EMCORE Corporation (EMKR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Emcore Corporation (EMKR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Emcore Corporation révèlent un paysage financier complexe avec de multiples segments d'entreprises stratégiques.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment photonique | 68.4 | 62% |
| Segment aérospatial et défense | 41.9 | 38% |
Les indicateurs clés de performance des revenus démontrent une dynamique financière:
- Revenu annuel total pour 2023: 110,3 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Marge brute: 39.5%
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68% |
| Marchés internationaux | 32% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Emcore Corporation (EMKR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.2% | 32.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.4% | -12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.7% | -14.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 2.5% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 3,2 millions de dollars
- Le bénéfice net a montré une amélioration marginale de la période budgétaire précédente
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $487,000 |
| Coût des marchandises vendues | 65,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Emcore Corporation (EMKR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette d'Emcore Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 32,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65, qui est en dessous de la médiane de l'industrie
- Financement total de la dette: 21 millions de dollars
- Financement des actions: 32,5 millions de dollars
La rupture du financement révèle une approche équilibrée de la gestion du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 40.5% |
| Dette à court terme | 19.5% |
| Capitaux propres des actionnaires | 40% |
Les mesures de notation de crédit indiquent un risque financier modéré:
- Note de crédit d'entreprise: Bb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Évaluation des liquidités Emcore Corporation (EMKR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.87 | Reflète la position de liquidité immédiate |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Les ventes de jours en cours: 62 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Ces mesures démontrent les défis actuels de positionnement financier et de liquidité potentiels de l'entreprise.
Emcore Corporation (EMKR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | -15.3% |
| Année à ce jour | -7.8% |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de paiement: 35%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.2
- Ratio P / B médian du secteur: 1.5
- Évaluation relative: Légèrement sous-évalué
Risques clés auxquels Emcore Corporation (EMKR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des flux de trésorerie | Réserves de trésorerie trimestrielles: 12,4 millions de dollars | Haut |
| Obligations | Dette totale à long terme: 24,7 millions de dollars | Modéré |
| Concentration sur les revenus | Top 3 des clients: 62% de revenus totaux | Critique |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 35% Impact potentiel sur les calendriers de production
- Risque d'obsolescence technologique: 4,2 millions de dollars Investissement potentiel de R&D requis
- Défi de la rétention des talents: 22% Taux de roulement annuel des employés
Marché et risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Érosion des parts de marché: potentiel 7-10% baisse de la position actuelle du marché
- Pression de prix: estimé 4.5% réduction des marges brutes
- Volatilité du marché international: 3,6 millions de dollars Impact potentiel de change de monnaie
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Exposition financière potentielle | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 1,8 million de dollars Coûts de conformité potentiels | Risque modéré |
| Restrictions de contrôle des exportations | 2,3 millions de dollars Limitation des revenus potentiels | Risque élevé |
Perspectives de croissance futures pour Emcore Corporation (EMKR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance d'Emcore Corporation est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures financières spécifiques:
- Revenu du segment photonique: 49,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Marché des communications par satellite TCAC projeté: 6.8% jusqu'en 2028
- Investissement de la technologie aérospatiale et de défense: 18,3 millions de dollars en R&D pour 2023
| Zone de croissance | Investissement projeté | Impact attendu des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure 5G | 7,5 millions de dollars | 12-15% Expansion des revenus |
| Composants optiques | 6,2 millions de dollars | 8-10% pénétration du marché |
| Communication par satellite | 9,3 millions de dollars | 15-18% croissance du segment |
Les principaux domaines de mise au point stratégique incluent les technologies avancées des semi-conducteurs et la présence mondiale du marché mondial dans les infrastructures de télécommunications.
- Capitalisation boursière actuelle: 84,6 millions de dollars
- Croissance annuelle des revenus projetée: 7.2%
- Pourcentage d'investissement en R&D: 9.5% de revenus totaux
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