3 | 15.9% |
| تخزين الطاقة | 12.5 | 15.1 | 20.8% |
يكشف انهيار الإيرادات الأولية عن مساهمات كبيرة من قطاعات مختلفة:
- قطاع الطاقة المتجددة: 63.4% من إجمالي الإيرادات
- قطاع تخزين الطاقة: 36.6% من إجمالي الإيرادات
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- إسرائيل: 24.6 مليون دولار
- الأسواق الأوروبية: 16.8 مليون دولار
| المنطقة الجغرافية | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إسرائيل | 59.4% |
| الأسواق الأوروبية | 40.6% |
الغوص العميق في الربحية Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 9.4% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- دخل التشغيل: 18.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 12.6 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 11.2%
- العودة على الأصول (ROA): 7.5%
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى الأداء فوق المعايير المتوسطة.
| مقياس الكفاءة | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.1% | 25.3% |
| كفاءة إدارة التكلفة | 77.9% | 74.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ellomay Capital Ltd. (ELLO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يوضح Ellomay Capital Ltd. هيكلًا ماليًا معقدًا مع ديون استراتيجية وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 65.4% |
| ديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار | 34.6% |
| إجمالي الديون | 65.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- متوسط معدل الصناعة: 1.2
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 48.3 مليون دولار | 55.7% |
| تمويل الديون | 38.4 مليون دولار | 44.3% |
الأنشطة المالية الحديثة
- إصدار السندات الأخير: 15 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 4.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى الأسهم: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل Ellomay Capital Ltd. (ELLO) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقعها الحالي في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $12.35 |
| 52 أسبوع منخفض | $9.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.42 |
رؤى أداء الأسهم
- حركة أسعار السهم: -5.6% خلال الـ 12 شهرًا الماضية
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.4%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى مخزون يحتمل أن يكون قيمًا مع نسبة P/B أقل من 1 ونسبة P/E المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ellomay Capital Ltd. (Ello)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الطاقة المتجددة | تقلبات الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | واسطة |
| أداء التكنولوجيا | الكفاءة التشغيلية | عالي |
تحليل المخاطر المالية
- إجمالي التعرض للديون: 24.7 مليون دولار
- حساسية سعر الفائدة: 3.2% التأثير المحتمل على الأرباح
- مخاطر الصرف الأجنبي: ±5.6% تقلب العملة المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاستثمار الجيوسياسي
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التقادم التكنولوجي
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | نهج التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | محفظة الاستثمار المتنوعة | الحد من المخاطر |
| الامتثال التنظيمي | أنظمة المراقبة المحسنة | الوقاية من العقوبة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
فرص النمو
يوضح Ellomay Capital Ltd. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 12.5% CAGR | 45.3 مليون دولار |
| مشاريع الطاقة الشمسية | 8.7% النمو السنوي | 27.6 مليون دولار |
| حلول تخزين الطاقة | 15.2% CAGR | 33.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة في الأسواق الإسرائيلية والأوروبية
- استثمر في البنية التحتية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المتقدمة
- تطوير شراكات استراتيجية مع مقدمي التكنولوجيا
- تعزيز قدرات تخزين الطاقة
مقاييس الاستثمار
تشير مقاييس الاستثمار الحالية إلى مسارات النمو الواعدة:
- نمو الإيرادات المتوقع: 7.3% سنويا
- زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع: 12.4 مليون دولار
- تخصيص النفقات الرأسمالية: 28.6 مليون دولار للمشاريع الجديدة
انهيار الاستثمار التكنولوجي
| منطقة التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| كفاءة لوحة الطاقة الشمسية | 8.2 مليون دولار | 14.5% |
| أنظمة تخزين الطاقة | 6.7 مليون دولار | 12.3% |
| تقنيات تكامل الشبكة | 5.9 مليون دولار | 11.8% |
Ellomay Capital Ltd. (ELLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.