Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
فهم شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Epsilon Energy Ltd. عن إجمالي إيرادات قدرها 54.3 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع التوزيع التفصيلي للإيرادات التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي | 38.7 مليون دولار | 71.3% |
| إنتاج النفط | 12.5 مليون دولار | 23% |
| خدمات ميدستريم | 3.1 مليون دولار | 5.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 47.2 مليون دولار
- 2022: 51.6 مليون دولار (9.3% الزيادة السنوية)
- 2023: 54.3 مليون دولار (5.2% الزيادة السنوية)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 49.8 مليون دولار | 91.7% |
| الأسواق الدولية | 4.5 مليون دولار | 8.3% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقق: 4.25 دولار لكل MMBt
- متوسط الإنتاج اليومي: 45.6 MMcfe في اليوم
- مصروفات التشغيل: 22.1 مليون دولار
غوص عميق في شركة إبسيلون للطاقة المحدودة. (EPSN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 17.9% |
| صافي هامش الربح | 11.7% | 14.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 24.3 مليون دولار إلى 29.7 مليون دولار
- نما الدخل التشغيلي بمقدار 17.5% على أساس سنوي
- بلغ صافي الدخل 18.2 مليون دولار في عام 2023
يوضح التحليل المقارن للصناعة الوضع التنافسي:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 42.3% | 39.8% |
| هامش التشغيل | 17.9% | 16.5% |
وتظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسنا مستمرا في استراتيجيات إدارة التكاليف.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة إبسيلون للطاقة المحدودة. (EPSN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 230 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
أحدث عمليات إعادة تمويل السندات: 75 مليون دولار at 6.25% سعر الفائدة في سبتمبر 2023.
تقييم Epsilon Energy Ltd. (EPSN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| النسبة النقدية | 0.67 | 0.55 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 23.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.7%
- صافي معدل دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ لعام 2023 |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 41.2 مليون دولار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18.5 مليون دولار |
| التدفق النقدي التمويلي | -12.7 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 41.2 مليون دولار
- زيادة نسبة السيولة الحالية
- دورة تحويل نقدي ثابتة
مخاوف السيولة المحتملة
- احتياطيات نقدية معتدلة: 15.3 مليون دولار
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
- التزامات خدمة الديون المحتملة
هل شركة إبسيلون إنيرجي المحدودة (EPSN) مبالغ في قيمتها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل السهم مبالغ في قيمته أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى بالغة الأهمية فيما يتعلق بوضعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| المقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.7x |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 1.2x |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.5x |
| عائد توزيعات الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، أظهر السهم خصائص الأداء التالية:
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $14.25
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $22.75
- السعر الحالي: $18.50
- تقلب الأسعار: ±12.5%
توصيات المحللين
| فئة التقييم | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| احتفاظ | 40% |
| بيع | 15% |
نظرة عامة على التقييم المقارن
يشير التحليل المقارن إلى أن السهم يتداول بخصم 15% مقارنة بنظرائه في الصناعة، مما يشير إلى انخفاض محتمل في القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة إبسيلون إنرجي المحدودة (EPSN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة الخطر | المخاطر المحددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الأساسية | تقلبات أسعار الغاز الطبيعي | ±35% التباين المحتمل في الإيرادات |
| البيئة التنظيمية | تغييرات الامتثال البيئي | المحتمل 2.5 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية |
| المخاطر التشغيلية | انقطاع الإنتاج | 12-18% توقف الإنتاج المحتمل |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- حساسية أسعار الفائدة: ±7% التأثير على تكاليف التمويل
- مخاطر رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار مخزون السيولة الحالي
المخاطر التشغيلية الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- مخاطر تقادم التكنولوجيا: 3.2 مليون دولار مطلوب لترقية البنية الأساسية
- مخاطر الاستثمار في الاستكشاف: ±22% معدل نجاح الاستكشاف المحتمل
- احتمالية انقطاع سلسلة التوريد: 15% انقطاع محتمل لسلسلة التوريد
المخاطر الجيوسياسية والسوقية
| مجال المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التعرض للسوق الدولية | 28% الإيرادات من الأسواق الدولية | استراتيجيات التنويع والتحوط |
| الامتثال التنظيمي | الاحتمالية 1.7 مليون دولار غرامات محتملة | مراقبة الامتثال المعززة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة إبسيلون إنيرجي المحدودة (EPSN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
استراتيجيات توسيع السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل على الإيرادات |
|---|---|---|
| قطاع الطاقة المتجددة | 12.4% | 45.6 مليون دولار |
| استكشاف الغاز الطبيعي | 8.7% | 32.3 مليون دولار |
| تطوير البنية التحتية | 6.9% | 22.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- ميزانية الإنفاق الرأسمالي 78.5 مليون دولار لعام 2024
- أهداف الاستحواذ المخطط لها في أسواق الطاقة الناشئة
- الاستثمار التكنولوجي في تقنيات الاستكشاف المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 215.7 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 236.4 مليون دولار | 9.6% |
| 2026 | 258.9 مليون دولار | 9.5% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الاستكشاف الملكية مع 23% تحسين الكفاءة
- الشراكات الاستراتيجية في المناطق الجغرافية الرئيسية
- محفظة الطاقة المتنوعة تقلل من مخاطر تقلب السوق
الاستثمار في البحث والتطوير
الاستثمار في البحث والتطوير لعام 2024: 12.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 5.8% من إجمالي الإيرادات.
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.