Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Bundle
Comprensión de la compañera paranaense de energia - flujos de ingresos de copel (ELP)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras detalladas basadas en los datos disponibles más recientes.
Desglose de flujos de ingresos
| Segmento de negocios | Ingresos (R $ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Generación de energía eléctrica | 4,812.5 | 45.3% |
| Distribución de energía eléctrica | 5,236.7 | 49.3% |
| Telecomunicaciones | 532.8 | 5.4% |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2022 Ingresos totales: R $ 10,582 millones
- 2023 Ingresos totales: R $ 10,915 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 3.2%
Características clave de ingresos
Las fuentes de ingresos principales demuestran un rendimiento constante en múltiples segmentos comerciales:
- La generación de energía eléctrica contribuye 45.3% de ingresos totales
- La distribución de energía eléctrica representa 49.3% de ingresos totales
- Telecommunications proporciona 5.4% de ingresos totales
Distribución de ingresos regionales
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estado de paraná | 92.6% |
| Otras regiones brasileñas | 7.4% |
Una inmersión profunda en la compañera paranaense de Energia - rentabilidad de copel (ELP)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de la compañía revelan ideas críticas sobre el desempeño financiero.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.6% | 22.3% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | 15.7% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | 11.2% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una trayectoria financiera positiva:
- La ganancia bruta aumentó de R $ 4.2 mil millones en 2022 a R $ 5.1 mil millones en 2023
- El ingreso operativo aumentó 26.7% año tras año
- El ingreso neto mejoró de R $ 1.9 mil millones a R $ 2.4 mil millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.3% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un desempeño financiero sostenido con la gestión estratégica de costos.
Deuda versus patrimonio: cómo la compañía paranaense de energia - copel (ELP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (BRL) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | 4,672,000,000 |
| Deuda total a corto plazo | 1,238,000,000 |
| Equidad total de los accionistas | 8,945,000,000 |
| Relación deuda / capital | 0.68 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.68, que está por debajo del promedio de la industria de 1.2
- Calificación crediticia actual: BBB- De Standard & Poor's
- Última emisión de bonos: BRL 750,000,000 En diciembre de 2023
El desglose financiero revela la asignación de capital estratégico:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 52.3% |
| Deuda a corto plazo | 13.9% |
| Patrimonio de los accionistas | 33.8% |
Actividades financieras recientes demuestran un enfoque equilibrado para la gestión de capital, manteniendo una deuda conservadora profile mientras apoya las iniciativas de crecimiento.
Evaluación de la compañía paranaense de energia - liquidez de copel (ELP)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.24 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.86 | 0.79 |
| Relación de efectivo | 0.45 | 0.38 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: R $ 1.2 mil millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.3 veces
Desglose del flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | 2023 Cantidad (R $) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2.45 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -1.67 mil millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -0.78 mil millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Relación de cobertura del servicio de la deuda: 1.65
- Relación de cobertura de interés: 3.2
- Vencimiento de la deuda a corto plazo: R $ 890 millones
Las métricas financieras demuestran posicionamiento de liquidez estable con riesgo moderado profile.
¿La compañera paranaense de Energia - copel (ELP) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el atractivo de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.75 | 10.2 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.15 | 1.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.4 | 7.1 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran las siguientes características:
- Rango de precios de 52 semanas: $4.82 - $7.25
- Precio actual de las acciones: $5.67
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.3%
Indicadores de dividendos y de desempeño financiero:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 4.85% |
| Relación de pago de dividendos | 65.2% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Riesgos clave que enfrentan la compañera paranaense de Energia - Copel (ELP)
Factores de riesgo para la compañía paranaense de energia
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en entornos operativos, financieros y de mercado:
Riesgos operativos
- Exposición al riesgo hidrológico: 68.3% de la generación de energía que depende de las fuentes hidroeléctricas
- Vulnerabilidad de infraestructura en redes de transmisión de energía
- Riesgos potenciales de falla del equipo en las instalaciones de generación
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Porcentaje de mitigación |
|---|---|---|
| Fluctuación de divisas | Volatilidad de los ingresos | 12.5% |
| Exposición a la tasa de interés | Desafíos de servicio de la deuda | 7.8% |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | 15.2% |
Riesgos de mercado
- Volatilidad de precios de energía: ±22.6% Fluctuaciones de precios de mercado
- Competencia del sector de energía renovable
- Riesgos potenciales de interrupción tecnológica
Riesgos de medio ambiente regulatorio
Posibles cambios regulatorios que afectan 38.4% de estructuras de modelo de negocio actuales.
Perspectivas de crecimiento futuro para la compañía paranaense de Energia - Copel (ELP)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en iniciativas estratégicas clave en el desarrollo de energía renovable y infraestructura.
Expansión de energía renovable
| Segmento de energía | Inversión proyectada | Aumento de la capacidad |
|---|---|---|
| Energía eólica | R $ 1.200 millones | 300 MW |
| Energía solar | R $ 850 millones | 250 MW |
| Hidroeléctrico | R $ 650 millones | 150 MW |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera de energía renovable
- Aumentar la infraestructura de transmisión
- Desarrollar tecnologías de cuadrícula inteligente
- Mejorar las iniciativas de transformación digital
Métricas de expansión del mercado
Indicadores de crecimiento financiero proyectados:
- Crecimiento de ingresos: 7.5% anualmente
- Margen EBITDA: 22.3%
- Gasto de capital: R $ 2.500 millones (2024-2026)
Inversión tecnológica
| Área tecnológica | Monto de la inversión | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Infraestructura digital | R $ 350 millones | Mejora de la eficiencia operativa |
| Medición inteligente | R $ 250 millones | Mejora de la experiencia del cliente |
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