Ellomay Capital Ltd. (ELLO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Análise de receita
Ellomay Capital Ltd. relatou receitas totais de US $ 41,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com os principais fluxos de receita distribuídos em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Energia renovável | 22.7 | 26.3 | 15.9% |
| Armazenamento de energia | 12.5 | 15.1 | 20.8% |
A quebra de receita primária revela contribuições significativas de diferentes setores:
- Segmento de energia renovável: 63.4% de receita total
- Segmento de armazenamento de energia: 36.6% de receita total
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Israel: US $ 24,6 milhões
- Mercados europeus: US $ 16,8 milhões
| Região geográfica | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Israel | 59.4% |
| Mercados europeus | 40.6% |
Um mergulho profundo na Ellomay Capital Ltd. (Ello) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 9.4% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- Receita operacional: US $ 18,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 12,6 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.2%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.5%
A análise comparativa da indústria indica desempenho acima dos benchmarks medianos.
| Métrica de eficiência | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.1% | 25.3% |
| Eficiência de gerenciamento de custos | 77.9% | 74.7% |
Dívida vs. patrimônio: como Ellomay Capital Ltd. (Ello) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Ellomay Capital Ltd. demonstra uma estrutura financeira complexa com dívida estratégica e gerenciamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 65.4% |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,5 milhões | 34.6% |
| Dívida total | US $ 65,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
- Razão média da indústria: 1,2
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 48,3 milhões | 55.7% |
| Financiamento da dívida | US $ 38,4 milhões | 44.3% |
Atividades financeiras recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 15 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a Ellomay Capital Ltd. (Ello) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Ellomay Capital Ltd. (Ello) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu posicionamento atual de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $12.35 |
| 52 semanas baixo | $9.87 |
| 52 semanas de altura | $15.42 |
Insights de desempenho de ações
- Movimento do preço das ações: -5.6% nos últimos 12 meses
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.4%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 1 |
As métricas atuais de avaliação sugerem um estoque potencialmente subvalorizado com uma relação P/B abaixo de 1 e uma relação P/E moderada.
Riscos -chave enfrentados pela Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de energia renovável | Flutuações de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Desempenho tecnológico | Eficiência operacional | Alto |
Análise de risco financeiro
- Exposição total da dívida: US $ 24,7 milhões
- Sensibilidade à taxa de juros: 3.2% impacto potencial nos ganhos
- Risco de câmbio: ±5.6% flutuação potencial da moeda
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Incertezas de investimento geopolítico
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Obsolescência tecnológica
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Portfólio de investimentos diversificado | Redução de risco |
| Conformidade regulatória | Sistemas de monitoramento aprimorados | Prevenção de penalidade |
Perspectivas de crescimento futuro para Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Oportunidades de crescimento
A Ellomay Capital Ltd. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Energia renovável | 12.5% Cagr | US $ 45,3 milhões |
| Projetos de energia solar | 8.7% Crescimento anual | US $ 27,6 milhões |
| Soluções de armazenamento de energia | 15.2% Cagr | US $ 33,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de energia renovável nos mercados israelenses e europeus
- Invista em infraestrutura avançada de tecnologia solar
- Desenvolva parcerias estratégicas com provedores de tecnologia
- Aumente os recursos de armazenamento de energia
Métricas de investimento
As métricas atuais de investimento indicam trajetórias de crescimento promissoras:
- Crescimento de receita projetado: 7.3% anualmente
- Aumento esperado do EBITDA: US $ 12,4 milhões
- Alocação de despesas de capital: US $ 28,6 milhões para novos projetos
Redução de investimentos em tecnologia
| Área de tecnologia | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Eficiência do painel solar | US $ 8,2 milhões | 14.5% |
| Sistemas de armazenamento de energia | US $ 6,7 milhões | 12.3% |
| Tecnologias de integração da grade | US $ 5,9 milhões | 11.8% |
Ellomay Capital Ltd. (ELLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.