Ellomay Capital Ltd. (ELLO) Bundle
Verständnis von Ellomay Capital Ltd. (ElLO) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Ellomay Capital Ltd. meldete die Gesamteinnahmen von 41,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige Einnahmequellen in mehreren Geschäftsabschnitten verteilt sind.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 22.7 | 26.3 | 15.9% |
| Energiespeicher | 12.5 | 15.1 | 20.8% |
Der primäre Umsatzaufbruch zeigt erhebliche Beiträge aus verschiedenen Sektoren:
- Segment für erneuerbare Energien: 63.4% des Gesamtumsatzes
- Energiespeichersegment: 36.6% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Israel: 24,6 Millionen US -Dollar
- Europäische Märkte: 16,8 Millionen US -Dollar
| Geografische Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Israel | 59.4% |
| Europäische Märkte | 40.6% |
Ein tiefes Eintauchen in Ellomay Capital Ltd. (ElLO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 9.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Betriebseinkommen: 18,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 12,6 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.5%
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über den mittleren Benchmarks.
| Effizienzmetrik | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.1% | 25.3% |
| Kostenmanagement -Effizienz | 77.9% | 74.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ellomay Capital Ltd. (ElLO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ellomay Capital Ltd. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit strategischer Schulden und Aktienmanagement.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar | 34.6% |
| Gesamtverschuldung | 65,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
- Branchendurchschnittlich: 1,2
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 48,3 Millionen US -Dollar | 55.7% |
| Fremdfinanzierung | 38,4 Millionen US -Dollar | 44.3% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
- Jüngste Anleiheerstellung: 15 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Ellomay Capital Ltd. (ElLO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Ellomay Capital Ltd. (Ello) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.35 |
| 52 Wochen niedrig | $9.87 |
| 52 Wochen hoch | $15.42 |
Aktienleistung Erkenntnisse
- Aktienkursbewegung: -5.6% über die letzten 12 Monate
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.4%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf einen potenziell unterbewerteten Bestand mit einem P/B -Verhältnis unter 1 und einem moderaten P/E -Verhältnis hin.
Schlüsselrisiken für Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Marktes für erneuerbare Energien | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Medium |
| Technologieleistung | Betriebseffizienz | Hoch |
Finanzielle Risikoanalyse
- Gesamtverschuldungsexposition: 24,7 Millionen US -Dollar
- Zinssensitivität: 3.2% mögliche Auswirkungen auf das Einkommen
- Devisenrisiko: ±5.6% Potenzielle Währungsschwankung
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Geopolitische Investitionsunsicherheiten
- Störungen der Lieferkette
- Technologische Veralterung
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Diversifiziertes Anlageportfolio | Risikominderung |
| Vorschriftenregulierung | Verbesserte Überwachungssysteme | Strafprävention |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Wachstumschancen
Ellomay Capital Ltd. zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 12.5% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Solarenergieprojekte | 8.7% Jährliches Wachstum | 27,6 Millionen US -Dollar |
| Energiespeicherlösungen | 15.2% CAGR | 33,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Portfolio für erneuerbare Energien auf israelischen und europäischen Märkten
- Investieren Sie in eine fortschrittliche Infrastruktur für Solartechnologie
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit Technologieanbietern
- Verbesserung der Energiespeicherfähigkeiten
Investitionsmetriken
Aktuelle Investitionskennzahlen deuten auf vielversprechende Wachstumstrajektorien hin:
- Projiziertes Umsatzwachstum: 7.3% jährlich
- Erwartete EBITDA -Erhöhung: 12,4 Millionen US -Dollar
- Kapitalausgabenzuweisung: 28,6 Millionen US -Dollar Für neue Projekte
Zusammenbruch der Technologieinvestition
| Technologiebereich | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Solarpanel -Effizienz | 8,2 Millionen US -Dollar | 14.5% |
| Energiespeichersysteme | 6,7 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Gitterintegrationstechnologien | 5,9 Millionen US -Dollar | 11.8% |
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