Electromed, Inc. (ELMD) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Electromed, Inc. (ELMD)
Análisis de ingresos
Electromed, Inc. informó $ 53.8 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 9.4% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Sistema de liquidación de vías respiratorias de SmartSvest | $ 42.1 millones | 78.3% |
| Hospital/Servicios Clínicos | $ 8.7 millones | 16.2% |
| Otros productos médicos | $ 3.0 millones | 5.5% |
Tendencias de crecimiento de ingresos en los últimos tres años:
- 2021: $ 49.2 millones
- 2022: $ 49.1 millones (leve declive)
- 2023: $ 53.8 millones (Aumento del 9.4%)
Desglose de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 92.5%
- Mercados internacionales: 7.5%
Los impulsores clave de los ingresos incluyen la expansión continua de la línea de productos SmartVest y una mayor penetración del mercado de la salud.
Una inmersión profunda en Electromed, Inc. (ELMD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de dispositivos médicos revela información clave de rentabilidad para 2023-2024:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margen de beneficio operativo | 14.6% | 12.9% |
| Margen de beneficio neto | 10.2% | 8.5% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ganancia: $ 48.7 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 4.96 millones
- Ganancias por acción: $0.57
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente entre parámetros financieros críticos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 47.7% |
| Retorno sobre la equidad | 15.3% |
| Retorno de los activos | 11.6% |
Deuda versus capital: cómo Electromed, Inc. (ELMD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Electromed, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 41.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.39 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 4.75%
- Vencimiento de la deuda profile: Predominantemente términos de 5-7 años
Desglose de financiación por fuente:
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Líneas de crédito bancarias | 35% |
| Deuda a largo plazo | 25% |
| Financiamiento de capital | 40% |
Evaluar la liquidez de Electromed, Inc. (ELMD)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.87 |
| Relación rápida | 1.62 | 1.43 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 8.4 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 7.2 millones
- Crecimiento año tras año: 16.7%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.6 millones | $ 4.9 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.5 millones | -$ 1.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 12.6 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 3.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Electromed, Inc. (ELMD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación del potencial de inversión
El panorama financiero actual para la compañía revela métricas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6 |
| Precio de las acciones actual | $16.45 |
El rendimiento del precio de las acciones destacados incluyen:
- Bajo de 52 semanas: $12.87
- 52 semanas de altura: $19.63
- Cambio de precios hasta la fecha: +7.2%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $18.75
Riesgos clave que enfrenta Electromed, Inc. (ELMD)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos basados en divulgaciones financieras recientes:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Competencia de dispositivos médicos | $ 3.2 millones Reducción de ingresos potenciales |
| Riesgo regulatorio | Cambios de cumplimiento de la FDA | Potencial 15% aumento de costos operativos |
| Riesgo financiero | Interrupciones de la cadena de suministro | $ 1.7 millones posibles gastos adicionales |
Riesgos operativos clave
- Riesgo de concentración de ingresos con 65% de ingresos de líneas de productos limitadas
- Cambios de tasa de reembolso potenciales en el sector de dispositivos médicos
- Amenaza de obsolescencia tecnológica en equipos de atención respiratoria
Exposición al riesgo financiero
Las métricas de riesgo financiero indican desafíos significativos:
- Relación actual de deuda a capital: 1.42:1
- Relación de capital de trabajo: 1.23
- Volatilidad del flujo de caja: ±22% variación trimestral
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Nivel de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de dispositivos médicos | Alto | $750,000 Costos potenciales de cumplimiento |
| Protección de datos de atención médica | Medio | $450,000 exposición potencial a la penalización |
Perspectivas de crecimiento futuro para Electromed, Inc. (ELMD)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 42.1 millones | 5.7% tasa de crecimiento anual |
| Expansión del mercado | 3 nuevas regiones geográficas | Aumento del tamaño del mercado potencial de $ 12.3 millones |
| Inversión de innovación de productos | Presupuesto de I + D de $ 3.2 millones | Lanzamientos esperados de nuevos productos: 2-3 anualmente |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Ampliando la cartera de productos de tecnología médica
- Dirigirse a los segmentos de mercado de la salud desatendidos
- Invertir en soluciones tecnológicas avanzadas
Oportunidades de asociación estratégica:
- Posibles colaboraciones con 3-4 Redes de salud regionales
- Integración tecnológica con plataformas de salud digital
- Colaboraciones de investigación con instituciones médicas
Las ventajas competitivas incluyen:
- Tecnología patentada con 5 patentes existentes
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Huella comprobado de innovación de dispositivos médicos
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