Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Bundle
فهم Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مفصلة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توليد الطاقة الكهربائية | 4,812.5 | 45.3% |
| توزيع الطاقة الكهربائية | 5,236.7 | 49.3% |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 532.8 | 5.4% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: R 10،582 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: R 10،915 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
خصائص الإيرادات الرئيسية
توضح مصادر الإيرادات الأولية أداءً ثابتًا عبر قطاعات أعمال متعددة:
- يساهم توليد الطاقة الكهربائية 45.3% من إجمالي الإيرادات
- يمثل توزيع الطاقة الكهربائية 49.3% من إجمالي الإيرادات
- الاتصالات السلكية واللاسلكية توفر 5.4% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| ولاية بارانا | 92.6% |
| المناطق البرازيلية الأخرى | 7.4% |
غوص عميق في ربحية الربحية Paraneense de Energia - Copel (ELP)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى حرجة في الأداء المالي.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.6% | 22.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 15.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 11.2% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية مسارًا ماليًا إيجابيًا:
- ارتفع إجمالي الربح من 4.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل 26.7% سنة سنة
- تحسن صافي الدخل من 1.9 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي المستمر مع إدارة التكاليف الاستراتيجية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Companhia Paraneense de Energia - Copel (ELP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (BRL) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4,672,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1,238,000,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 8,945,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.68 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.68، وهو أقل من متوسط الصناعة 1.2
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- من Standard & Poor's
- آخر إصدار سندات: BRL 750،000،000 في ديسمبر 2023
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 52.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 13.9% |
| حقوق المساهمين | 33.8% |
تُظهر الأنشطة المالية الحديثة نهجًا متوازنًا في إدارة رأس المال ، والحفاظ على ديون محافظة profile مع دعم مبادرات النمو.
تقييم Companhia Paraneense de Energia - Copel (ELP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.86 | 0.79 |
| نسبة النقد | 0.45 | 0.38 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: ص 1.2 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3 مرات
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (R $) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.45 مليار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.67 مليار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.78 مليار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة تغطية خدمة الديون: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- نضج الديون على المدى القصير: R 890 مليون دولار
تُظهر المقاييس المالية تحديد موقع السيولة المستقرة بمخاطر معتدلة profile.
هل مصاحب بارانينس دي إيرجا - كوبيل (ELP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.75 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.15 | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.4 | 7.1 |
توضح مقاييس أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $4.82 - $7.25
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
مؤشرات الأرباح ومؤشرات الأداء المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.85% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65.2% |
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مصاحبة بارانيينز دي إيدجا - كوبيل (ELP)
عوامل الخطر لرفيق بارانس دي إيرجا
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين البيئات التشغيلية والمالية والسوق:
المخاطر التشغيلية
- التعرض للمخاطر الهيدرولوجية: 68.3% لتوليد الطاقة يعتمد على مصادر الطاقة الكهرومائية
- ضعف البنية التحتية في شبكات نقل الطاقة
- مخاطر فشل المعدات المحتملة في مرافق التوليد
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | نسبة التخفيف |
|---|---|---|
| تقلب العملة | تقلب الإيرادات | 12.5% |
| تعرض سعر الفائدة | تحديات خدمة الديون | 7.8% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 15.2% |
مخاطر السوق
- تقلب أسعار الطاقة: ±22.6% تقلبات أسعار السوق
- منافسة من قطاع الطاقة المتجددة
- مخاطر الاضطراب التكنولوجي المحتمل
مخاطر البيئة التنظيمية
التغيرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر 38.4% هياكل نموذج الأعمال الحالية.
آفاق النمو المستقبلية لرفيق بارانينس دي إيدجا - كوبيل (ELP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المبادرات الإستراتيجية الرئيسية في تطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
توسيع الطاقة المتجددة
| قطاع الطاقة | الاستثمار المتوقع | زيادة السعة |
|---|---|---|
| قوة الرياح | ص $ 1.2 مليار | 300 ميجاوات |
| الطاقة الشمسية | ص $ 850 مليون | 250 ميجاوات |
| الكهروضوئية | ص $ 650 مليون | 150 ميجاوات |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة
- زيادة البنية التحتية للإرسال
- تطوير تقنيات الشبكة الذكية
- تعزيز مبادرات التحول الرقمي
مقاييس توسيع السوق
مؤشرات النمو المالي المتوقع:
- نمو الإيرادات: 7.5% سنويا
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 22.3%
- الإنفاق الرأسمالي: R $ 2.5 مليار (2024-2026)
الاستثمار التكنولوجي
| منطقة التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية الرقمية | ص $ 350 مليون | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| القياس الذكي | ص $ 250 مليون | تعزيز تجربة العملاء |
Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.