Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita EPSILON Energy Ltd. (EPSN)
Análise de receita
Epsilon Energy Ltd. relatou receita total de US $ 54,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com o seguinte detalhamento detalhado da receita:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produção de gás natural | US $ 38,7 milhões | 71.3% |
| Produção de petróleo | US $ 12,5 milhões | 23% |
| Serviços Midstream | US $ 3,1 milhões | 5.7% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 47,2 milhões
- 2022: US $ 51,6 milhões (9.3% aumento de um ano a ano)
- 2023: US $ 54,3 milhões (5.2% aumento de um ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 49,8 milhões | 91.7% |
| Mercados internacionais | US $ 4,5 milhões | 8.3% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Preço médio de gás natural realizado: US $ 4,25 por MMBTU
- Produção diária média: 45,6 mmcfe por dia
- Despesas operacionais: US $ 22,1 milhões
Um mergulho profundo na Epsilon Energy Ltd. (EPSN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 42.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 17.9% |
| Margem de lucro líquido | 11.7% | 14.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 24,3 milhões para US $ 29,7 milhões
- A receita operacional cresceu 17.5% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 18,2 milhões em 2023
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 42.3% | 39.8% |
| Margem operacional | 17.9% | 16.5% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram melhoria consistente nas estratégias de gerenciamento de custos.
Dívida vs. Equidade: como a Epsilon Energy Ltd. (EPSN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 230 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
Refinanciamento de títulos mais recente: US $ 75 milhões no 6.25% Taxa de juros em setembro de 2023.
Avaliando a liquidez da Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
| Relação em dinheiro | 0.67 | 0.55 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 23,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 41,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 41,2 milhões
- Aumento da proporção de corrente
- Ciclo constante de conversão em dinheiro
Possíveis preocupações de liquidez
- Reservas de caixa moderadas: US $ 15,3 milhões
- Requisitos de despesa de capital em andamento
- Obrigações potenciais de serviço de dívida
A Epsilon Energy Ltd. (EPSN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.5x |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Desempenho do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações demonstraram as seguintes características de desempenho:
- Baixa de 52 semanas: $14.25
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual: $18.50
- Volatilidade dos preços: ±12.5%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
Análise comparativa indica que as ações estão sendo negociadas em um 15% desconto para colegas do setor, sugerindo uma potencial subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuações de preços de gás natural | ±35% Variação potencial da receita |
| Ambiente Regulatório | Mudanças de conformidade ambiental | Potencial US $ 2,5 milhões custos anuais de conformidade |
| Risco operacional | Interrupção de produção | 12-18% Tempo de inatividade potencial de produção |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Sensibilidade à taxa de juros: ±7% impacto nos custos de financiamento
- Risco de capital de giro: US $ 14,3 milhões Buffer de liquidez atual
Riscos operacionais estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 3,2 milhões necessário para atualizações de infraestrutura
- Risco de investimento de exploração: ±22% Taxa de sucesso em exploração potencial
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 15% Interrupção potencial da cadeia de suprimentos
Riscos geopolíticos e de mercado
| Domínio de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Exposição do mercado internacional | 28% de receita de mercados internacionais | Estratégias de diversificação e hedge |
| Conformidade regulatória | Potencial US $ 1,7 milhão em multas em potencial | Monitoramento aprimorado de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro para a Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Setor de energia renovável | 12.4% | US $ 45,6 milhões |
| Exploração de gás natural | 8.7% | US $ 32,3 milhões |
| Desenvolvimento de infraestrutura | 6.9% | US $ 22,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Orçamento de despesas de capital de US $ 78,5 milhões para 2024
- Metas de aquisição planejadas nos mercados de energia emergentes
- Investimento de tecnologia em técnicas avançadas de exploração
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,7 milhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 236,4 milhões | 9.6% |
| 2026 | US $ 258,9 milhões | 9.5% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de exploração proprietária com 23% Melhoria de eficiência
- Parcerias estratégicas em regiões geográficas -chave
- Portfólio de energia diversificado Reduzindo o risco de volatilidade do mercado
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Investimento de P&D para 2024: US $ 12,6 milhões, representando 5.8% de receita total.
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