EMCORE Corporation (EMKR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Emcore Corporation (EMKR)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات Emcore Corporation عن مشهد مالي معقد مع عدة قطاعات أعمال استراتيجية.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فوتونيك فوتونيك | 68.4 | 62% |
| قطاع الفضاء والدفاع | 41.9 | 38% |
توضح مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية الديناميات المالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 110.3 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- الهامش الإجمالي: 39.5%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68% |
| الأسواق الدولية | 32% |
غوص عميق في ربحية شركة EMCORE (EMKR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% | 32.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.4% | -12.3% |
| صافي هامش الربح | -9.7% | -14.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.5% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 3.2 مليون دولار
- أظهر صافي الدخل تحسنًا هامشيًا من الفترة المالية السابقة
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 65.4 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Emcore Corporation (EMKR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون الخاص بشركة EMCORE عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية وإدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 32.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65، وهو أقل من متوسط الصناعة
- إجمالي تمويل الديون: 21 مليون دولار
- تمويل الأسهم: 32.5 مليون دولار
انهيار التمويل يكشف عن نهج متوازن لإدارة رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 40.5% |
| ديون قصيرة الأجل | 19.5% |
| حقوق المساهمين | 40% |
تشير مقاييس تصنيف الائتمان إلى مخاطر مالية معتدلة:
- تصنيف ائتمان الشركات: ب ب-
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
تقييم سيولة Emcore Corporation (EMKR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.87 | يعكس وضع السيولة الفوري |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- مبيعات أيام معلقة: 62 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
توضح هذه المقاييس تحديات الشركة المالية الحالية والسيولة المحتملة.
هل Emcore Corporation (EMKR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة الحالي وتصور المستثمر للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | -15.3% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | -7.8% |
خصائص الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة الدفع: 35%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.2
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.5
- التقييم النسبي: مقومة بأقل من قيمتها قليلا
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة EMCORE (EMKR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات التدفق النقدي | الاحتياطيات النقدية الفصلية: 12.4 مليون دولار | عالي |
| التزامات الديون | إجمالي الديون طويلة الأجل: 24.7 مليون دولار | معتدل |
| تركيز الإيرادات | أفضل 3 عملاء: 62% من إجمالي الإيرادات | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 35% التأثير المحتمل على جداول الإنتاج
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 4.2 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل مطلوب
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 22% معدل دوران الموظفين السنوي
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق: الإمكانات 7-10% انخفاض في موقف السوق الحالي
- ضغط التسعير: المقدر 4.5% انخفاض في الهوامش الإجمالية
- تقلبات السوق الدولية: 3.6 مليون دولار تأثير تبادل العملة المحتمل
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | التعرض المالي المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.8 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | خطر معتدل |
| قيود التحكم في التصدير | 2.3 مليون دولار قيود الإيرادات المحتملة | مخاطر عالية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة EMCORE CORPORATION (EMKR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو شركة Emcore في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع مقاييس مالية محددة:
- إيرادات قطاع الفوتونيك: 49.2 مليون دولار في Q3 2023
- سوق الاتصالات الأقمار الصناعية المتوقع CAGR: 6.8% حتى 2028
- الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء والدفاع: 18.3 مليون دولار في البحث والتطوير لعام 2023
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| 5G البنية التحتية | 7.5 مليون دولار | 12-15% توسيع الإيرادات |
| المكونات البصرية | 6.2 مليون دولار | 8-10% اختراق السوق |
| التواصل عبر الأقمار الصناعية | 9.3 مليون دولار | 15-18% نمو الجزء |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة وتوسيع وجود السوق العالمي في البنية التحتية للاتصالات.
- القيمة السوقية الحالية: 84.6 مليون دولار
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 7.2%
- النسبة المئوية للاستثمار في البحث والتطوير: 9.5% من إجمالي الإيرادات
EMCORE Corporation (EMKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.