Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Verständnis von Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Epsilon Energy Ltd. meldete den Gesamtumsatz von 54,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit der folgenden detaillierten Einnahmenverzögerung:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erdgasproduktion | 38,7 Millionen US -Dollar | 71.3% |
| Ölproduktion | 12,5 Millionen US -Dollar | 23% |
| Midstream -Dienste | 3,1 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 47,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 51,6 Millionen US -Dollar (9.3% Anstieg des Vorjahres)
- 2023: 54,3 Millionen US -Dollar (5.2% Anstieg des Vorjahres)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 49,8 Millionen US -Dollar | 91.7% |
| Internationale Märkte | 4,5 Millionen US -Dollar | 8.3% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Durchschnittlicher realisierter Erdgaspreis: $ 4,25 pro mmbtu
- Durchschnittliche tägliche Produktion: 45,6 mmcfe pro Tag
- Betriebskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 17.9% |
| Nettogewinnmarge | 11.7% | 14.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 24,3 Millionen US -Dollar Zu 29,7 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse wuchsen um 17.5% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 18,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 42.3% | 39.8% |
| Betriebsspanne | 17.9% | 16.5% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine konsequente Verbesserung der Strategien zur Kostenmanagement.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Epsilon Energy Ltd. (EPSN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 230 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Letzte Bond -Refinanzierung: 75 Millionen Dollar bei 6.25% Zinssatz im September 2023.
Bewertung der Liquidität von Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Bargeldverhältnis | 0.67 | 0.55 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 23,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow: 41,2 Millionen US -Dollar
- Zunehmender Stromverhältnis
- Stetiger Bargeldkonversionszyklus
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Gemäßigte Bargeldreserven: 15,3 Millionen US -Dollar
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
- Potenzielle Schuldenverpflichtungen
Ist Epsilon Energy Ltd. (EPSN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.5x |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienkursleistung
In den letzten 12 Monaten hat die Aktie die folgenden Leistungsmerkmale gezeigt:
- 52 Wochen niedrig: $14.25
- 52 Wochen hoch: $22.75
- Aktueller Preis: $18.50
- Preisvolatilität: ±12.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die vergleichende Analyse zeigt an, dass die Aktie mit a gehandelt wird 15% Rabatt für Branchenkollegen, was eine potenzielle Unterbewertung vorschlägt.
Schlüsselrisiken für Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Erdgaspreisschwankungen | ±35% Potenzielle Umsatzvarianz |
| Regulatorische Umgebung | Änderungen der Umweltkonformität | Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten |
| Betriebsrisiko | Produktionsunterbrechung | 12-18% Potenzielle Produktionsstörungen |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Zinssensitivität: ±7% Auswirkungen auf die Finanzierungskosten
- Betriebskapitalrisiko: 14,3 Millionen US -Dollar Aktueller Liquiditätspuffer
Strategische operative Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Technologie -Veralterung des Risikos: 3,2 Millionen US -Dollar erforderlich für Infrastruktur -Upgrades
- Explorationsinvestitionsrisiko: ±22% Potenzielle Explorationserfolgsrate
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 15% Mögliche Unterbrechung der Lieferkette
Geopolitische und Marktrisiken
| Risikodomäne | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Internationales Marktkongs | 28% Einnahmen aus internationalen Märkten | Diversifizierungs- und Absicherungsstrategien |
| Vorschriftenregulierung | Potenzial 1,7 Millionen US -Dollar in potenziellen Geldstrafen | Verbesserte Konformitätsüberwachung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Sektor für erneuerbare Energien | 12.4% | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Erdgasforschung | 8.7% | 32,3 Millionen US -Dollar |
| Infrastrukturentwicklung | 6.9% | 22,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investitionsausgabenbudget von 78,5 Millionen US -Dollar für 2024
- Geplante Akquisitionsziele auf aufstrebenden Energiemärkten
- Technologieinvestitionen in fortschrittliche Explorationstechniken
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 215,7 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 236,4 Millionen US -Dollar | 9.6% |
| 2026 | 258,9 Millionen US -Dollar | 9.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Explorationstechnologie mit 23% Effizienzverbesserung
- Strategische Partnerschaften in wichtigen geografischen Regionen
- Diversifiziertes Energieportfolio Reduzierung des Marktvolatilitätsrisikos
Investition in Forschung und Entwicklung
F & E -Investition für 2024: 12,6 Millionen US -Dollarrepräsentieren 5.8% des Gesamtumsatzes.
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