Electromed, Inc. (ELMD) Bundle
UNBERENCIMENTO DE RECEITAS DE RECEITAS DE ENCERTIDA ELECTROMED, INC. (ELMD)
Análise de receita
Electromed, Inc. relatou US $ 53,8 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 9.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Sistema de liberação das vias aéreas Smartvest | US $ 42,1 milhões | 78.3% |
| Hospital/Serviços Clínicos | US $ 8,7 milhões | 16.2% |
| Outros produtos médicos | US $ 3,0 milhões | 5.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 49,2 milhões
- 2022: US $ 49,1 milhões (leve declínio)
- 2023: US $ 53,8 milhões (Aumento de 9,4%)
Redução de receita geográfica:
- Estados Unidos: 92.5%
- Mercados internacionais: 7.5%
Os principais fatores de receita incluem a expansão contínua da linha de produtos Smartvest e o aumento da penetração no mercado de assistência médica.
Um profundo mergulho na Electromed, Inc. (ELMD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela as principais idéias de lucratividade para 2023-2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 8.5% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita: US $ 48,7 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 4,96 milhões
- Ganhos por ação: $0.57
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes em parâmetros financeiros críticos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 47.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15.3% |
| Retorno sobre ativos | 11.6% |
Dívida vs. Equidade: Como Electromed, Inc. (ELMD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Electromed, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 41,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
Redução de financiamento por fonte:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | 35% |
| Dívida de longo prazo | 25% |
| Financiamento de ações | 40% |
Avaliação da liquidez da Electromed, Inc. (ELMD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.43 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 8,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 7,2 milhões
- Crescimento ano a ano: 16.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões | US $ 4,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,2 milhão |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 12,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 3,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Electromed, Inc. (ELMD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação do potencial de investimento
O cenário financeiro atual da empresa revela métricas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $16.45 |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $12.87
- Alta de 52 semanas: $19.63
- Alteração do preço do ano: +7.2%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $18.75
Riscos -chave enfrentados pela Electromed, Inc. (ELMD)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos com base em divulgações financeiras recentes:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Concorrência de dispositivos médicos | US $ 3,2 milhões redução potencial de receita |
| Risco regulatório | Alterações de conformidade da FDA | Potencial 15% aumento de custo operacional |
| Risco financeiro | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 1,7 milhão despesas adicionais potenciais |
Principais riscos operacionais
- Risco de concentração de receita com 65% de renda de linhas de produto limitadas
- Potenciais alterações na taxa de reembolso no setor de dispositivos médicos
- Ameaça de obsolescência da tecnologia em equipamentos de cuidados respiratórios
Exposição ao risco financeiro
As métricas de risco financeiro indicam desafios significativos:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42:1
- Razão de capital de giro: 1.23
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±22% variação trimestral
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de dispositivos médicos | Alto | $750,000 custos potenciais de conformidade |
| Proteção de dados de assistência médica | Médio | $450,000 Exposição potencial de penalidade |
Perspectivas de crescimento futuro da Electromed, Inc. (ELMD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 42,1 milhões | 5.7% Taxa de crescimento anual |
| Expansão do mercado | 3 novas regiões geográficas | Aumento potencial de tamanho de mercado US $ 12,3 milhões |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 3,2 milhões em P&D Orçamento | Lançamentos de novos produtos esperados: 2-3 anualmente |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expandindo portfólio de produtos de tecnologia médica
- Segmentando segmentos de mercado de assistência médica mal atendidos
- Investindo em soluções tecnológicas avançadas
Oportunidades de parceria estratégica:
- Colaborações potenciais com 3-4 redes regionais de saúde
- Integração de tecnologia com plataformas de saúde digital
- Colaborações de pesquisa com instituições médicas
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia proprietária com 5 patentes existentes
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Histórico comprovado de inovação de dispositivos médicos
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