Ellomay Capital Ltd. (ELLO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Análisis de ingresos
Ellomay Capital Ltd. informó ingresos totales de $ 41.4 millones Para el año fiscal 2023, con flujos de ingresos clave distribuidos en múltiples segmentos comerciales.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($ M) | 2023 Ingresos ($ M) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Energía renovable | 22.7 | 26.3 | 15.9% |
| Almacenamiento de energía | 12.5 | 15.1 | 20.8% |
El desglose de ingresos primarios revela contribuciones significativas de diferentes sectores:
- Segmento de energía renovable: 63.4% de ingresos totales
- Segmento de almacenamiento de energía: 36.6% de ingresos totales
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
- Israel: $ 24.6 millones
- Mercados europeos: $ 16.8 millones
| Región geográfica | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Israel | 59.4% |
| Mercados europeos | 40.6% |
Una inmersión profunda en Ellomay Capital Ltd. (Ello) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.5% | 14.3% |
| Margen de beneficio neto | 8.7% | 9.4% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente entre métricas financieras críticas.
- Ingresos operativos: $ 18.3 millones
- Lngresos netos: $ 12.6 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 11.2%
- Retorno de los activos (ROA): 7.5%
El análisis comparativo de la industria indica el rendimiento por encima de los puntos de referencia medios.
| Métrica de eficiencia | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 22.1% | 25.3% |
| Eficiencia de gestión de costos | 77.9% | 74.7% |
Deuda versus capital: cómo Ellomay Capital Ltd. (Ello) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Ellomay Capital Ltd. demuestra una estructura financiera compleja con deuda estratégica y gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 42.6 millones | 65.4% |
| Deuda a corto plazo | $ 22.5 millones | 34.6% |
| Deuda total | $ 65.1 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.35
- Relación promedio de la industria: 1.2
- Calificación crediticia: BBB-
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 48.3 millones | 55.7% |
| Financiación de la deuda | $ 38.4 millones | 44.3% |
Actividades financieras recientes
- Emisión reciente de bonos: $ 15 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 4.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: 5-7 años
Evaluación de la liquidez de Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.88 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 4.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 6.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
¿Ellomay Capital Ltd. (Ello) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento actual del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.92 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.73 |
| Precio de las acciones actual | $12.35 |
| Bajo de 52 semanas | $9.87 |
| 52 semanas de altura | $15.42 |
Insights de rendimiento de stock
- Movimiento del precio de las acciones: -5.6% En los últimos 12 meses
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
- Relación de pago de dividendos: 35.4%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Sostener | 5 |
| Vender | 1 |
Las métricas de valoración actuales sugieren un stock potencialmente infravalorado con una relación P/B por debajo de 1 y una relación P/E moderada.
Riesgos clave que enfrenta Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de energía renovable | Fluctuaciones de ingresos | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | Medio |
| Rendimiento tecnológico | Eficiencia operativa | Alto |
Análisis de riesgos financieros
- Exposición total de la deuda: $ 24.7 millones
- Sensibilidad de la tasa de interés: 3.2% impacto potencial en las ganancias
- Riesgo de divisas: ±5.6% Fluctuación de moneda potencial
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Incertidumbres de inversión geopolítica
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Obsolescencia tecnológica
Estrategias de mitigación
| Área de riesgo | Enfoque de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Cartera de inversiones diversificada | Reducción de riesgos |
| Cumplimiento regulatorio | Sistemas de monitoreo mejorados | Prevención de penalización |
Perspectivas de crecimiento futuro para Ellomay Capital Ltd. (Ello)
Oportunidades de crecimiento
Ellomay Capital Ltd. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales en múltiples dimensiones estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Energía renovable | 12.5% Tocón | $ 45.3 millones |
| Proyectos de energía solar | 8.7% Crecimiento anual | $ 27.6 millones |
| Soluciones de almacenamiento de energía | 15.2% Tocón | $ 33.9 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera de energía renovable en los mercados israelíes y europeos
- Invierta en infraestructura avanzada de tecnología solar
- Desarrollar asociaciones estratégicas con proveedores de tecnología
- Mejorar las capacidades de almacenamiento de energía
Métricas de inversión
Las métricas de inversión actuales indican trayectorias de crecimiento prometedoras:
- Crecimiento de ingresos proyectados: 7.3% anualmente
- Aumento del EBITDA esperado: $ 12.4 millones
- Asignación de gastos de capital: $ 28.6 millones Para nuevos proyectos
Desglose de inversión tecnológica
| Área tecnológica | Monto de la inversión | ROI esperado |
|---|---|---|
| Eficiencia del panel solar | $ 8.2 millones | 14.5% |
| Sistemas de almacenamiento de energía | $ 6.7 millones | 12.3% |
| Tecnologías de integración de cuadrícula | $ 5.9 millones | 11.8% |
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