Electromed, Inc. (ELMD) Bundle
Comprendre Electromed, Inc. (ELMD) Structiers de revenus
Analyse des revenus
Electromed, Inc. a rapporté 53,8 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 9.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Système de dégagement des voies respiratoires Smartvest | 42,1 millions de dollars | 78.3% |
| Services hospitaliers / cliniques | 8,7 millions de dollars | 16.2% |
| Autres produits médicaux | 3,0 millions de dollars | 5.5% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 49,2 millions de dollars
- 2022: 49,1 millions de dollars (légère baisse)
- 2023: 53,8 millions de dollars (Augmentation de 9,4%)
Répartition des revenus géographiques:
- États-Unis: 92.5%
- Marchés internationaux: 7.5%
Les principaux moteurs des revenus comprennent l'expansion continue de la gamme de produits Smartvest et une pénétration accrue du marché des soins de santé.
Une plongée profonde dans ElectromEd, Inc. (ELMD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de dispositifs médicaux révèlent des informations de rentabilité clés pour 2023-2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 8.5% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu: 48,7 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 4,96 millions de dollars
- Bénéfice par action: $0.57
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les paramètres financiers critiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 47.7% |
| Retour des capitaux propres | 15.3% |
| Retour sur les actifs | 11.6% |
Dette vs Équité: How Electrom, Inc. (ELMD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Electromed, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 41,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
Répartition du financement par source:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Lignes de crédit bancaires | 35% |
| Dette à long terme | 25% |
| Financement par actions | 40% |
Évaluation des liquidités ElectromEd, Inc. (ELMD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.62 | 1.43 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 8,4 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 7,2 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 16.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars | 4,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,2 million de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 12,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 3,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Electromed, Inc. (ELMD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
Le paysage financier actuel de la société révèle des mesures d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $16.45 |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $12.87
- 52 semaines de haut: $19.63
- Changement de prix du début de l'année: +7.2%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $18.75
Risques clés face à Electromed, Inc. (ELMD)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques basés sur des divulgations financières récentes:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Concours de dispositifs médicaux | 3,2 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Risque réglementaire | Modifications de la conformité de la FDA | Potentiel 15% Augmentation des coûts opérationnels |
| Risque financier | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 1,7 million de dollars dépenses supplémentaires potentielles |
Risques opérationnels clés
- Risque de concentration des revenus avec 65% de revenus provenant de gammes de produits limitées
- Changements de taux de remboursement potentiels dans le secteur des dispositifs médicaux
- Menace de l'obsolescence technologique dans les équipements de soins respiratoires
Exposition au risque financier
Les mesures de risque financier indiquent des défis importants:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Ratio de fonds de roulement: 1.23
- Volatilité des flux de trésorerie: ±22% variation trimestrielle
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlement sur les dispositifs médicaux | Haut | $750,000 Coûts de conformité potentiels |
| Protection des données sur les soins de santé | Moyen | $450,000 Exposition potentielle à la pénalité |
Perspectives de croissance futures pour Electromed, Inc. (ELMD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 42,1 millions de dollars | 5.7% taux de croissance annuel |
| Extension du marché | 3 nouvelles régions géographiques | Augmentation potentielle de la taille du marché de 12,3 millions de dollars |
| Investissement de l'innovation des produits | Budget de R&D de 3,2 millions de dollars | Lancement attendu de nouveaux produits: 2-3 par an |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion du portefeuille de produits de technologie médicale
- Ciblant les segments du marché des soins de santé mal desservis
- Investir dans des solutions technologiques avancées
Opportunités de partenariat stratégique:
- Collaborations potentielles avec 3-4 réseaux de soins de santé régionaux
- Intégration technologique avec les plateformes de santé numérique
- Collaborations de recherche avec des institutions médicales
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie propriétaire avec 5 brevets existants
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Bouchonnerie éprouvée de l'innovation des dispositifs médicaux
Electromed, Inc. (ELMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.