Electromed, Inc. (ELMD) Bundle
فهم شركة Electromed، Inc. (ELMD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
كهربائية، ذكرت شركة Inc. 53.8 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، بما يمثل 9.4% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| نظام تخليص مجرى الهواء SmartVest | 42.1 مليون دولار | 78.3% |
| المستشفيات/الخدمات السريرية | 8.7 مليون دولار | 16.2% |
| المنتجات الطبية الأخرى | 3.0 مليون دولار | 5.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 49.2 مليون دولار
- 2022: 49.1 مليون دولار (انخفاض طفيف)
- 2023: 53.8 مليون دولار (زيادة بنسبة 9.4 في المائة)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 92.5%
- الأسواق الدولية: 7.5%
تشمل محركات الإيرادات الرئيسية التوسع المستمر في خط إنتاج SmartVest وزيادة اختراق سوق الرعاية الصحية.
غوص عميق في شركة Electromed، Inc. (ELMD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأجهزة الطبية عن رؤى الربحية الرئيسية للفترة 2023-2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 8.5% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- الإيرادات: 48.7 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 4.96 مليون دولار
- ربحية السهم: $0.57
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنًا ثابتًا عبر البارامترات المالية الحاسمة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 47.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 15.3% |
| العائد على الأصول | 11.6% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Electromed، Inc. (ELMD) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Electromed، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 41.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.39 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- استحقاق الدين profile: في الغالب 5-7 سنوات
توزيع التمويل حسب المصدر:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| خطوط الائتمان المصرفية | 35% |
| الديون طويلة الأجل | 25% |
| تمويل الأسهم | 40% |
تقييم Electromed، Inc. (ELMD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.62 | 1.43 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 8.4 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 7.2 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 16.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.6 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليون دولار | - 1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.5 مليون دولار | - 1.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 12.6 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 3.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
Is Electromed، Inc. (ELMD) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
يكشف المشهد المالي الحالي للشركة عن مقاييس تقييم مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $16.45 |
تشمل أبرز أداء أسعار الأسهم ما يلي:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $12.87
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $19.63
- تغير السعر حتى تاريخه: +7.2%
خصائص توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توزيع إجماع المحللين:
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $18.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Electromed، Inc. (ELMD)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة بناءً على الإفصاحات المالية الأخيرة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | مسابقة الأجهزة الطبية | 3.2 مليون دولار احتمال خفض الإيرادات |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات الامتثال لإدارة الغذاء والدواء | إمكانات 15% زيادة التكاليف التشغيلية |
| المخاطر المالية | اضطرابات سلسلة التوريد | 1.7 مليون دولار النفقات الإضافية المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر تركيز الإيرادات مع 65% الإيرادات من خطوط الإنتاج المحدودة
- التغيرات المحتملة في معدل السداد في قطاع الأجهزة الطبية
- تهديد تقادم التكنولوجيا في معدات العناية بالجهاز التنفسي
التعرض للمخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية إلى تحديات كبيرة:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نسبة رأس المال المتداول: 1.23
- تقلبات التدفق النقدي: ±22% الفصلية
مخاطر الامتثال التنظيمي
| مجال الامتثال | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح الأجهزة الطبية | عالية | $750,000 تكاليف الامتثال المحتملة |
| حماية بيانات الرعاية الصحية | متوسطة | $450,000 التعرض المحتمل لعقوبة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Electromed، Inc. (ELMD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات المحتملة | 42.1 مليون دولار | 5.7% معدل النمو السنوي |
| توسع السوق | 3 مناطق جغرافية جديدة | الزيادة المحتملة في حجم السوق من 12.3 مليون دولار |
| الاستثمار في ابتكار المنتجات | 3.2 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير | عمليات إطلاق المنتجات الجديدة المتوقعة: 2-3 سنويًا |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- توسيع مجموعة منتجات التكنولوجيا الطبية
- استهداف قطاعات سوق الرعاية الصحية المحرومة
- الاستثمار في الحلول التكنولوجية المتقدمة
فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التعاون المحتمل مع 3-4 شبكات رعاية صحية إقليمية
- التكامل التكنولوجي مع المنصات الصحية الرقمية
- التعاون البحثي مع المؤسسات الطبية
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 5 براءات اختراع قائمة
- حافظة قوية للملكية الفكرية
- سجل حافل من ابتكار الأجهزة الطبية
Electromed, Inc. (ELMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.