Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Bundle
Comprendre Companhia Paranaense de Energia - Strots de revenus de Copel (ELP)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières détaillées basées sur les données disponibles les plus récentes.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Revenus (R $ millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Génération d'énergie électrique | 4,812.5 | 45.3% |
| Distribution d'énergie électrique | 5,236.7 | 49.3% |
| Télécommunications | 532.8 | 5.4% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: 10 582 millions de R
- 2023 Revenu total: 10 915 millions de R
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
Caractéristiques clés des revenus
Les sources de revenus primaires démontrent des performances cohérentes sur plusieurs segments d'entreprise:
- La production d'énergie électrique contribue 45.3% de revenus totaux
- La distribution d'énergie électrique représente 49.3% de revenus totaux
- Les télécommunications fournissent 5.4% de revenus totaux
Distribution régionale des revenus
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| État du paraná | 92.6% |
| Autres régions brésiliennes | 7.4% |
Une plongée profonde dans Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la performance financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.6% | 22.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 11.2% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une trajectoire financière positive:
- Le bénéfice brut est passé de 4,2 milliards de rands en 2022 à 5,1 milliards de rands en 2023
- Le résultat d'exploitation a augmenté 26.7% d'une année à l'autre
- Le bénéfice net s'est amélioré de 1,9 milliard de rands à 2,4 milliards de rands
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières soutenues avec la gestion stratégique des coûts.
Dette vs Équité: Comment Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en capitaux propres.
| Métrique de la dette | Montant (BRL) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 4,672,000,000 |
| Dette totale à court terme | 1,238,000,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 8,945,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.68 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.68, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 1,2
- Note de crédit actuelle: BBB- de Standard & Poor's
- Dernière émission d'obligations: BRL 750 000 000 en décembre 2023
La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 52.3% |
| Dette à court terme | 13.9% |
| Capitaux propres des actionnaires | 33.8% |
Les activités financières récentes démontrent une approche équilibrée de la gestion du capital, en maintenant une dette conservatrice profile tout en soutenant les initiatives de croissance.
Évaluation de Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.86 | 0.79 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 | 0.38 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 1,2 milliard de R
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Renue de roulement net: 2,3 fois
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant (R $) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,45 milliards |
| Investir des flux de trésorerie | -1,67 milliards |
| Financement des flux de trésorerie | -0,78 milliard |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio de couverture du service de la dette: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Maturité de la dette à court terme: 890 millions de R
Les mesures financières démontrent un positionnement stable de liquidité avec un risque modéré profile.
Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.75 | 10.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.15 | 1.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.4 | 7.1 |
Les mesures de performance des cours des actions montrent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $4.82 - $7.25
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Dividendes et indicateurs de performance financière:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65.2% |
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Risques clés face à Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP)
Facteurs de risque pour Companhia Paranaense de Energia
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les environnements opérationnels, financiers et de marché:
Risques opérationnels
- Exposition au risque hydrologique: 68.3% de la production d'énergie dépendante des sources hydroélectriques
- Vulnérabilité des infrastructures dans les réseaux de transmission de puissance
- Risques potentiels de défaillance de l'équipement dans les installations de production
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Pourcentage d'atténuation |
|---|---|---|
| Fluctuation de la monnaie | Volatilité des revenus | 12.5% |
| Exposition aux taux d'intérêt | Défis de service de la dette | 7.8% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 15.2% |
Risques de marché
- Volatilité des prix d'énergie: ±22.6% fluctuations des prix du marché
- Concurrence du secteur des énergies renouvelables
- Risques potentiels de perturbation technologique
Risques de l'environnement réglementaire
Les changements réglementaires potentiels ont un impact 38.4% des structures de modèle commercial actuelles.
Perspectives de croissance futures pour Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principales initiatives stratégiques du développement des énergies renouvelables et des infrastructures.
Expansion des énergies renouvelables
| Segment d'énergie | Investissement projeté | Augmentation de la capacité |
|---|---|---|
| Énergie éolienne | R $ 1,2 milliard | 300 MW |
| Énergie solaire | R $ 850 millions | 250 MW |
| Hydro-électrique | R $ 650 millions | 150 MW |
Moteurs de croissance stratégique
- Développer le portefeuille d'énergies renouvelables
- Augmenter les infrastructures de transmission
- Développer des technologies de grille intelligentes
- Améliorer les initiatives de transformation numérique
Métriques d'extension du marché
Indicateurs de croissance financière projetés:
- Croissance des revenus: 7.5% annuellement
- Marge d'EBITDA: 22.3%
- Dépenses en capital: r $ 2,5 milliards (2024-2026)
Investissement technologique
| Zone technologique | Montant d'investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure numérique | R $ 350 millions | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Mesure intelligente | R $ 250 millions | Amélioration de l'expérience client |
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