Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Bundle
Verständnis von Companhia paranaense de Energia - Copel (ELP) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen enthält detaillierte finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Umsatz (R $ Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektrische Stromerzeugung | 4,812.5 | 45.3% |
| Elektrische Leistungsverteilung | 5,236.7 | 49.3% |
| Telekommunikation | 532.8 | 5.4% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: R $ 10.582 Millionen
- 2023 Gesamtumsatz: 10.915 Millionen R $
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.2%
Wichtige Einnahmeneigenschaften
Primäre Einnahmequellen zeigen eine konsistente Leistung in mehreren Geschäftssegmenten:
- Elektrische Stromerzeugung trägt bei 45.3% des Gesamtumsatzes
- Elektrische Leistungsverteilung repräsentiert 49.3% des Gesamtumsatzes
- Telekommunikation bietet 5.4% des Gesamtumsatzes
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Paraná -Staat | 92.6% |
| Andere brasilianische Regionen | 7.4% |
Ein tiefes Eintauchen in Companhia paranaense de Energia - Copel (ELP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.6% | 22.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 15.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 11.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine positive finanzielle Flugbahn:
- Der Bruttogewinn stieg von 4,2 Milliarden R im Jahr 2022 auf 5,1 Milliarden R $ im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen 26.7% Jahr-über-Jahr
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 1,9 Mrd. USD auf 2,4 Milliarden R $
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine anhaltende finanzielle Leistung mit strategischem Kostenmanagement.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Companhia paranaense de Energia - Copel (ELP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag (BRL) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,672,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,238,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 8,945,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.68 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 0.68, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,2 liegt
- Aktuelles Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
- Letzte Anleihenausgabe: BRL 750.000.000 Im Dezember 2023
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 52.3% |
| Kurzfristige Schulden | 13.9% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 33.8% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalmanagement, wobei eine konservative Verschuldung aufrechterhalten wird profile während der Unterstützung von Wachstumsinitiativen.
Beurteilung von Companhia paranaense de Energia - Copel (ELP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.86 | 0.79 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 | 0.38 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: R $ 1,2 Milliarden
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2,3 mal
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag (R $) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,45 Milliarden |
| Cashflow investieren | -1,67 Milliarden |
| Finanzierung des Cashflows | -0,78 Milliarden |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Kurzfristige Schuldenfälle: 890 Millionen R $
Die finanziellen Metriken zeigen eine stabile Liquiditätspositionierung mit moderatem Risiko profile.
Ist Companhia paranaense de Energia - Copel (ELP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.75 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 | 1.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.4 | 7.1 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52-wöchige Preisspanne: $4.82 - $7.25
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividende und finanzielle Leistungsindikatoren:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65.2% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Schlüsselrisiken für Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP)
Risikofaktoren für Companhia paranaense de Energia
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktumgebungen:
Betriebsrisiken
- Hydrologische Risikoexposition: 68.3% von der Energieerzeugung abhängig von Wasserkraftquellen
- Schwachstellen in der Infrastruktur in Stromübertragungsnetzwerken
- Potenzielle Geräteausfallrisiken in den Erzeugungsanlagen
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungsanteil |
|---|---|---|
| Währungsschwankung | Umsatzvolatilität | 12.5% |
| Zinsbelastung | Herausforderungen der Schulden | 7.8% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 15.2% |
Marktrisiken
- Volatilität der Energiepreise: ±22.6% Marktpreisschwankungen
- Wettbewerb aus dem Sektor erneuerbarer Energien
- Mögliche Risiken für technologische Störungen
Regulatorische Umweltrisiken
Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auswirken 38.4% der aktuellen Geschäftsmodellstrukturen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Companhia Paranaense de Energia - Copel (ELP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige strategische Initiativen zur Entwicklung erneuerbarer Energien und Infrastruktur.
Erweiterung der erneuerbaren Energien
| Energiesegment | Projizierte Investition | Kapazitätserhöhung |
|---|---|---|
| Windkraft | R $ 1,2 Milliarden | 300 MW |
| Solarenergie | R $ 850 Millionen | 250 MW |
| Wasserkraft | R $ 650 Millionen | 150 MW |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweitern Sie das Portfolio für erneuerbare Energien
- Erhöhen Sie die Übertragungsinfrastruktur
- Entwickeln Sie intelligente Gittertechnologien
- Verbessern Sie Initiativen Digital Transformation Initiativen
Markterweiterungsmetriken
Projizierte finanzielle Wachstumsindikatoren:
- Umsatzwachstum: 7.5% jährlich
- EBITDA -Marge: 22.3%
- Investitionsausgaben: R $ 2,5 Milliarden (2024-2026)
Technologieinvestition
| Technologiebereich | Investitionsbetrag | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Digitale Infrastruktur | R $ 350 Millionen | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Smart Messung | R $ 250 Millionen | Verbesserung der Kundenerfahrung |
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