Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Compréhension des sources de revenus d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Analyse des revenus
Epsilon Energy Ltd. 54,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec la rupture détaillée des revenus suivants:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Production de gaz naturel | 38,7 millions de dollars | 71.3% |
| Production de pétrole | 12,5 millions de dollars | 23% |
| Services intermédiaires | 3,1 millions de dollars | 5.7% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 47,2 millions de dollars
- 2022: 51,6 millions de dollars (9.3% Augmentation d'une année à l'autre)
- 2023: 54,3 millions de dollars (5.2% Augmentation d'une année à l'autre)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 49,8 millions de dollars | 91.7% |
| Marchés internationaux | 4,5 millions de dollars | 8.3% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Prix moyen réalisé du gaz naturel: 4,25 $ par MMBTU
- Production quotidienne moyenne: 45,6 mmcfe par jour
- Dépenses de fonctionnement: 22,1 millions de dollars
Une plongée profonde dans Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 17.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.7% | 14.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 24,3 millions de dollars à 29,7 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 17.5% d'une année à l'autre
- Le résultat net atteint 18,2 millions de dollars en 2023
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 42.3% | 39.8% |
| Marge opérationnelle | 17.9% | 16.5% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle montrent une amélioration constante des stratégies de gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Epsilon Energy Ltd. (EPSN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 230 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités de dette récentes
Recinancement des obligations le plus récent: 75 millions de dollars à 6.25% Taux d'intérêt en septembre 2023.
Évaluation des liquidités d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
| Ratio de trésorerie | 0.67 | 0.55 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 23,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 41,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 41,2 millions de dollars
- Ratio de courant croissant
- Cycle de conversion en espèces stable
Présentations potentielles de liquidité
- Réserves de trésorerie modérées: 15,3 millions de dollars
- Exigences en cours de dépenses en capital
- Obligations potentielles de service de la dette
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.5x |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Performance du cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le stock a démontré les caractéristiques de performance suivantes:
- 52 semaines de bas: $14.25
- 52 semaines de haut: $22.75
- Prix actuel: $18.50
- Volatilité des prix: ±12.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
Une analyse comparative indique que le stock se négocie à un 15% Remise aux pairs de l'industrie, suggérant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations du prix du gaz naturel | ±35% variance des revenus potentiels |
| Environnement réglementaire | Changements de conformité environnementale | Potentiel 2,5 millions de dollars frais de conformité annuels |
| Risque opérationnel | Interruption de production | 12-18% temps d'arrêt de la production potentielle |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Sensibilité aux taux d'intérêt: ±7% Impact sur les coûts de financement
- Risque du fonds de roulement: 14,3 millions de dollars tampon de liquidité actuel
Risques opérationnels stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Risque d'obsolescence technologique: 3,2 millions de dollars requis pour les mises à niveau des infrastructures
- Risque d'investissement d'exploration: ±22% Taux de réussite potentiel de l'exploration
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 15% Interruption potentielle de la chaîne d'approvisionnement
Risques géopolitiques et de marché
| Domaine des risques | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Exposition au marché international | 28% des revenus des marchés internationaux | Stratégies de diversification et de couverture |
| Conformité réglementaire | Potentiel 1,7 million de dollars dans les amendes potentielles | Surveillance améliorée de la conformité |
Perspectives de croissance futures pour Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Secteur des énergies renouvelables | 12.4% | 45,6 millions de dollars |
| Exploration du gaz naturel | 8.7% | 32,3 millions de dollars |
| Développement des infrastructures | 6.9% | 22,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Budget des dépenses en capital de 78,5 millions de dollars pour 2024
- Cibles d'acquisition prévues sur les marchés énergétiques émergents
- Investissement technologique dans des techniques d'exploration avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 215,7 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 236,4 millions de dollars | 9.6% |
| 2026 | 258,9 millions de dollars | 9.5% |
Avantages compétitifs
- Technologie d'exploration propriétaire avec 23% amélioration de l'efficacité
- Partenariats stratégiques dans les principales régions géographiques
- Portefeuille d'énergie diversifié réduisant le risque de volatilité du marché
Investissement dans la recherche et le développement
Investissement en R&D pour 2024: 12,6 millions de dollars, représentant 5.8% du total des revenus.
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