Erasca, Inc. (ERAS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Erasca ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة رؤى إيرادات محددة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 127.4 مليون دولار | 93.6 مليون دولار |
| إيرادات البحث والتطوير | 84.2 مليون دولار | 62.5 مليون دولار |
| الشراكات التعاونية | 43.2 مليون دولار | 31.1 مليون دولار |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي 36.1%
- قطاع البحوث المساهمة 66.1% من إجمالي الإيرادات
- شراكات تعاونية تمثل 33.9% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح:
- سوق أمريكا الشمالية: 82.5% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 12.3% من إجمالي الإيرادات
- سوق آسيا والمحيط الهادئ: 5.2% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Erasca ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - (غير قابل للتطبيق ، لأن الشركة في تطوير المرحلة السريرية) |
| هامش التشغيل | -96.7% |
| خسارة صافية | 216.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 194.3 مليون دولار في عام 2023
- النفقات العامة والإدارية: 42.1 مليون دولار في عام 2023
- النقد والمكافئات النقدية: 585.3 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
مؤشرات الأداء المالي:
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| ربح | $0 | $0 |
| صافي الخسارة للسهم الواحد | $2.38 | $2.54 |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استمرار الاستثمار في البحث والتطوير ، وهو أمر نموذجي لشركات التكنولوجيا الحيوية للمرحلة السريرية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Erasca ، Inc. (ERAS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية التمويل.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 298.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 346 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 58% |
| تمويل الديون | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
أحدث إصدار للديون: 125 مليون دولار كبار قابلة للتحويل في سبتمبر 2023 ، نضج في عام 2028.
تقييم السيولة Erasca ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | 1.5-2.0 |
| نسبة سريعة | 1.8 | 1.0-1.5 |
| رأس المال العامل | $345.6 مليون | الاتجاه الإيجابي |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 128.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 42.9 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية
توضح الشركة السيولة القوية من خلال:
- النقد والمكافئات النقدية: 512.7 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 213.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 6.7 |
| إجمالي الديون | $276.3 مليون |
| صافي الديون | $-236.4 مليون |
هل Erasca ، Inc.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية التفصيلية نظرة ثاقبة على التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.16 |
| سعر السهم الحالي | $10.24 |
رؤى أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $6.87 - $14.55
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±35.6%
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
المؤشرات المالية الرئيسية:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -13.87
- نسبة السعر/المبيعات: 18.45
- نمو الإيرادات المتوقع: 42.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Erasca ، Inc. (ERAS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل التجربة السريرية | محتمل 50-100 مليون دولار خسارة الإيرادات | 35% احتمال |
| تحديات الموافقة التنظيمية | محتمل 2-3 سنة تأخير التنمية | 25% احتمال |
| مسابقة السوق | محتمل 15-20% الحد من حصة السوق | 40% احتمال |
مجالات المخاطر الأولية
- مخاطر البحث والتنمية
- تحديات الملكية الفكرية
- قيود الموارد المالية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
يشمل التعرض الحالي للمخاطر المالية:
- معدل حرق النقد: 35-40 مليون دولار ربع سنوي
- الاستثمار في البحث: 62% من إجمالي الميزانية التشغيلية
- تمويل المدرج: تقريبا 18-24 شهرًا
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حماية براءات الاختراع | عالي | 75 مليون دولار حماية الإيرادات المحتملة |
| تمايز التكنولوجيا | واسطة | 20-25% ميزة تحديد موقع السوق |
عوامل الخطر الخارجية
- تأثير تقلب الاقتصاد الكلي: 15-20% عدم اليقين في التمويل المحتمل
- تغييرات البيئة التنظيمية: 30% إعادة معايرة الامتثال المحتملة
- اضطرابات سلسلة التوريد العالمية: 25% التأخير التشغيلي المحتمل
آفاق النمو المستقبلية لـ Erasca ، Inc. (ERAS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في سوق علاجات الأورام.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | إشارة الهدف | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| ERX-214 | المرحلة 1/2 | الأورام الصلبة | 3.2 مليار دولار |
| ERX-789 | قبل السريرية | سرطان الرئة | 5.7 مليار دولار |
الاستثمار في البحث والتطوير
خصصت الشركة 127.4 مليون دولار لنفقات البحث والتطوير في السنة المالية 2023 ، تمثل أ 34% زيادة من العام السابق.
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان
- شراكة بحثي مع جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو
- التحالف الاستراتيجي مع MERCK للعلاجات المركب المحتملة
فرص التوسع في السوق
تشمل استراتيجيات توسيع السوق المحتملة:
- التوسع الجغرافي في أسواق الأورام الأوروبية
- تطوير علاجات مستهدفة لمؤشرات السرطان النادرة
- استكشاف مقاربات الطب الدقيق
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 45.6 مليون دولار | 142.3 مليون دولار |
| 2025 | 68.2 مليون دولار | 178.9 مليون دولار |
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة اكتشاف المخدرات الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 تطبيقات براءات الاختراع
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خبرة الأورام
Erasca, Inc. (ERAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.