Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Bundle
Compreendendo o CompanHia Paranaense de Energia - Copel (ELP) Receitas
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras detalhadas com base nos dados disponíveis mais recentes.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Receita (R $ milhão) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Geração de energia elétrica | 4,812.5 | 45.3% |
| Distribuição de energia elétrica | 5,236.7 | 49.3% |
| Telecomunicações | 532.8 | 5.4% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: R $ 10.582 milhões
- 2023 Receita total: R $ 10.915 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 3.2%
Principais características da receita
As fontes de receita primária demonstram desempenho consistente em vários segmentos de negócios:
- A geração de energia elétrica contribui 45.3% de receita total
- A distribuição de energia elétrica representa 49.3% de receita total
- As telecomunicações fornecem 5.4% de receita total
Distribuição regional da receita
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estado de Paraná | 92.6% |
| Outras regiões brasileiras | 7.4% |
Um mergulho profundo em Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da empresa revelam informações críticas sobre o desempenho financeiro.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.6% | 22.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 15.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 11.2% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram trajetória financeira positiva:
- O lucro bruto aumentou de R $ 4,2 bilhões em 2022 para R $ 5,1 bilhões em 2023
- A renda operacional aumentou 26.7% ano a ano
- O lucro líquido melhorou de R $ 1,9 bilhão para R $ 2,4 bilhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro sustentado com gerenciamento estratégico de custos.
Dívida vs. Equidade: Como Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor (BRL) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 4,672,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | 1,238,000,000 |
| Equidade total dos acionistas | 8,945,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.68 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.68, que está abaixo da média da indústria de 1,2
- Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
- Última emissão de títulos: BRL 750.000.000 em dezembro de 2023
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 52.3% |
| Dívida de curto prazo | 13.9% |
| Equidade dos acionistas | 33.8% |
Atividades financeiras recentes demonstram uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de capital, mantendo uma dívida conservadora profile ao apoiar iniciativas de crescimento.
Avaliando a liquidez da CompanHia Paranaense de Energia - Copel (ELP)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.86 | 0.79 |
| Relação em dinheiro | 0.45 | 0.38 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: R $ 1,2 bilhão
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2,3 vezes
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 valor (r $) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 2,45 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -1,67 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -0,78 bilhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Maturidade da dívida de curto prazo: R $ 890 milhões
As métricas financeiras demonstram posicionamento estável de liquidez com risco moderado profile.
Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.75 | 10.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.15 | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.4 | 7.1 |
Métricas de desempenho do preço das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço de 52 semanas: $4.82 - $7.25
- Preço atual das ações: $5.67
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Indicadores de dividendos e desempenho financeiro:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 65.2% |
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Riscos -chave enfrentando o Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP)
Fatores de risco para Companhia Paranaense de Energia
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em ambientes operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos operacionais
- Exposição ao risco hidrológico: 68.3% de geração de energia dependente de fontes hidrelétricas
- Vulnerabilidade de infraestrutura em redes de transmissão de energia
- Riscos potenciais de falha do equipamento em instalações de geração
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Porcentagem de mitigação |
|---|---|---|
| Flutuação da moeda | Volatilidade da receita | 12.5% |
| Exposição da taxa de juros | Desafios de serviço da dívida | 7.8% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 15.2% |
Riscos de mercado
- Volatilidade do preço da energia: ±22.6% Flutuações de preços de mercado
- Concorrência do setor de energia renovável
- Riscos potenciais de interrupção tecnológica
Riscos do ambiente regulatório
Possíveis mudanças regulatórias que afetam 38.4% das estruturas atuais de modelos de negócios.
Perspectivas de crescimento futuro para o Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais iniciativas estratégicas no desenvolvimento de energia e infraestrutura renováveis.
Expansão de energia renovável
| Segmento de energia | Investimento projetado | Aumento da capacidade |
|---|---|---|
| Energia eólica | R$ 1,2 bilhão | 300 MW |
| Energia solar | R$ 850 milhões | 250 MW |
| Hidrelétrico | R$ 650 milhões | 150 MW |
Drivers de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de energia renovável
- Aumentar a infraestrutura de transmissão
- Desenvolver tecnologias de grade inteligente
- Aprimorar iniciativas de transformação digital
Métricas de expansão do mercado
Indicadores de crescimento financeiro projetados:
- Crescimento da receita: 7.5% anualmente
- Margem EBITDA: 22.3%
- Despesas de capital: r $ 2,5 bilhões (2024-2026)
Investimento em tecnologia
| Área de tecnologia | Valor do investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura digital | R$ 350 milhões | Melhoria da eficiência operacional |
| Medição inteligente | R$ 250 milhões | Melhoramento da experiência do cliente |
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