Ellomay Capital Ltd. (ELLO) Bundle
Comprendre Ellomay Capital Ltd. (ELLO) Structure de revenus
Analyse des revenus
Ellomay Capital Ltd. a déclaré des revenus totaux de 41,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des sources de revenus clés distribuées sur plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Énergie renouvelable | 22.7 | 26.3 | 15.9% |
| Stockage d'énergie | 12.5 | 15.1 | 20.8% |
La rupture des revenus primaires révèle des contributions importantes de différents secteurs:
- Segment d'énergie renouvelable: 63.4% de revenus totaux
- Segment de stockage d'énergie: 36.6% de revenus totaux
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Israël: 24,6 millions de dollars
- Marchés européens: 16,8 millions de dollars
| Région géographique | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Israël | 59.4% |
| Marchés européens | 40.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.7% | 9.4% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Résultat d'exploitation: 18,3 millions de dollars
- Revenu net: 12,6 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 11.2%
- Retour des actifs (ROA): 7.5%
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des repères médians.
| Métrique d'efficacité | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.1% | 25.3% |
| Efficacité de gestion des coûts | 77.9% | 74.7% |
Dette vs Équité: comment Ellomay Capital Ltd. (ELLO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Ellomay Capital Ltd. démontre une structure financière complexe avec une dette stratégique et une gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 42,6 millions de dollars | 65.4% |
| Dette à court terme | 22,5 millions de dollars | 34.6% |
| Dette totale | 65,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
- Ratio moyen de l'industrie: 1,2
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 48,3 millions de dollars | 55.7% |
| Financement de la dette | 38,4 millions de dollars | 44.3% |
Activités financières récentes
- Émission d'obligations récentes: 15 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / actions: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Ellomay Capital Ltd. (Ello) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $12.35 |
| 52 semaines de bas | $9.87 |
| 52 semaines de haut | $15.42 |
Insignes de performance des stocks
- Mouvement du cours des actions: -5.6% Au cours des 12 derniers mois
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.4%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 1 |
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un stock potentiellement sous-évalué avec un rapport P / B inférieur à 1 et un rapport P / E modéré.
Risques clés face à Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des énergies renouvelables | Fluctuations des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Moyen |
| Performance technologique | Efficacité opérationnelle | Haut |
Analyse des risques financiers
- Exposition totale de la dette: 24,7 millions de dollars
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.2% Impact potentiel sur les gains
- Risque de change: ±5.6% fluctuation potentielle de la monnaie
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Incertitudes d'investissement géopolitique
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Obsolescence technologique
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Portefeuille d'investissement diversifié | Réduction des risques |
| Conformité réglementaire | Systèmes de surveillance améliorés | Prévention de la pénalité |
Perspectives de croissance futures pour Ellomay Capital Ltd. (ELLO)
Opportunités de croissance
Ellomay Capital Ltd. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Énergie renouvelable | 12.5% TCAC | 45,3 millions de dollars |
| Projets d'énergie solaire | 8.7% Croissance annuelle | 27,6 millions de dollars |
| Solutions de stockage d'énergie | 15.2% TCAC | 33,9 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille d'énergies renouvelables sur les marchés israéliens et européens
- Investissez dans une infrastructure de technologie solaire avancée
- Développer des partenariats stratégiques avec les fournisseurs de technologies
- Améliorer les capacités de stockage d'énergie
Métriques d'investissement
Les mesures d'investissement actuelles indiquent des trajectoires de croissance prometteuses:
- Croissance des revenus prévue: 7.3% annuellement
- Augmentation attendue de l'EBITDA: 12,4 millions de dollars
- Attribution des dépenses en capital: 28,6 millions de dollars Pour les nouveaux projets
Répartition des investissements technologiques
| Zone technologique | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Efficacité du panneau solaire | 8,2 millions de dollars | 14.5% |
| Systèmes de stockage d'énergie | 6,7 millions de dollars | 12.3% |
| Technologies d'intégration de la grille | 5,9 millions de dollars | 11.8% |
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