Erasca, Inc. (ERAS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da ERASACA, Inc. (ERAS)
Análise de receita
Os dados financeiros da empresa revelam informações específicas da receita a partir de 2024:
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 127,4 milhões | US $ 93,6 milhões |
| Receita de pesquisa e desenvolvimento | US $ 84,2 milhões | US $ 62,5 milhões |
| Parcerias colaborativas | US $ 43,2 milhões | US $ 31,1 milhões |
As principais características da receita incluem:
- Crescimento de receita ano a ano 36.1%
- Segmento de pesquisa que contribui 66.1% de receita total
- Parcerias colaborativas representando 33.9% de receita total
A distribuição de receita geográfica demonstra:
- Mercado norte -americano: 82.5% de receita total
- Mercado Europeu: 12.3% de receita total
- Mercado da Ásia-Pacífico: 5.2% de receita total
Um mergulho profundo na Erasca, Inc. (ERAS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | - (Não aplicável, como a empresa está em desenvolvimento de estágio clínico) |
| Margem operacional | -96.7% |
| Perda líquida | US $ 216,4 milhões Para o ano fiscal de 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 194,3 milhões em 2023
- Despesas gerais e administrativas: US $ 42,1 milhões em 2023
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 585,3 milhões em 31 de dezembro de 2023
Indicadores de desempenho financeiro:
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita | $0 | $0 |
| Perda líquida por ação | $2.38 | $2.54 |
As métricas de eficiência operacional demonstram investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, típico de empresas de biotecnologia em estágio clínico.
Dívida vs. Equidade: como a Erasca, Inc. (ERAS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de financiamento.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 298,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Dívida total | US $ 346 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito: Bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 58% |
| Financiamento da dívida | 42% |
Atividades de dívida recentes
Emissão mais recente de dívidas: Notas sênior conversíveis de US $ 125 milhões Em setembro de 2023, amadurecendo em 2028.
Avaliando a Liquidez da Erasca, Inc. (ERAS)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.3 | 1.5-2.0 |
| Proporção rápida | 1.8 | 1.0-1.5 |
| Capital de giro | $345,6 milhões | Tendência positiva |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 128,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 42,9 milhões
Principais pontos fortes da liquidez
A empresa demonstra liquidez robusta através de:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512,7 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 213,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 6.7 |
| Dívida total | $276,3 milhões |
| Dívida líquida | $-236,4 milhões |
A Erasca, Inc. (ERAS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Métricas financeiras detalhadas fornecem informações sobre a avaliação atual da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.47 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.16 |
| Preço atual das ações | $10.24 |
Insights de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $6.87 - $14.55
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±35.6%
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
Principais indicadores financeiros:
- Preço a termo/ganhos: -13.87
- Razão de preço/vendas: 18.45
- Crescimento de receita projetado: 42.3%
Riscos -chave enfrentados pela Erasca, Inc. (ERAS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Principais riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Falha no ensaio clínico | Potencial US $ 50-100 milhões perda de receita | 35% probabilidade |
| Desafios de aprovação regulatória | Potencial 2-3 anos Atraso no desenvolvimento | 25% probabilidade |
| Concorrência de mercado | Potencial 15-20% redução de participação de mercado | 40% probabilidade |
Domínios de risco primário
- Riscos de pesquisa e desenvolvimento
- Desafios de propriedade intelectual
- Restrições de recursos financeiros
- Complexidades de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
A exposição atual ao risco financeiro inclui:
- Taxa de queima de caixa: US $ 35-40 milhões trimestral
- Investimento de pesquisa: 62% do orçamento operacional total
- Pista de financiamento: aproximadamente 18-24 meses
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Proteção de patentes | Alto | US $ 75 milhões Proteção potencial de receita |
| Diferenciação tecnológica | Médio | 20-25% vantagem de posicionamento de mercado |
Fatores de risco externos
- Impacto de volatilidade macroeconômica: 15-20% incerteza potencial de financiamento
- Alterações do ambiente regulatório: 30% Recalibração potencial de conformidade
- Interrupções globais da cadeia de suprimentos: 25% Possíveis atrasos operacionais
Perspectivas de crescimento futuro da ERASACA, Inc. (ERAS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no mercado de terapêutica de oncologia.
Oleoduto e inovação de produtos
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Indicação alvo | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| ERX-214 | Fase 1/2 | Tumores sólidos | US $ 3,2 bilhões |
| ERX-789 | Pré -clínico | Câncer de pulmão | US $ 5,7 bilhões |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A empresa alocou US $ 127,4 milhões para despesas de P&D no ano fiscal de 2023, representando um 34% aumento em relação ao ano anterior.
Parcerias estratégicas
- Colaboração com o Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Parceria de pesquisa com a Universidade da Califórnia, San Diego
- Aliança estratégica com a Merck para possíveis terapias combinadas
Oportunidades de expansão de mercado
As estratégias potenciais de expansão do mercado incluem:
- Expansão geográfica para os mercados europeus de oncologia
- Desenvolvimento de terapias direcionadas para indicações raras de câncer
- Explorando abordagens de medicina de precisão
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 45,6 milhões | US $ 142,3 milhões |
| 2025 | US $ 68,2 milhões | US $ 178,9 milhões |
Vantagens competitivas
As principais vantagens competitivas incluem:
- Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 17 Aplicações de patentes
- Equipe de gerenciamento experiente com experiência em oncologia
Erasca, Inc. (ERAS) DCF Excel Template
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