EMCORE Corporation (EMKR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Emcore Corporation (EMKR)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Emcore Corporation revelam um cenário financeiro complexo com vários segmentos de negócios estratégicos.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento fotônico | 68.4 | 62% |
| Segmento aeroespacial e de defesa | 41.9 | 38% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram dinâmica financeira:
- Receita anual total para 2023: US $ 110,3 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Margem bruta: 39.5%
A distribuição de receita geográfica destaca a penetração do mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 68% |
| Mercados internacionais | 32% |
Um profundo mergulho na rentabilidade da Emcore Corporation (EMKR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | 32.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.4% | -12.3% |
| Margem de lucro líquido | -9.7% | -14.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 2.5% ano a ano
- As despesas operacionais diminuíram por US $ 3,2 milhões
- O lucro líquido mostrou melhora marginal em relação ao período fiscal anterior
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $487,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 65,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como a Emcore Corporation (EMKR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a estrutura da dívida da Emcore Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 32,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65, que está abaixo da mediana da indústria
- Financiamento total da dívida: US $ 21 milhões
- Financiamento de patrimônio: US $ 32,5 milhões
A repartição do financiamento revela uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 40.5% |
| Dívida de curto prazo | 19.5% |
| Equidade dos acionistas | 40% |
As métricas de classificação de crédito indicam riscos financeiros moderados:
- Classificação de crédito corporativo: Bb-
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Avaliando liquidez da Emcore Corporation (EMKR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.87 | Reflete a posição de liquidez imediata |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Dias de vendas pendentes: 62 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
Essas métricas demonstram o atual posicionamento financeiro da empresa e possíveis desafios de liquidez.
A Emcore Corporation (EMKR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a percepção do investidor da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| Últimos 12 meses | -15.3% |
| No acumulado do ano | -7.8% |
Características de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
- Razão P/E média da indústria: 14.2
- Razão mediana de P/B do setor: 1.5
- Avaliação relativa: Ligeiramente subvalorizado
Riscos -chave enfrentados pela Emcore Corporation (EMKR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do fluxo de caixa | Reservas trimestrais de caixa: US $ 12,4 milhões | Alto |
| Obrigações de dívida | Dívida total de longo prazo: US $ 24,7 milhões | Moderado |
| Concentração de receita | Os três principais clientes: 62% de receita total | Crítico |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 35% impacto potencial nos horários de produção
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 4,2 milhões potencial investimento em P&D necessário
- Desafio de retenção de talentos: 22% taxa anual de rotatividade de funcionários
Riscos de mercado e competitivos
As principais pressões competitivas incluem:
- Erosão de participação de mercado: potencial 7-10% declínio na posição atual do mercado
- Pressão de preços: estimado 4.5% redução nas margens brutas
- Volatilidade do mercado internacional: US $ 3,6 milhões impacto potencial em troca de moeda
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Potencial exposição financeira | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 1,8 milhão custos potenciais de conformidade | Risco moderado |
| Restrições de controle de exportação | US $ 2,3 milhões Limitação de receita potencial | Alto risco |
Perspectivas futuras de crescimento para a Emcore Corporation (EMKR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Emcore Corporation está ancorado em várias dimensões estratégicas com métricas financeiras específicas:
- Receita do segmento de fotônicas: US $ 49,2 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Mercado de Comunicações de Satélite CAGR Projetado: 6.8% até 2028
- Investimento aeroespacial e de tecnologia de defesa: US $ 18,3 milhões em P&D para 2023
| Área de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|
| Infraestrutura 5G | US $ 7,5 milhões | 12-15% expansão da receita |
| Componentes ópticos | US $ 6,2 milhões | 8-10% penetração de mercado |
| Comunicação por satélite | US $ 9,3 milhões | 15-18% crescimento do segmento |
As principais áreas de foco estratégico incluem tecnologias avançadas de semicondutores e expansão da presença global do mercado em infraestrutura de telecomunicações.
- Capitalização de mercado atual: US $ 84,6 milhões
- Crescimento anual projetado da receita: 7.2%
- Porcentagem de investimento em P&D: 9.5% de receita total
EMCORE Corporation (EMKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.