Quebrando a saúde financeira da Emcore Corporation (EMKR): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Emcore Corporation (EMKR): Insights -chave para investidores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

EMCORE Corporation (EMKR) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Emcore Corporation (EMKR)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Emcore Corporation revelam um cenário financeiro complexo com vários segmentos de negócios estratégicos.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Segmento fotônico 68.4 62%
Segmento aeroespacial e de defesa 41.9 38%

Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram dinâmica financeira:

  • Receita anual total para 2023: US $ 110,3 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
  • Margem bruta: 39.5%

A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado:

Região Contribuição da receita
América do Norte 68%
Mercados internacionais 32%



Um profundo mergulho na rentabilidade da Emcore Corporation (EMKR)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 35.2% 32.7%
Margem de lucro operacional -8.4% -12.3%
Margem de lucro líquido -9.7% -14.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta melhorou por 2.5% ano a ano
  • As despesas operacionais diminuíram por US $ 3,2 milhões
  • O lucro líquido mostrou melhora marginal em relação ao período fiscal anterior
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $487,000
Custo de mercadorias vendidas US $ 65,4 milhões



Dívida vs. Equidade: Como a Emcore Corporation (EMKR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No mais recente relatório financeiro, a estrutura da dívida da Emcore Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 14,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 6,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 32,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.65

As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.65, que está abaixo da mediana da indústria
  • Financiamento total da dívida: US $ 21 milhões
  • Financiamento de patrimônio: US $ 32,5 milhões

A repartição do financiamento revela uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de capital:

Fonte de financiamento Percentagem
Dívida de longo prazo 40.5%
Dívida de curto prazo 19.5%
Equidade dos acionistas 40%

As métricas de classificação de crédito indicam riscos financeiros moderados:

  • Classificação de crédito corporativo: Bb-
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3x



Avaliando liquidez da Emcore Corporation (EMKR)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.23 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 0.87 Reflete a posição de liquidez imediata

Tendências de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
  • Eficiência líquida de capital de giro: 0.65

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 8,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 5,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 2,1 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Dias de vendas pendentes: 62 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.75

Essas métricas demonstram o atual posicionamento financeiro da empresa e possíveis desafios de liquidez.




A Emcore Corporation (EMKR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a percepção do investidor da Companhia.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3
Valor corporativo/ebitda 8.7

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços
Últimos 12 meses -15.3%
No acumulado do ano -7.8%

Características de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento: 35%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Insights comparativos de avaliação

  • Razão P/E média da indústria: 14.2
  • Razão mediana de P/B do setor: 1.5
  • Avaliação relativa: Ligeiramente subvalorizado



Riscos -chave enfrentados pela Emcore Corporation (EMKR)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade do fluxo de caixa Reservas trimestrais de caixa: US $ 12,4 milhões Alto
Obrigações de dívida Dívida total de longo prazo: US $ 24,7 milhões Moderado
Concentração de receita Os três principais clientes: 62% de receita total Crítico

Riscos operacionais

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 35% impacto potencial nos horários de produção
  • Risco de obsolescência tecnológica: US $ 4,2 milhões potencial investimento em P&D necessário
  • Desafio de retenção de talentos: 22% taxa anual de rotatividade de funcionários

Riscos de mercado e competitivos

As principais pressões competitivas incluem:

  • Erosão de participação de mercado: potencial 7-10% declínio na posição atual do mercado
  • Pressão de preços: estimado 4.5% redução nas margens brutas
  • Volatilidade do mercado internacional: US $ 3,6 milhões impacto potencial em troca de moeda

Riscos regulatórios e de conformidade

Área regulatória Potencial exposição financeira Status de conformidade
Regulamentos ambientais US $ 1,8 milhão custos potenciais de conformidade Risco moderado
Restrições de controle de exportação US $ 2,3 milhões Limitação de receita potencial Alto risco



Perspectivas futuras de crescimento para a Emcore Corporation (EMKR)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da Emcore Corporation está ancorado em várias dimensões estratégicas com métricas financeiras específicas:

  • Receita do segmento de fotônicas: US $ 49,2 milhões No terceiro trimestre de 2023
  • Mercado de Comunicações de Satélite CAGR Projetado: 6.8% até 2028
  • Investimento aeroespacial e de tecnologia de defesa: US $ 18,3 milhões em P&D para 2023
Área de crescimento Investimento projetado Impacto esperado da receita
Infraestrutura 5G US $ 7,5 milhões 12-15% expansão da receita
Componentes ópticos US $ 6,2 milhões 8-10% penetração de mercado
Comunicação por satélite US $ 9,3 milhões 15-18% crescimento do segmento

As principais áreas de foco estratégico incluem tecnologias avançadas de semicondutores e expansão da presença global do mercado em infraestrutura de telecomunicações.

  • Capitalização de mercado atual: US $ 84,6 milhões
  • Crescimento anual projetado da receita: 7.2%
  • Porcentagem de investimento em P&D: 9.5% de receita total

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