Electromed, Inc. (ELMD) Bundle
Einnahmequellen von Electromed, Inc. (ELMD) verstehen
Einnahmeanalyse
Electromed, Inc. berichtete 53,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 9.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| SmartVest Airway Clearance System | 42,1 Millionen US -Dollar | 78.3% |
| Krankenhaus/Klinische Dienstleistungen | 8,7 Millionen US -Dollar | 16.2% |
| Andere medizinische Produkte | 3,0 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 49,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 49,1 Millionen US -Dollar (geringfügiger Niedergang)
- 2023: 53,8 Millionen US -Dollar (9,4% erhöhen)
Geografische Umsatzbaus:
- Vereinigte Staaten: 92.5%
- Internationale Märkte: 7.5%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen die fortgesetzte Ausweitung der SmartVest -Produktlinie und eine verstärkte Durchdringung des Gesundheitsmarktes.
Ein tiefes Eintauchen in Electromed, Inc. (ELMD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für Medizinprodukte zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | 8.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 48,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 4,96 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $0.57
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische Finanzparameter hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 47.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Electromed, Inc. (ELMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Electromed, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Finanzierungsaufschlüsselung nach Quelle:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkreditlinien | 35% |
| Langfristige Schulden | 25% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 40% |
Bewertung der Liquidität von Electromed, Inc. (ELMD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.43 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 8,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 7,2 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 16.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Electromed, Inc. (ELMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.45 |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52 Wochen niedrig: $12.87
- 52 Wochen hoch: $19.63
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +7.2%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $18.75
Wichtige Risiken gegenüber Electromed, Inc. (ELMD)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die auf den jüngsten finanziellen Angaben beruhen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Medizinische Gerätewettbewerb | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Regulierungsrisiko | FDA Compliance ändert sich | Potenzial 15% Anstieg der Betriebskosten |
| Finanzielles Risiko | Störungen der Lieferkette | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Ausgaben |
Wichtige operative Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit 65% von Einkommen aus begrenzten Produktlinien
- Potenzielle Änderungen der Erstattungsrate im Sektor des Medizinprodukts
- Technologie -Veralterung Bedrohung in der Atemversorgung Geräte
Finanzrisiko -Exposition
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen erhebliche Herausforderungen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Betriebskapitalquote: 1.23
- Cashflow -Volatilität: ±22% vierteljährliche Variation
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Medizinprodukte Vorschriften | Hoch | $750,000 potenzielle Compliance -Kosten |
| Gesundheitsdatenschutz | Medium | $450,000 potenzielle Strafexposition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Electromed, Inc. (ELMD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 42,1 Millionen US -Dollar | 5.7% jährliche Wachstumsrate |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Regionen | Potenzielle Marktgröße erhöht sich von 12,3 Millionen US -Dollar |
| Produktinnovationsinvestitionen | F & E -Budget von 3,2 Millionen US -Dollar | Erwartete neue Produkteinführungen: 2-3 jährlich |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung des Produktportfolios für Medizintechnik
- Targeting unterversorgter Marktsegmente im Gesundheitswesen
- In fortschrittliche technologische Lösungen investieren
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten:
- Potenzielle Kooperationen mit 3-4 Regionale Gesundheitsnetzwerke
- Technologieintegration mit digitalen Gesundheitsplattformen
- Forschungskooperationen mit medizinischen Einrichtungen
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologie mit 5 Bestehende Patente
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Innovation für Medizinprodukte
Electromed, Inc. (ELMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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