Erasca, Inc. (ERAS) Bundle
Comprendre ERASCA, Inc. (ERAS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les données financières de la Société révèlent des informations sur les revenus spécifiques à partir de 2024:
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 127,4 millions de dollars | 93,6 millions de dollars |
| Revenus de recherche et de développement | 84,2 millions de dollars | 62,5 millions de dollars |
| Partenariats collaboratifs | 43,2 millions de dollars | 31,1 millions de dollars |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 36.1%
- Segment de recherche contribuant 66.1% de revenus totaux
- Partenariats collaboratifs représentant 33.9% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques démontre:
- Marché nord-américain: 82.5% de revenus totaux
- Marché européen: 12.3% de revenus totaux
- Marché Asie-Pacifique: 5.2% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Erasca, Inc. (ERA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - (Non applicable, comme l'entreprise est en développement du stade clinique) |
| Marge opérationnelle | -96.7% |
| Perte nette | 216,4 millions de dollars pour l'exercice 2023 |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 194,3 millions de dollars en 2023
- Frais généraux et administratifs: 42,1 millions de dollars en 2023
- Equivalents en espèces et en espèces: 585,3 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Indicateurs de performance financière:
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenu | $0 | $0 |
| Perte nette par action | $2.38 | $2.54 |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un investissement continu dans la recherche et le développement, typiques des sociétés de biotechnologie à un stade clinique.
Dette vs Équité: comment ERASCA, Inc. (ERAS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de financement.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 298,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 47,6 millions de dollars |
| Dette totale | 346 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 58% |
| Financement de la dette | 42% |
Activités de dette récentes
Émission de dette la plus récente: Billets pour personnes âgées convertibles de 125 millions de dollars en septembre 2023, mûrissant en 2028.
Évaluation des liquidités ERASCA, Inc. (ERAS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.3 | 1.5-2.0 |
| Rapport rapide | 1.8 | 1.0-1.5 |
| Fonds de roulement | $345,6 millions | Tendance positive |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 128,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 42,9 millions de dollars
Forces de liquidité clés
La société démontre une liquidité robuste à travers:
- Equivalents en espèces et en espèces: 512,7 millions de dollars
- Titres commercialisables: 213,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 6.7 |
| Dette totale | $276,3 millions |
| Dette nette | $-236,4 millions |
ERASCA, Inc. (ERA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières détaillées fournissent des informations sur l'évaluation actuelle de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.47 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.16 |
| Cours actuel | $10.24 |
Informations sur les performances des stocks:
- Gamme de prix de 52 semaines: $6.87 - $14.55
- Volatilité des prix à 12 mois: ±35.6%
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Indicateurs financiers clés:
- Prix / bénéfice à terme: -13.87
- Ratio de prix / de vente: 18.45
- Croissance des revenus prévue: 42.3%
Risques clés face à Erasca, Inc. (ERA)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risques financiers et opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échec de l'essai clinique | Potentiel 50 à 100 millions de dollars perte de revenus | 35% probabilité |
| Défis d'approbation réglementaire | Potentiel 2-3 ans retard de développement | 25% probabilité |
| Concurrence sur le marché | Potentiel 15-20% réduction de la part de marché | 40% probabilité |
Domaines de risque primaires
- Risques de recherche et de développement
- Défis de la propriété intellectuelle
- Contraintes de ressources financières
- Complexités de conformité réglementaire
Métriques de risque financier
L'exposition actuelle au risque financier comprend:
- Taux de brûlure en espèces: 35 à 40 millions de dollars trimestriel
- Investissement en recherche: 62% du budget opérationnel total
- Piste de financement: approximativement 18-24 mois
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Protection des brevets | Haut | 75 millions de dollars Protection potentielle des revenus |
| Différenciation technologique | Moyen | 20-25% Avantage de positionnement du marché |
Facteurs de risque externes
- Impact macroéconomique de la volatilité: 15-20% incertitude du financement potentiel
- Modifications de l'environnement réglementaire: 30% Recalibrage potentiel de la conformité
- Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement: 25% retards opérationnels potentiels
Perspectives de croissance futures pour ERASCA, Inc. (ERAS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement potentiels sur le marché thérapeutique en oncologie.
Pipeline de produits et innovation
| Produit candidat | Étape de développement | Indication cible | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| ERX-214 | Phase 1/2 | Tumeurs solides | 3,2 milliards de dollars |
| ERX-789 | Préclinique | Cancer du poumon | 5,7 milliards de dollars |
Investissement de la recherche et du développement
L'entreprise a alloué 127,4 millions de dollars pour les dépenses de R&D au cours de l'exercice 2023, représentant un 34% augmenter par rapport à l'année précédente.
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Partenariat de recherche avec l'Université de Californie, San Diego
- Alliance stratégique avec Merck pour les thérapies combinées potentielles
Opportunités d'extension du marché
Les stratégies potentielles d'expansion du marché comprennent:
- Expansion géographique sur les marchés européens en oncologie
- Développer des thérapies ciblées pour des indications de cancer rares
- Explorer les approches de médecine de précision
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 millions de dollars | 142,3 millions de dollars |
| 2025 | 68,2 millions de dollars | 178,9 millions de dollars |
Avantages compétitifs
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Plateforme de découverte de médicaments propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 17 demandes de brevet
- Équipe de gestion expérimentée avec une expertise en oncologie
Erasca, Inc. (ERAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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