EMCORE Corporation (EMKR) Bundle
Verständnis der EMKR Corporation (EMKR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Emcore Corporation zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren strategischen Geschäftsegmenten.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Photoniksegment | 68.4 | 62% |
| Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssegment | 41.9 | 38% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen finanzielle Dynamik:
- Gesamtumsatz für 2023: 110,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Bruttomarge: 39.5%
Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktdurchdringung hervor:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68% |
| Internationale Märkte | 32% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Emcore Corporation (EMKR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | 32.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.4% | -12.3% |
| Nettogewinnmarge | -9.7% | -14.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2.5% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten nahmen um 3,2 Millionen US -Dollar
- Das Nettoergebnis zeigte eine marginale Verbesserung gegenüber früheren Geschäftszeiten
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 65,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Emcore Corporation (EMKR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthält die Schuldenstruktur der Emcore Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie und ihr Kapitalmanagement.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 32,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.65, was unter dem Branchenmedian liegt
- Gesamtschuldenfinanzierung: 21 Millionen Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung: 32,5 Millionen US -Dollar
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalmanagement:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 40.5% |
| Kurzfristige Schulden | 19.5% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 40% |
Bonitätsmetriken zeigen ein moderates finanzielles Risiko an:
- Unternehmenskreditrating: BB-
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Bewertung der Liquidität der Emcore Corporation (EMKR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.87 | Spiegelt die sofortige Liquiditätsposition wider |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 62 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Diese Metriken zeigen die aktuellen finanziellen Positionierung und die potenziellen Liquiditätsprobleme des Unternehmens.
Ist die Emcore Corporation (EMKR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung der Anleger des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -15.3% |
| Der bisherige Jahresverlauf | -7.8% |
Dividendenmerkmale
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14.2
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1.5
- Relative Bewertung: Leicht unterbewertet
Schlüsselrisiken für die Emcore Corporation (EMKR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Cashflow -Volatilität | Quartalsgeldreserven: 12,4 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | Totale langfristige Schulden: 24,7 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Einnahmekonzentration | Top 3 Kunden: 62% des Gesamtumsatzes | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 35% Potenzielle Auswirkungen auf die Produktionspläne
- Technologie -Veralterung des Risikos: 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich
- Herausforderung der Talentbindung: 22% jährliche Umsatzrate der Mitarbeiter
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktanteilerosion: Potenzial 7-10% Rückgang der aktuellen Marktposition
- Preisdruck: Geschätzt 4.5% Verringerung der Bruttomargen
- Internationale Marktvolatilität: 3,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Auswirkungen des Währungsaustauschs
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Exposition | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,8 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten | Moderates Risiko |
| Exportkontrollbeschränkungen | 2,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmebeschränkung | Hohes Risiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Emcore Corporation (EMKR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der Emcore Corporation ist in mehreren strategischen Dimensionen mit spezifischen finanziellen Metriken verankert:
- Einnahmen aus dem Photoniksegment: 49,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Satellitenkommunikationsmarkt projizierte CAGR: 6.8% bis 2028
- Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologieinvestition: 18,3 Millionen US -Dollar in F & E für 2023
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartete Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| 5G Infrastruktur | 7,5 Millionen US -Dollar | 12-15% Umsatzerweiterung |
| Optische Komponenten | 6,2 Millionen US -Dollar | 8-10% Marktdurchdringung |
| Satellitenkommunikation | 9,3 Millionen US -Dollar | 15-18% Segmentwachstum |
Zu den wichtigsten strategischen Schwerpunkten gehören fortschrittliche Halbleitertechnologien und die Erweiterung des globalen Marktpräsenz in der Telekommunikationsinfrastruktur.
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 84,6 Millionen US -Dollar
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 7.2%
- F & E -Investitionsprozentsatz: 9.5% des Gesamtumsatzes
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